资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64133.91 80.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15834.03 19.79%
其他资产 56.10 0.07%
资产总值:80024.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 72.00 7348.60 9.48%
山东黄金 600547 174.89 6769.99 8.73%
中芯国际 00981 104.30 6731.01 8.68%
阿里巴巴-W 09988 45.85 5913.72 7.62%
寒武纪 688256 3.74 5066.64 6.53%
英维克 002837 36.46 3897.21 5.02%
恒立液压 601100 35.44 3895.21 5.02%
奥赛康 002755 215.81 3524.26 4.54%
中际旭创 300308 5.03 3068.30 3.96%
TCL科技 000100 675.17 3065.27 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 38.43%
医疗保健 0.73 9.48%
采矿业 0.68 8.74%
科技 0.67 8.68%
非必需消费品 0.59 7.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 6.53%
金融 0.25 3.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 128.60 9339.90 9.84%
康方生物 09926 63.20 8147.29 8.58%
三生制药 01530 200.15 5481.99 5.77%
星宇股份 601799 35.23 4751.82 5.00%
株冶集团 600961 291.59 4732.51 4.98%
恒立液压 601100 48.76 4669.75 4.92%
快手-W 01024 56.97 4400.26 4.63%
牧原股份 002714 80.36 4258.98 4.48%
金诚信 603979 59.28 4134.19 4.35%
石药集团 01093 433.40 3707.57 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.44 36.27%
医疗保健 1.88 19.84%
科技 0.93 9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 7.00%
通讯 0.44 4.63%
农、林、牧、渔业 0.43 4.48%
采矿业 0.41 4.35%
金融 0.01 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.90 190.10 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 190.10 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%