资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50564.99 84.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7761.44 12.99%
其他资产 1437.76 2.41%
资产总值:59764.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 135.06 5436.16 9.13%
寒武纪 688256 5.40 5310.85 8.92%
中国海洋石油 00883 207.80 5137.36 8.62%
阿里巴巴-W 09988 48.86 5133.77 8.62%
东鹏饮料 605499 23.50 4823.85 8.10%
恒立液压 601100 35.44 3402.24 5.71%
九方智投控股 09636 132.53 3377.12 5.67%
山金国际 000975 112.18 3329.50 5.59%
紫金矿业 02899 95.20 2888.19 4.85%
飞龙股份 002536 100.67 2766.41 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 29.73%
采矿业 0.88 14.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 8.92%
能源 0.51 8.62%
非必需消费品 0.51 8.62%
金融 0.34 5.67%
材料 0.29 4.85%
科技 0.21 3.49%
必需消费品 0.01 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 72.00 7348.60 9.48%
山东黄金 600547 174.89 6769.99 8.73%
中芯国际 00981 104.30 6731.01 8.68%
阿里巴巴-W 09988 45.85 5913.72 7.62%
寒武纪 688256 3.74 5066.64 6.53%
英维克 002837 36.46 3897.21 5.02%
恒立液压 601100 35.44 3895.21 5.02%
奥赛康 002755 215.81 3524.26 4.54%
中际旭创 300308 5.03 3068.30 3.96%
TCL科技 000100 675.17 3065.27 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 38.43%
医疗保健 0.73 9.48%
采矿业 0.68 8.74%
科技 0.67 8.68%
非必需消费品 0.59 7.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 6.53%
金融 0.25 3.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.90 190.10 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 190.10 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%