资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136761.78 87.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19784.48 12.59%
其他资产 643.12 0.41%
资产总值:157189.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 735.58 12225.37 7.91%
长江电力 600900 416.97 11900.40 7.70%
中国移动 00941 151.90 10359.80 6.71%
招商银行 600036 231.19 9538.90 6.17%
国投电力 600886 608.49 9273.39 6.00%
国电电力 600795 1340.94 7160.62 4.64%
建设银行 00939 775.70 6538.91 4.23%
京沪高铁 601816 1329.76 6329.66 4.10%
新集能源 601918 540.58 6103.15 3.95%
中金黄金 600489 278.10 6090.39 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.06 26.27%
采矿业 3.01 19.48%
制造业 2.00 12.98%
通讯 1.04 6.71%
金融业 0.95 6.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.84 5.42%
金融 0.65 4.23%
材料 0.65 4.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 2.12%
能源 0.15 0.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 236.42 6258.04 8.11%
川投能源 600674 403.65 5719.75 7.41%
中微公司 688012 12.08 5661.31 7.34%
北方华创 002371 6.11 5404.66 7.00%
中国移动 00941 72.50 4795.16 6.21%
新集能源 601918 496.46 4264.59 5.53%
京沪高铁 601816 898.68 4071.02 5.27%
新易盛 300502 6.54 3972.21 5.15%
中际旭创 300308 2.93 3721.10 4.82%
招商银行 600036 96.27 3417.59 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 43.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.51 19.57%
通讯 0.48 6.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 6.07%
采矿业 0.43 5.53%
金融业 0.34 4.43%
能源 0.26 3.41%
材料 0.12 1.52%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 10.00 1014.85 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1014.85 1.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%