财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
968.55 |
260.70 |
891.96 |
381.93 |
379.63 |
| 本期利润(万元) |
821.94 |
97.31 |
965.90 |
342.65 |
598.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.04 |
0.41 |
0.14 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.75 |
0.00 |
28.58 |
0.00 |
19.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2061.40 |
0.00 |
1382.65 |
0.00 |
1093.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.99 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4145.15 |
3604.64 |
3625.44 |
3685.77 |
3470.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.66 |
1.62 |
1.60 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
23.08 |
0.00 |
33.66 |
0.00 |
20.76 |
| 累计净值增长率(%) |
98.90 |
0.00 |
61.60 |
0.00 |
46.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
464.98 |
475.69 |
504.95 |
714.85 |
530.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
6584.70 |
5948.66 |
5963.24 |
4830.25 |
5138.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
6577.10 |
5948.66 |
5963.24 |
4830.25 |
5138.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.69 |
6.55 |
6.10 |
5.39 |
5.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.09 |
1.02 |
0.90 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
7430.16 |
6455.57 |
6527.50 |
5596.40 |
5704.60 |
| 负债合计(万元) |
146.12 |
58.65 |
74.09 |
265.89 |
43.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
7284.03 |
6396.91 |
6453.41 |
5330.51 |
5661.20 |
| 未分配利润(万元) |
3582.89 |
2397.61 |
1984.38 |
873.50 |
722.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
2.13 |
1.19 |
2.33 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
1796.69 |
1811.40 |
849.13 |
304.00 |
-290.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-300.19 |
169.72 |
427.14 |
-39.75 |
233.15 |
| 其它收入(万元) |
2.93 |
8.02 |
5.28 |
5.00 |
4.70 |
| 收入合计(万元) |
1500.44 |
1991.27 |
1282.75 |
271.58 |
-51.38 |
| 管理人报酬(万元) |
42.03 |
78.01 |
38.76 |
60.64 |
28.80 |
| 托管费(万元) |
7.01 |
13.00 |
6.46 |
10.11 |
4.80 |
| 其它费用(万元) |
5.99 |
12.21 |
6.11 |
11.08 |
5.14 |
| 费用合计(万元) |
56.57 |
106.36 |
53.03 |
84.26 |
39.85 |
| 利润总额(万元) |
1443.88 |
1884.91 |
1229.71 |
187.32 |
-91.23 |
| 净利润(万元) |
1443.88 |
1884.91 |
1229.71 |
187.32 |
-91.23 |
