前海开源多元策略混合C(004497)_财务情况

前海开源多元策略混合C004497QIANHAI OPEN MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	9787.04	2224.09	6033.23	2070.83	1048.24
本期利润(万元)	3954.25	-2102.66	12431.08	6506.06	2733.47
加权平均份额本期利润(元)	0.20	-0.09	0.91	0.57	0.19
加权平均净值利润率(%)	6.56	0.00	40.56	0.00	10.04
期末可供分配利润(万元)	20637.53	0.00	15888.13	0.00	5276.26
期末可供分配份额利润(元)	1.40	0.00	0.90	0.00	0.52
期末基金资产净值(万元)	46986.35	65077.08	51008.68	37184.42	21364.43
期末基金份额净值(元)	3.19	2.85	2.88	2.66	2.11
本期净值增长率(%)	11.04	0.00	53.27	0.00	12.50
累计净值增长率(%)	318.30	0.00	276.71	0.00	176.50

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	9209.70	20809.10	8733.48	8116.14	3401.08
交易性金融资产(万元)	69700.03	56703.52	34952.00	39376.65	20044.04
其中：股票投资(万元)	69700.03	56703.52	34952.00	38364.02	20044.04
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	1012.63	0.00
应付管理人报酬(万元)	48.35	40.88	24.63	38.30	13.73
应付托管费(万元)	6.91	5.84	3.52	5.47	1.96
资产总计(万元)	84302.16	77931.90	45553.18	56505.18	23558.51
负债合计(万元)	7120.77	507.97	981.48	2670.09	49.66
所有者权益合计(万元)	77181.38	77423.94	44571.70	53835.09	23508.84
未分配利润(万元)	53218.66	50693.33	23706.02	25445.45	12726.70

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	47.73	45.22	19.89	78.13	17.23
投资收益(万元)	16228.76	10915.32	2157.05	5668.78	-477.34
公允价值变动收益(万元)	-9321.22	11930.64	3631.53	2243.84	1483.46
其它收入(万元)	195.75	60.49	10.69	53.88	14.09
收入合计(万元)	7151.02	22951.67	5819.16	8044.63	1037.44
管理人报酬(万元)	334.38	380.68	175.46	290.23	101.98
托管费(万元)	47.77	54.38	25.07	41.46	14.57
其它费用(万元)	9.45	19.05	9.44	17.05	8.98
费用合计(万元)	421.50	484.75	223.46	369.85	133.13
利润总额(万元)	6729.52	22466.92	5595.70	7674.78	904.31
净利润(万元)	6729.52	22466.92	5595.70	7674.78	904.31

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