资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 227.57 12.80%
债券 1294.53 72.80%
银行存款和结算备付金 255.65 14.38%
其他资产 0.49 0.03%
资产总值:1778.24万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北部湾港 000582 8.86 83.11 4.96%
张裕A 000869 3.73 76.76 4.58%
新宙邦 300037 1.27 66.55 3.97%
振华股份 603067 0.04 1.15 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.96%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 45.40 136.78 8.14%
张裕A 000869 3.73 80.83 4.81%
现代牧业 01117 61.10 73.63 4.38%
马应龙 600993 2.67 70.62 4.20%
百润股份 002568 1.93 49.76 2.96%
瑞丰新材 300910 0.65 34.45 2.05%
新宙邦 300037 0.06 3.20 0.19%
振华股份 603067 0.04 0.74 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 14.27%
必需消费品 0.02 12.53%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 6.30 659.71 39.35%
25国债08 2.00 202.02 12.05%
25特国03 1.90 173.95 10.38%
25国债01 0.90 91.00 5.43%
24特国03 0.80 82.47 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1264.46 75.42%
可转债 30.07 1.79%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%