我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4318.65 |
-14688.24 |
-13605.33 |
1329.08 |
4157.94 |
| 本期利润(万元) |
13303.52 |
-20441.95 |
-11946.83 |
-3196.19 |
-18970.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.58 |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-55971.84 |
0.00 |
-40590.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104831.65 |
94389.09 |
108327.90 |
124531.41 |
137130.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.63 |
0.68 |
0.75 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.76 |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.22 |
0.00 |
-24.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7460.14 |
3176.50 |
2489.43 |
6046.91 |
8950.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
87138.16 |
120566.67 |
160178.28 |
212750.83 |
229028.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
87138.16 |
113655.48 |
152315.06 |
201222.42 |
215891.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
6911.19 |
7863.22 |
11528.41 |
13137.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.88 |
127.45 |
223.42 |
280.57 |
288.07 |
| 应付托管费(万元) |
15.81 |
21.24 |
37.24 |
46.76 |
48.01 |
| 资产总计(万元) |
94758.62 |
124963.40 |
163681.66 |
219684.43 |
245761.83 |
| 负债合计(万元) |
369.53 |
431.99 |
653.37 |
541.28 |
559.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
94389.09 |
124531.41 |
163028.29 |
219143.15 |
245202.23 |
| 未分配利润(万元) |
-55971.84 |
-40590.76 |
-8754.15 |
-40997.85 |
-14593.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.77 |
34.90 |
27.85 |
189.34 |
106.57 |
| 投资收益(万元) |
-13972.27 |
4141.67 |
12556.30 |
-55750.82 |
-37192.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5753.71 |
-4525.27 |
18407.80 |
549.49 |
6424.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-19703.21 |
-348.71 |
30991.94 |
-55011.99 |
-30660.81 |
| 管理人报酬(万元) |
622.78 |
2419.43 |
1569.00 |
3560.76 |
1852.35 |
| 托管费(万元) |
103.80 |
403.24 |
261.50 |
593.46 |
308.73 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
24.82 |
12.43 |
23.94 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
738.74 |
2847.48 |
1842.93 |
4178.17 |
2172.99 |
| 利润总额(万元) |
-20441.95 |
-3196.19 |
29149.01 |
-59190.16 |
-32833.80 |
| 净利润(万元) |
-20441.95 |
-3196.19 |
29149.01 |
-59190.16 |
-32833.80 |
