资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190.39 13.52%
债券 869.81 61.75%
银行存款和结算备付金 347.32 24.66%
其他资产 1.17 0.08%
资产总值:1408.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖煤澳大利亚 03668 1.87 47.91 3.40%
新天然气 603393 2.19 46.89 3.33%
中泰化学 002092 11.12 42.59 3.03%
兖矿能源 01171 3.60 34.55 2.46%
华鲁恒升 600426 0.44 10.52 0.75%
张裕A 000869 0.39 6.08 0.43%
振华股份 603067 0.04 1.85 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.01 5.86%
制造业 0.01 4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 1.90 46.97 3.14%
中国石油股份 00857 3.20 30.37 2.03%
宏和科技 603256 0.40 28.02 1.87%
新宙邦 300037 0.45 25.34 1.69%
菲利华 300395 0.24 21.94 1.47%
张裕A 000869 0.39 7.51 0.50%
振华股份 603067 0.04 1.26 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.62%
能源 0.01 5.17%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.60 161.04 11.44%
皓元转债 0.07 20.19 1.43%
百润转债 0.13 16.76 1.19%
常银转债 0.12 15.34 1.09%
渝水转债 0.12 15.23 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 708.77 50.37%
国家债券 161.04 11.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%