前海开源多元策略混合A(004496)_财务情况

前海开源多元策略混合A004496QIANHAI OPEN MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4503.04	1500.75	915.94	119.11	3016.90
本期利润(万元)	10035.84	5253.85	2862.23	1069.58	4788.07
加权平均份额本期利润(元)	0.95	0.55	0.24	0.08	0.53
加权平均净值利润率(%)	42.16	0.00	12.26	0.00	23.62
期末可供分配利润(万元)	8470.52	0.00	5988.36	0.00	6238.77
期末可供分配份额利润(元)	0.94	0.00	0.56	0.00	0.47
期末基金资产净值(万元)	26415.26	21561.37	23207.26	21363.38	25369.08
期末基金份额净值(元)	2.93	2.72	2.16	1.99	1.92
本期净值增长率(%)	52.97	0.00	12.55	0.00	18.17
累计净值增长率(%)	283.74	0.00	182.35	0.00	150.86

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	20809.10	8733.48	8116.14	3401.08	4956.66
交易性金融资产(万元)	56703.52	34952.00	39376.65	20044.04	31579.52
其中：股票投资(万元)	56703.52	34952.00	38364.02	20044.04	31579.52
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	1012.63	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	40.88	24.63	38.30	13.73	21.96
应付托管费(万元)	5.84	3.52	5.47	1.96	3.14
资产总计(万元)	77931.90	45553.18	56505.18	23558.51	36646.48
负债合计(万元)	507.97	981.48	2670.09	49.66	82.45
所有者权益合计(万元)	77423.94	44571.70	53835.09	23508.84	36564.03
未分配利润(万元)	50693.33	23706.02	25445.45	12726.70	19164.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	45.22	19.89	78.13	17.23	41.13
投资收益(万元)	10915.32	2157.05	5668.78	-477.34	1070.23
公允价值变动收益(万元)	11930.64	3631.53	2243.84	1483.46	-1541.68
其它收入(万元)	60.49	10.69	53.88	14.09	60.41
收入合计(万元)	22951.67	5819.16	8044.63	1037.44	-369.90
管理人报酬(万元)	380.68	175.46	290.23	101.98	217.38
托管费(万元)	54.38	25.07	41.46	14.57	31.05
其它费用(万元)	19.05	9.44	17.05	8.98	17.11
费用合计(万元)	484.75	223.46	369.85	133.13	283.67
利润总额(万元)	22466.92	5595.70	7674.78	904.31	-653.57
净利润(万元)	22466.92	5595.70	7674.78	904.31	-653.57

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