资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 441.71 32.45%
债券 827.74 60.82%
银行存款和结算备付金 90.83 6.67%
其他资产 0.75 0.05%
资产总值:1361.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新集能源 601918 6.56 74.06 5.45%
现代牧业 01117 43.10 56.24 4.14%
优然牧业 09858 15.60 54.23 3.99%
新天然气 603393 2.19 53.61 3.95%
兖煤澳大利亚 03668 1.87 52.30 3.85%
蓝晓科技 300487 0.70 46.92 3.45%
兖矿能源 01171 3.60 35.41 2.61%
新乡化纤 000949 3.68 23.70 1.75%
东方铁塔 002545 1.58 21.88 1.61%
亚钾国际 000893 0.59 21.74 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 8.53%
必需消费品 0.01 8.13%
材料 0.01 6.46%
采矿业 0.01 5.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.95%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖煤澳大利亚 03668 1.87 47.91 3.40%
新天然气 603393 2.19 46.89 3.33%
中泰化学 002092 11.12 42.59 3.03%
兖矿能源 01171 3.60 34.55 2.46%
华鲁恒升 600426 0.44 10.52 0.75%
张裕A 000869 0.39 6.08 0.43%
振华股份 603067 0.04 1.85 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
材料 0.01 5.86%
制造业 0.01 4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.33%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.20 221.90 16.34%
26国债14 1.90 190.23 14.01%
蓝晓转02 0.15 26.03 1.92%
平煤转债 0.10 14.03 1.03%
赫达转债 0.07 10.73 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 415.61 30.60%
国家债券 412.13 30.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%