资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18548.14 86.59%
债券 10.50 0.05%
银行存款和结算备付金 2519.13 11.76%
其他资产 342.49 1.60%
资产总值:21420.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛弘股份 300693 46.14 1766.24 8.37%
科达利 002850 9.84 1553.34 7.36%
阿里巴巴-W 09988 11.15 1438.12 6.82%
宁德时代 300750 3.39 1245.01 5.90%
中国平安 601318 16.83 1151.17 5.46%
森麒麟 002984 49.34 1044.53 4.95%
金马游乐 300756 16.39 932.26 4.42%
比亚迪电子 00285 28.80 875.07 4.15%
中国移动 600941 8.63 872.06 4.13%
长川科技 300604 8.08 818.58 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 54.59%
科技 0.16 7.41%
非必需消费品 0.14 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.90%
金融业 0.12 5.46%
工业 0.07 3.17%
能源 0.06 2.64%
通讯 0.04 1.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 32.10 2331.34 9.33%
华虹半导体 01347 30.90 2256.89 9.03%
盛弘股份 300693 46.14 1909.27 7.64%
芯原股份 688521 8.38 1533.94 6.14%
紫光国微 002049 15.05 1359.17 5.44%
金盘科技 688676 22.18 1173.22 4.70%
森松国际 02155 114.90 1152.87 4.61%
比亚迪电子 00285 28.80 1086.99 4.35%
博迁新材 605376 15.90 1040.50 4.16%
金马游乐 300756 16.39 767.05 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 46.01%
科技 0.61 24.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 9.33%
工业 0.18 7.29%
能源 0.09 3.54%
房地产业 0.05 1.90%
通讯 0.02 0.79%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.10 10.50 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.50 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%