前海开源多元策略混合A(004496)_资产配置

前海开源多元策略混合A004496QIANHAI OPEN MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43769.20	73.30%
债券	1007.83	1.69%
银行存款和结算备付金	14803.30	24.79%
其他资产	135.31	0.23%

资产总值：59715.64万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	169.40	2697.80	4.53%
中国银河	06881	375.50	2458.40	4.13%
山东黄金	01787	143.80	2269.35	3.81%
中国中车	601766	254.32	2077.79	3.49%
中国化学	601117	235.30	1938.87	3.25%
中信证券	06030	92.75	1718.82	2.89%
招金矿业	01818	125.55	1560.17	2.62%
中航沈飞	600760	32.24	1505.84	2.53%
招商证券	06099	140.00	1148.88	1.93%
中国中铁	00390	243.30	895.17	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	26.82%
金融	0.86	14.45%
材料	0.65	10.96%
建筑业	0.40	6.65%
采矿业	0.36	6.08%
金融业	0.29	4.91%
工业	0.18	3.02%
能源	0.03	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	92.20	1307.68	5.56%
紫金矿业	02899	85.40	1284.50	5.46%
招商证券	06099	180.82	1018.24	4.33%
中国银河	06881	267.50	998.54	4.25%
中国中车	601766	127.32	956.17	4.07%
国泰君安	02611	117.94	834.22	3.55%
中国化学	601117	100.00	824.00	3.51%
中国铁建	601186	87.38	748.85	3.19%
中国重工	601989	148.76	733.39	3.12%
招金矿业	01818	61.30	732.91	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	31.86%
金融	0.46	19.76%
材料	0.33	14.14%
建筑业	0.19	8.11%
采矿业	0.12	5.18%
工业	0.05	2.25%
金融业	0.04	1.91%
能源	0.02	0.74%
批发和零售业	0.02	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	173.90	2503.47	8.76%
紫金矿业	02899	152.40	2158.03	7.55%
中国中车	601766	178.62	1218.18	4.26%
国泰君安	02611	140.94	1096.26	3.84%
招金矿业	01818	112.05	1078.77	3.78%
招商证券	06099	195.22	1058.32	3.70%
中国铁建	601186	121.18	1038.51	3.64%
中国银河	06881	289.30	1007.10	3.53%
赤峰黄金	600988	57.49	939.96	3.29%
中国中铁	00390	176.80	620.28	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	33.30%
材料	0.57	20.09%
金融	0.52	18.07%
采矿业	0.19	6.80%
建筑业	0.15	5.37%
金融业	0.07	2.36%
工业	0.06	2.17%
批发和零售业	0.02	0.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	226.35	3039.92	8.31%
紫金矿业	02899	198.40	2286.98	6.25%
招商证券	06099	254.02	1470.97	4.02%
国泰君安	02611	183.36	1460.59	3.99%
中国银河	06881	376.60	1409.50	3.85%
中信证券	06030	92.90	1341.95	3.67%
招金矿业	01818	145.95	1284.27	3.51%
中国中车	601766	233.27	1226.99	3.36%
中国铁建	601186	157.77	1200.63	3.28%
中铁工业	600528	151.61	1127.95	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	33.87%
金融	0.70	19.12%
材料	0.66	18.08%
采矿业	0.20	5.49%
建筑业	0.16	4.43%
金融业	0.09	2.56%
工业	0.07	1.99%
批发和零售业	0.03	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	10.00	1007.83	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1007.83	1.69%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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