资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69700.03 82.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9507.26 11.28%
其他资产 5094.87 6.04%
资产总值:84302.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 236.42 6258.04 8.11%
川投能源 600674 403.65 5719.75 7.41%
中微公司 688012 12.08 5661.31 7.34%
北方华创 002371 6.11 5404.66 7.00%
中国移动 00941 72.50 4795.16 6.21%
新集能源 601918 496.46 4264.59 5.53%
京沪高铁 601816 898.68 4071.02 5.27%
新易盛 300502 6.54 3972.21 5.15%
中际旭创 300308 2.93 3721.10 4.82%
招商银行 600036 96.27 3417.59 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 43.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.51 19.57%
通讯 0.48 6.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 6.07%
采矿业 0.43 5.53%
金融业 0.34 4.43%
能源 0.26 3.41%
材料 0.12 1.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 01772 59.24 3805.26 3.65%
中矿资源 002738 45.00 3343.50 3.21%
铜陵有色 000630 497.97 2893.21 2.78%
天齐锂业 09696 57.92 2349.39 2.26%
紫金矿业 601899 70.00 2290.40 2.20%
海螺水泥 600585 99.08 2294.69 2.20%
山东黄金 01787 74.88 2138.03 2.05%
招金矿业 01818 72.00 2017.79 1.94%
中金公司 03908 120.00 1819.23 1.75%
密尔克卫 603713 29.79 1706.37 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 25.98%
材料 1.08 10.40%
金融 0.95 9.12%
采矿业 0.41 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 3.23%
非必需消费品 0.28 2.69%
批发和零售业 0.26 2.51%
必需消费品 0.23 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.98%
工业 0.09 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 10.00 1014.85 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1014.85 1.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%