资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42537.80 78.71%
债券 1014.85 1.88%
银行存款和结算备付金 10452.35 19.34%
其他资产 41.89 0.08%
资产总值:54046.89万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 164.00 2675.76 5.01%
山东黄金 01787 117.17 2000.45 3.75%
招金矿业 01818 136.90 1955.67 3.66%
紫金矿业 601899 96.89 1755.74 3.29%
中国黄金国际 02099 24.07 1241.68 2.33%
赣锋锂业 01772 59.90 1163.59 2.18%
中矿资源 002738 33.66 1080.15 2.02%
中金黄金 600489 66.60 937.06 1.76%
中国石油 601857 113.26 931.00 1.74%
中国铝业 601600 121.93 909.60 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 28.50%
材料 1.06 19.82%
采矿业 0.59 11.05%
金融 0.53 9.89%
建筑业 0.16 3.03%
工业 0.09 1.72%
科学研究和技术服务业 0.08 1.49%
能源 0.07 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.22%
公用事业 0.05 0.97%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 149.00 1951.04 3.62%
招金矿业 01818 151.50 1537.63 2.86%
山东黄金 01787 130.18 1514.07 2.81%
中矿资源 002738 37.40 1327.70 2.47%
赣锋锂业 01772 66.50 1237.79 2.30%
中航沈飞 600760 23.84 1209.06 2.25%
中国石油 601857 125.76 1124.29 2.09%
中国中车 601766 129.66 1086.54 2.02%
中航西飞 000768 37.46 1057.87 1.97%
航发动力 600893 23.56 976.56 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 28.16%
材料 0.81 15.04%
采矿业 0.49 9.17%
金融 0.44 8.14%
建筑业 0.21 3.85%
工业 0.10 1.88%
能源 0.09 1.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.48%
公用事业 0.06 1.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 10.00 1014.85 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1014.85 1.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%