财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 456.44 122.04 622.62 260.13 151.84
本期利润(万元) 664.82 -72.70 692.32 419.57 184.39
加权平均份额本期利润(元) 0.08 -0.01 0.22 0.16 0.08
加权平均净值利润率(%) 4.55 0.00 13.87 0.00 5.18
期末可供分配利润(万元) 14335.52 0.00 3950.68 0.00 1006.77
期末可供分配份额利润(元) 0.80 0.00 0.72 0.00 0.54
期末基金资产净值(万元) 32261.46 13593.56 9469.37 5692.04 2878.69
期末基金份额净值(元) 1.80 1.74 1.72 1.69 1.54
本期净值增长率(%) 4.88 0.00 19.75 0.00 7.32
累计净值增长率(%) 85.51 0.00 76.87 0.00 58.51
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 330.36 302.66 459.79 1029.70 127.96
交易性金融资产(万元) 45589.33 18282.70 6490.36 5143.72 8001.26
其中:股票投资(万元) 12458.63 4827.47 1957.82 1386.15 2164.73
其中:债券投资(万元) 33130.70 13455.23 4532.53 3757.58 5836.53
应付管理人报酬(万元) 14.28 8.02 2.97 2.77 4.09
应付托管费(万元) 4.76 2.67 0.99 0.92 1.36
资产总计(万元) 50745.22 19447.06 7116.49 6238.15 8246.54
负债合计(万元) 5743.26 3129.16 408.44 1055.81 58.98
所有者权益合计(万元) 45001.96 16317.90 6708.05 5182.33 8187.56
未分配利润(万元) 19930.05 6766.35 2317.54 1539.97 2075.42
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.75 2.29 1.01 4.71 3.52
投资收益(万元) 890.47 1328.00 356.23 1101.93 583.52
公允价值变动收益(万元) 253.72 207.23 89.79 452.07 525.67
其它收入(万元) 30.88 10.31 1.02 0.39 0.18
收入合计(万元) 1178.82 1547.83 448.05 1559.10 1112.89
管理人报酬(万元) 75.07 54.25 19.53 83.35 64.23
托管费(万元) 25.02 18.08 6.51 27.78 21.41
其它费用(万元) 11.70 19.22 7.51 17.60 12.08
费用合计(万元) 160.71 117.68 42.53 209.03 166.52
利润总额(万元) 1018.11 1430.15 405.51 1350.07 946.37
净利润(万元) 1018.11 1430.15 405.51 1350.07 946.37