资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7980.90 89.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 820.46 9.24%
其他资产 75.79 0.85%
资产总值:8877.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广康生化 300804 1.72 95.31 1.08%
金冠电气 688517 4.97 92.94 1.05%
艾隆科技 688329 3.63 86.94 0.99%
浙江黎明 603048 3.46 87.43 0.99%
天臣医疗 688013 3.48 86.34 0.98%
正弦电气 688395 3.31 86.72 0.98%
富士莱 301258 3.11 85.21 0.97%
赛科希德 688338 2.70 85.72 0.97%
倍加洁 603059 3.21 84.17 0.95%
爱威科技 688067 3.42 83.86 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 78.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.37%
科学研究和技术服务业 0.03 3.60%
教育 0.01 0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.86%
农、林、牧、渔业 0.01 0.86%
建筑业 0.01 0.85%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金银河 300619 2.50 77.65 1.07%
依米康 300249 5.02 77.31 1.06%
湖南裕能 301358 1.01 76.63 1.05%
先惠技术 688155 0.93 75.28 1.03%
福晶科技 002222 0.81 74.75 1.03%
运达股份 300772 6.10 75.03 1.03%
福斯特 603806 4.42 74.21 1.02%
震有科技 688418 1.54 74.04 1.02%
深纺织A 000045 6.97 73.46 1.01%
银轮股份 002126 1.46 72.71 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 66.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 6.43%
采矿业 0.03 3.76%
建筑业 0.02 2.81%
批发和零售业 0.02 2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.78%
租赁和商务服务业 0.01 0.94%
金融业 0.01 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
翔26转债 0.08 7.60 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.60 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%