我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 10.44 302.51 -348.08 -317.18 -39.09
本期利润(万元) 204.63 785.83 445.56 -180.00 -381.45
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.06 0.03 -0.01 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.74 0.00 -0.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1248.65 0.00 5469.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.35 0.00 0.31 0.00
期末基金资产净值(万元) 4099.51 4848.11 20809.75 23304.48 25258.11
期末基金份额净值(元) 1.42 1.35 1.34 1.31 1.31
本期净值增长率(%) 0.00 3.08 0.00 -0.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 38.84 0.00 34.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 127.96 102.05 206.24 136.29 1052.03
交易性金融资产(万元) 8001.26 35491.40 35164.16 44018.38 57821.35
其中:股票投资(万元) 2164.73 8852.30 10384.35 13570.81 14412.90
其中:债券投资(万元) 5836.53 26639.09 24779.81 30447.56 43408.45
应付管理人报酬(万元) 4.09 15.26 16.89 21.16 29.65
应付托管费(万元) 1.36 5.09 5.63 7.05 9.88
资产总计(万元) 8246.54 35768.89 35892.50 44618.28 59059.49
负债合计(万元) 58.98 6204.30 2128.23 5289.44 1497.07
所有者权益合计(万元) 8187.56 29564.59 33764.27 39328.84 57562.42
未分配利润(万元) 2075.42 6869.50 8306.18 9258.38 14610.39
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.52 8.50 4.69 7.77 4.76
投资收益(万元) 583.52 74.18 -74.38 716.16 437.32
公允价值变动收益(万元) 525.67 280.82 820.42 -1687.79 -225.31
其它收入(万元) 0.18 4.20 3.66 32.59 14.74
收入合计(万元) 1112.89 367.69 754.39 -931.27 231.52
管理人报酬(万元) 64.23 204.71 107.85 368.80 210.37
托管费(万元) 21.41 68.24 35.95 122.93 70.12
其它费用(万元) 12.08 24.65 12.20 26.14 13.02
费用合计(万元) 166.52 480.14 238.32 636.62 337.09
利润总额(万元) 946.37 -112.45 516.08 -1567.89 -105.57
净利润(万元) 946.37 -112.45 516.08 -1567.89 -105.57