资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55707.48 81.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8457.20 12.42%
其他资产 3941.46 5.79%
资产总值:68106.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.05 6457.67 9.72%
中芯国际 00981 62.45 4849.14 7.30%
飞龙股份 002536 92.63 4370.28 6.58%
中微公司 688012 8.61 4034.86 6.07%
北方华创 002371 4.40 3892.06 5.86%
九方智投控股 09636 132.53 3522.33 5.30%
长信科技 300088 236.04 2738.06 4.12%
中际旭创 300308 1.97 2501.90 3.77%
金富科技 003018 32.68 2491.20 3.75%
迈为股份 300751 7.96 2248.38 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.78 56.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 9.72%
科技 0.48 7.30%
金融 0.35 5.30%
材料 0.19 2.79%
房地产业 0.12 1.85%
必需消费品 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 135.06 5436.16 9.13%
寒武纪 688256 5.40 5310.85 8.92%
阿里巴巴-W 09988 48.86 5133.77 8.62%
中国海洋石油 00883 207.80 5137.36 8.62%
东鹏饮料 605499 23.50 4823.85 8.10%
恒立液压 601100 35.44 3402.24 5.71%
九方智投控股 09636 132.53 3377.12 5.67%
山金国际 000975 112.18 3329.50 5.59%
紫金矿业 02899 95.20 2888.19 4.85%
飞龙股份 002536 100.67 2766.41 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 29.73%
采矿业 0.88 14.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 8.92%
非必需消费品 0.51 8.62%
能源 0.51 8.62%
金融 0.34 5.67%
材料 0.29 4.85%
科技 0.21 3.49%
必需消费品 0.01 0.23%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.90 190.10 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 190.10 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%