资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35028.83 78.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9779.45 21.81%
其他资产 32.14 0.07%
资产总值:44840.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.05 4083.77 9.13%
英维克 002837 72.39 3905.49 8.73%
北方华创 002371 6.11 3763.58 8.41%
中芯国际 00981 62.45 3251.35 7.27%
九方智投控股 09636 132.53 3235.52 7.23%
长川科技 300604 13.41 3215.58 7.19%
金富科技 003018 63.69 2773.57 6.20%
微导纳米 688147 24.29 2463.18 5.51%
华虹宏力 01347 18.00 1628.59 3.64%
亨通光电 600487 27.20 1492.19 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.27 50.82%
科技 0.49 10.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 9.14%
金融 0.32 7.23%
工业 0.01 0.20%
必需消费品 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.05 6457.67 9.72%
中芯国际 00981 62.45 4849.14 7.30%
飞龙股份 002536 92.63 4370.28 6.58%
中微公司 688012 8.61 4034.86 6.07%
北方华创 002371 4.40 3892.06 5.86%
九方智投控股 09636 132.53 3522.33 5.30%
长信科技 300088 236.04 2738.06 4.12%
中际旭创 300308 1.97 2501.90 3.77%
金富科技 003018 32.68 2491.20 3.75%
迈为股份 300751 7.96 2248.38 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.78 56.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 9.72%
科技 0.48 7.30%
金融 0.35 5.30%
材料 0.19 2.79%
房地产业 0.12 1.85%
必需消费品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.90 190.10 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 190.10 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%