资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161.41 10.77%
债券 1033.64 68.97%
银行存款和结算备付金 303.18 20.23%
其他资产 0.35 0.02%
资产总值:1498.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1.90 46.97 3.14%
中国石油股份 00857 3.20 30.37 2.03%
宏和科技 603256 0.40 28.02 1.87%
新宙邦 300037 0.45 25.34 1.69%
菲利华 300395 0.24 21.94 1.47%
张裕A 000869 0.39 7.51 0.50%
振华股份 603067 0.04 1.26 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.62%
能源 0.01 5.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北部湾港 000582 8.86 83.11 4.96%
张裕A 000869 3.73 76.76 4.58%
新宙邦 300037 1.27 66.55 3.97%
振华股份 603067 0.04 1.15 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.96%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.00 100.26 6.70%
杭氧转债 0.15 22.01 1.47%
天业转债 0.14 19.05 1.27%
百润转债 0.13 16.89 1.13%
和邦转债 0.10 15.77 1.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 933.38 62.35%
国家债券 100.26 6.70%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%