资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3319.89 49.17%
银行存款和结算备付金 3431.55 50.82%
其他资产 0.46 0.01%
资产总值:6751.91万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
猫眼娱乐 01896 8.90 65.85 3.14%
欣旺达 300207 2.75 61.35 2.92%
北方稀土 600111 2.08 44.14 2.10%
雅迪控股 01585 2.00 23.97 1.14%
星宇股份 601799 0.11 14.68 0.70%
江淮汽车 600418 0.08 3.00 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.86%
通讯 0.01 3.14%
非必需消费品 0.00 1.14%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 1.07 158.01 6.94%
江淮汽车 600418 5.43 136.18 5.98%
王府井 600859 8.04 130.33 5.73%
新宙邦 300037 2.64 107.32 4.72%
易普力 002096 7.50 97.50 4.28%
雅迪控股 01585 7.60 94.72 4.16%
洛阳钼业 03993 10.80 74.31 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 21.93%
批发和零售业 0.01 5.73%
非必需消费品 0.01 4.16%
材料 0.01 3.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 29.50 2948.28 53.63%
24国债21 3.70 371.61 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3319.89 60.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%