财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6263.70 |
1241.32 |
4503.04 |
1500.75 |
915.94 |
| 本期利润(万元) |
2775.27 |
-1284.96 |
10035.84 |
5253.85 |
2862.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.11 |
0.95 |
0.55 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.70 |
0.00 |
42.16 |
0.00 |
12.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13514.46 |
0.00 |
8470.52 |
0.00 |
5988.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.46 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30195.03 |
39108.14 |
26415.26 |
21561.37 |
23207.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.26 |
2.91 |
2.93 |
2.72 |
2.16 |
| 本期净值增长率(%) |
11.17 |
0.00 |
52.97 |
0.00 |
12.55 |
| 累计净值增长率(%) |
326.62 |
0.00 |
283.74 |
0.00 |
182.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9209.70 |
20809.10 |
8733.48 |
8116.14 |
3401.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
69700.03 |
56703.52 |
34952.00 |
39376.65 |
20044.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
69700.03 |
56703.52 |
34952.00 |
38364.02 |
20044.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1012.63 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.35 |
40.88 |
24.63 |
38.30 |
13.73 |
| 应付托管费(万元) |
6.91 |
5.84 |
3.52 |
5.47 |
1.96 |
| 资产总计(万元) |
84302.16 |
77931.90 |
45553.18 |
56505.18 |
23558.51 |
| 负债合计(万元) |
7120.77 |
507.97 |
981.48 |
2670.09 |
49.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
77181.38 |
77423.94 |
44571.70 |
53835.09 |
23508.84 |
| 未分配利润(万元) |
53218.66 |
50693.33 |
23706.02 |
25445.45 |
12726.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.73 |
45.22 |
19.89 |
78.13 |
17.23 |
| 投资收益(万元) |
16228.76 |
10915.32 |
2157.05 |
5668.78 |
-477.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9321.22 |
11930.64 |
3631.53 |
2243.84 |
1483.46 |
| 其它收入(万元) |
195.75 |
60.49 |
10.69 |
53.88 |
14.09 |
| 收入合计(万元) |
7151.02 |
22951.67 |
5819.16 |
8044.63 |
1037.44 |
| 管理人报酬(万元) |
334.38 |
380.68 |
175.46 |
290.23 |
101.98 |
| 托管费(万元) |
47.77 |
54.38 |
25.07 |
41.46 |
14.57 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.05 |
9.44 |
17.05 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
421.50 |
484.75 |
223.46 |
369.85 |
133.13 |
| 利润总额(万元) |
6729.52 |
22466.92 |
5595.70 |
7674.78 |
904.31 |
| 净利润(万元) |
6729.52 |
22466.92 |
5595.70 |
7674.78 |
904.31 |
