财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4831.84 |
-1886.11 |
11324.65 |
15919.29 |
-3021.05 |
| 本期利润(万元) |
5734.91 |
-9778.41 |
7733.65 |
19049.00 |
-2019.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.10 |
0.06 |
0.16 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.54 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
-2.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-14061.54 |
0.00 |
-21713.30 |
0.00 |
-35715.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66436.48 |
59567.84 |
77557.25 |
94963.73 |
86037.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.67 |
0.78 |
0.87 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
9.65 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
-1.98 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.33 |
0.00 |
-21.87 |
0.00 |
-29.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8232.13 |
13298.37 |
22477.01 |
10902.43 |
7460.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
55707.48 |
64133.91 |
63823.85 |
81374.03 |
87138.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
55707.48 |
64133.91 |
63823.85 |
81374.03 |
87138.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.60 |
81.32 |
85.61 |
103.36 |
94.88 |
| 应付托管费(万元) |
9.93 |
13.55 |
14.27 |
17.23 |
15.81 |
| 资产总计(万元) |
68106.14 |
80024.04 |
87338.40 |
99763.00 |
94758.62 |
| 负债合计(万元) |
1669.66 |
2466.79 |
1300.73 |
384.27 |
369.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
66436.48 |
77557.25 |
86037.67 |
99378.73 |
94389.09 |
| 未分配利润(万元) |
-11115.73 |
-21713.30 |
-35715.45 |
-38457.75 |
-55971.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.50 |
69.21 |
32.02 |
48.60 |
22.77 |
| 投资收益(万元) |
-4371.01 |
12544.47 |
-2401.57 |
-7748.62 |
-13972.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10566.75 |
-3590.99 |
1001.90 |
2263.48 |
-5753.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6213.24 |
9022.69 |
-1367.65 |
-5436.54 |
-19703.21 |
| 管理人报酬(万元) |
400.77 |
1086.40 |
548.42 |
1203.83 |
622.78 |
| 托管费(万元) |
66.80 |
181.07 |
91.40 |
200.64 |
103.80 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
21.57 |
11.67 |
21.40 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
478.33 |
1289.04 |
651.50 |
1425.86 |
738.74 |
| 利润总额(万元) |
5734.91 |
7733.65 |
-2019.15 |
-6862.41 |
-20441.95 |
| 净利润(万元) |
5734.91 |
7733.65 |
-2019.15 |
-6862.41 |
-20441.95 |
