| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5.14 | 235.17 | -11.61 | 236.75 | 134.62 |
| 本期利润(万元) | -9.07 | 203.24 | 6.58 | 194.26 | 75.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 18.84 | 0.00 | 9.41 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 9.77 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3616.96 | 109.69 | 151.40 | 152.20 | 2768.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.14 | 1.12 | 1.07 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.16 | 0.00 | 1.83 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 6.86 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 606.28 | 37.54 | 51.69 | 2163.82 | 254.85 |
| 交易性金融资产(万元) | 1496.46 | 2190.64 | 4712.75 | 3602.95 | 3621.05 |
| 其中：股票投资(万元) | 212.99 | 800.54 | 1842.86 | 0.00 | 847.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 1283.47 | 1390.10 | 2869.89 | 3602.95 | 2773.59 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.45 | 1.57 | 3.24 | 3.79 | 2.95 |
| 应付托管费(万元) | 0.18 | 0.20 | 0.40 | 0.47 | 0.37 |
| 资产总计(万元) | 2104.20 | 2252.67 | 4801.69 | 5891.46 | 4262.19 |
| 负债合计(万元) | 3.81 | 9.51 | 70.67 | 29.25 | 181.86 |
| 所有者权益合计(万元) | 2100.39 | 2243.16 | 4731.02 | 5862.20 | 4080.32 |
| 未分配利润(万元) | 288.36 | 181.33 | 256.61 | 475.03 | 74.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.28 | 0.65 | 2.55 | 0.90 | 3.12 |
| 投资收益(万元) | 485.00 | 479.85 | 149.03 | 319.79 | -1241.14 |
| 公允价值变动收益(万元) | -71.09 | -211.82 | 132.66 | 93.23 | -19.52 |
| 其它收入(万元) | 4.90 | 4.50 | 2.62 | 0.07 | 5.99 |
| 收入合计(万元) | 420.08 | 273.17 | 286.86 | 414.00 | -1251.55 |
| 管理人报酬(万元) | 26.43 | 17.65 | 39.62 | 18.91 | 52.40 |
| 托管费(万元) | 3.30 | 2.21 | 4.95 | 2.36 | 6.55 |
| 其它费用(万元) | 2.93 | 6.00 | 12.93 | 5.93 | 14.02 |
| 费用合计(万元) | 40.52 | 33.27 | 71.30 | 32.82 | 84.34 |
| 利润总额(万元) | 379.57 | 239.90 | 215.56 | 381.18 | -1335.89 |
| 净利润(万元) | 379.57 | 239.90 | 215.56 | 381.18 | -1335.89 |