我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-106.92 |
-159.40 |
-107.81 |
-407.14 |
-107.39 |
| 本期利润(万元) |
271.32 |
1.49 |
74.38 |
-305.74 |
-223.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
-0.13 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-10.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
355.03 |
0.00 |
366.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2828.99 |
2562.28 |
2684.66 |
2660.03 |
2718.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.16 |
1.19 |
1.16 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-10.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.10 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
530.57 |
418.01 |
343.11 |
485.32 |
713.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
5138.49 |
3888.55 |
4223.31 |
4679.45 |
5238.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
5138.49 |
3888.55 |
4223.31 |
4679.45 |
5238.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.54 |
4.64 |
5.87 |
6.34 |
6.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.77 |
0.98 |
1.06 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
5704.60 |
4321.39 |
4642.05 |
5170.19 |
6024.40 |
| 负债合计(万元) |
43.40 |
62.03 |
81.47 |
22.62 |
356.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
5661.20 |
4259.36 |
4560.58 |
5147.57 |
5667.83 |
| 未分配利润(万元) |
722.93 |
555.59 |
948.34 |
1136.02 |
1897.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
1.75 |
0.81 |
1.76 |
1.00 |
| 投资收益(万元) |
-290.45 |
-573.09 |
-421.29 |
-1525.02 |
-1145.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
233.15 |
148.93 |
394.57 |
-204.42 |
191.31 |
| 其它收入(万元) |
4.70 |
14.64 |
4.65 |
1.30 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
-51.38 |
-407.77 |
-21.26 |
-1726.39 |
-953.37 |
| 管理人报酬(万元) |
28.80 |
63.49 |
36.57 |
78.09 |
40.04 |
| 托管费(万元) |
4.80 |
10.58 |
6.10 |
13.01 |
6.67 |
| 其它费用(万元) |
5.14 |
10.22 |
5.05 |
12.26 |
7.59 |
| 费用合计(万元) |
39.85 |
85.97 |
48.59 |
105.65 |
55.67 |
| 利润总额(万元) |
-91.23 |
-493.75 |
-69.86 |
-1832.04 |
-1009.04 |
| 净利润(万元) |
-91.23 |
-493.75 |
-69.86 |
-1832.04 |
-1009.04 |
