财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.45 |
-28.20 |
170.77 |
106.63 |
15.65 |
| 本期利润(万元) |
-98.36 |
-59.91 |
80.38 |
63.21 |
-16.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.05 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.54 |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
-0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
162.96 |
0.00 |
285.88 |
0.00 |
220.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1374.52 |
1462.42 |
1613.14 |
1628.37 |
1698.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.17 |
1.22 |
1.19 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.66 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
-0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
15.54 |
0.00 |
23.78 |
0.00 |
17.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
346.80 |
253.63 |
338.84 |
606.28 |
37.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
1060.21 |
1522.10 |
1873.22 |
1496.46 |
2190.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
190.39 |
227.57 |
480.27 |
212.99 |
800.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
869.81 |
1294.53 |
1392.94 |
1283.47 |
1390.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.95 |
1.16 |
1.48 |
1.45 |
1.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.14 |
0.18 |
0.18 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
1408.69 |
1778.24 |
2217.74 |
2104.20 |
2252.67 |
| 负债合计(万元) |
1.46 |
101.77 |
4.61 |
3.81 |
9.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
1407.23 |
1676.47 |
2213.13 |
2100.39 |
2243.16 |
| 未分配利润(万元) |
165.92 |
295.60 |
276.16 |
288.36 |
181.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
1.96 |
1.58 |
1.28 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
8.01 |
182.53 |
11.73 |
485.00 |
479.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-102.23 |
-84.34 |
-33.08 |
-71.09 |
-211.82 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
10.25 |
10.07 |
4.90 |
4.50 |
| 收入合计(万元) |
-93.74 |
110.39 |
-9.70 |
420.08 |
273.17 |
| 管理人报酬(万元) |
6.14 |
17.73 |
10.51 |
26.43 |
17.65 |
| 托管费(万元) |
0.77 |
2.22 |
1.31 |
3.30 |
2.21 |
| 其它费用(万元) |
0.08 |
0.24 |
0.13 |
2.93 |
6.00 |
| 费用合计(万元) |
7.11 |
22.81 |
14.22 |
40.52 |
33.27 |
| 利润总额(万元) |
-100.84 |
87.58 |
-23.92 |
379.57 |
239.90 |
| 净利润(万元) |
-100.84 |
87.58 |
-23.92 |
379.57 |
239.90 |
