前海开源多元策略混合C(004497)_资产配置

前海开源多元策略混合C004497QIANHAI OPEN MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20044.04	85.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3413.06	14.49%
其他资产	101.40	0.43%

资产总值：23558.51万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	92.20	1307.68	5.56%
紫金矿业	02899	85.40	1284.50	5.46%
招商证券	06099	180.82	1018.24	4.33%
中国银河	06881	267.50	998.54	4.25%
中国中车	601766	127.32	956.17	4.07%
国泰君安	02611	117.94	834.22	3.55%
中国化学	601117	100.00	824.00	3.51%
中国铁建	601186	87.38	748.85	3.19%
中国重工	601989	148.76	733.39	3.12%
中国中铁	00390	134.30	528.29	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	31.86%
金融	0.46	19.76%
材料	0.33	14.14%
建筑业	0.19	8.11%
采矿业	0.12	5.18%
工业	0.05	2.25%
金融业	0.04	1.91%
能源	0.02	0.74%
批发和零售业	0.02	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.61%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	173.90	2503.47	8.76%
紫金矿业	02899	152.40	2158.03	7.55%
中国中车	601766	178.62	1218.18	4.26%
国泰君安	02611	140.94	1096.26	3.84%
招金矿业	01818	112.05	1078.77	3.78%
招商证券	06099	195.22	1058.32	3.70%
中国铁建	601186	121.18	1038.51	3.64%
中国银河	06881	289.30	1007.10	3.53%
赤峰黄金	600988	57.49	939.96	3.29%
中国中铁	00390	176.80	620.28	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	33.30%
材料	0.57	20.09%
金融	0.52	18.07%
采矿业	0.19	6.80%
建筑业	0.15	5.37%
金融业	0.07	2.36%
工业	0.06	2.17%
批发和零售业	0.02	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	226.35	3039.92	8.31%
紫金矿业	02899	198.40	2286.98	6.25%
招商证券	06099	254.02	1470.97	4.02%
国泰君安	02611	183.36	1460.59	3.99%
中国银河	06881	376.60	1409.50	3.85%
中信证券	06030	92.90	1341.95	3.67%
招金矿业	01818	145.95	1284.27	3.51%
中国中车	601766	233.27	1226.99	3.36%
中国铁建	601186	157.77	1200.63	3.28%
中铁工业	600528	151.61	1127.95	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	33.87%
金融	0.70	19.12%
材料	0.66	18.08%
采矿业	0.20	5.49%
建筑业	0.16	4.43%
金融业	0.09	2.56%
工业	0.07	1.99%
批发和零售业	0.03	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	188.35	2561.42	7.87%
紫金矿业	02899	166.80	1833.67	5.63%
中国中车	601766	279.03	1629.53	5.01%
中国铁建	601186	185.32	1617.84	4.97%
中铁工业	600528	175.05	1542.16	4.74%
招商证券	06099	212.02	1334.65	4.10%
国泰君安	02611	153.36	1231.37	3.78%
招金矿业	01818	120.75	1209.98	3.72%
晋西车轴	600495	298.03	1189.14	3.65%
中国中铁	00390	288.20	1068.42	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	37.85%
金融	0.59	18.15%
材料	0.56	17.22%
建筑业	0.22	6.63%
采矿业	0.17	5.35%
工业	0.11	3.28%
金融业	0.08	2.46%
批发和零售业	0.03	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1801	7.00	701.05	2.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	701.05	2.84%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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