资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4827.47 24.82%
债券 13455.23 69.19%
银行存款和结算备付金 396.27 2.04%
其他资产 768.09 3.95%
资产总值:19447.06万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 7.59 293.81 1.80%
紫金矿业 601899 7.92 273.00 1.67%
中国平安 601318 2.81 192.20 1.18%
中国太保 601601 3.89 163.03 1.00%
南方航空 600029 20.08 160.84 0.99%
首旅酒店 600258 9.20 154.10 0.94%
锦江酒店 600754 5.80 146.57 0.90%
中国东航 600115 24.27 145.62 0.89%
兆易创新 603986 0.50 107.12 0.66%
金钼股份 601958 5.88 91.61 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 14.34%
采矿业 0.08 5.13%
金融业 0.05 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.88%
住宿和餐饮业 0.03 1.84%
建筑业 0.02 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.54 217.08 2.02%
山东黄金 600547 5.34 210.02 1.95%
紫金矿业 601899 7.05 207.55 1.93%
株冶集团 600961 12.59 204.34 1.90%
国电南瑞 600406 6.44 147.86 1.38%
中国中冶 601618 30.65 118.00 1.10%
航天电子 600879 9.42 109.93 1.02%
兆易创新 603986 0.51 108.78 1.01%
中国中车 601766 14.30 106.82 0.99%
中国中铁 601390 19.04 104.91 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 24.26%
采矿业 0.04 3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.33%
建筑业 0.02 2.07%
金融业 0.01 0.95%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 23.00 2282.90 13.99%
22国开行二级资本债01A 12.00 1227.51 7.52%
25农行TLAC非资本债01A(BC) 12.00 1209.98 7.42%
23华泰G9 10.00 1045.68 6.41%
25国债08 9.70 979.79 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8331.39 51.06%
可转债 2936.15 17.99%
国家债券 1381.09 8.46%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%