资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66937.17 64.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37220.77 35.61%
其他资产 365.39 0.35%
资产总值:104523.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 01772 59.24 3805.26 3.65%
中矿资源 002738 45.00 3343.50 3.21%
铜陵有色 000630 497.97 2893.21 2.78%
天齐锂业 09696 57.92 2349.39 2.26%
海螺水泥 600585 99.08 2294.69 2.20%
紫金矿业 601899 70.00 2290.40 2.20%
山东黄金 01787 74.88 2138.03 2.05%
招金矿业 01818 72.00 2017.79 1.94%
中金公司 03908 120.00 1819.23 1.75%
密尔克卫 603713 29.79 1706.37 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 25.98%
材料 1.08 10.40%
金融 0.95 9.12%
采矿业 0.41 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 3.23%
非必需消费品 0.28 2.69%
批发和零售业 0.26 2.51%
必需消费品 0.23 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.98%
工业 0.09 0.90%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国铝业 601600 322.36 3939.24 5.09%
中矿资源 002738 47.50 3731.12 4.82%
云铝股份 000807 112.42 3691.87 4.77%
紫金矿业 601899 78.82 2716.93 3.51%
招金矿业 01818 82.50 2290.61 2.96%
铜陵有色 000630 369.47 2220.51 2.87%
山东黄金 01787 60.00 1875.08 2.42%
赣锋锂业 01772 40.00 1876.89 2.42%
同力天启 605286 30.76 1249.16 1.61%
中金黄金 600489 49.07 1146.28 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 41.62%
材料 0.74 9.51%
金融 0.55 7.14%
采矿业 0.44 5.74%
必需消费品 0.18 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.35%
批发和零售业 0.08 1.03%
公用事业 0.06 0.78%
工业 0.05 0.71%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 10.00 1014.85 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1014.85 1.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%