前海开源新兴产业混合A(008381)_资产配置

前海开源新兴产业混合A008381QIANHAI OPEN SOURCE EMERGING INDUSTRY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23383.29	93.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1694.95	6.74%
其他资产	59.20	0.24%

资产总值：25137.44万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	75.71	2089.60	8.35%
中航沈飞	600760	42.83	2000.68	7.99%
航发动力	600893	47.68	1968.71	7.86%
炬华科技	300360	83.77	1398.09	5.58%
中航重机	600765	60.28	1219.54	4.87%
赤峰黄金	600988	55.93	1128.11	4.51%
山东黄金	01787	69.20	1092.07	4.36%
北方导航	600435	98.40	1073.54	4.29%
玉龙股份	601028	75.01	1067.39	4.26%
山东黄金	600547	34.48	1009.86	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	61.93%
采矿业	0.32	12.80%
材料	0.20	8.15%
科学研究和技术服务业	0.14	5.67%
工业	0.09	3.60%
公用事业	0.02	0.92%
金融	0.01	0.31%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	81.75	1964.45	8.31%
航发动力	600893	52.55	1920.70	8.13%
中航沈飞	600760	46.74	1874.35	7.93%
炬华科技	300360	83.77	1424.06	6.03%
中国重工	601989	246.91	1217.27	5.15%
华设集团	603018	126.12	1146.43	4.85%
岳阳兴长	000819	58.55	1046.30	4.43%
山东黄金	01787	69.20	981.47	4.15%
北方导航	600435	113.07	974.66	4.12%
山东黄金	600547	34.48	944.01	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	73.35%
采矿业	0.18	7.73%
科学研究和技术服务业	0.11	4.85%
材料	0.10	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.49%
金融	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
微光股份	002801	83.49	1775.83	6.81%
岳阳兴长	000819	109.29	1610.93	6.18%
新化股份	603867	58.53	1580.38	6.06%
北方导航	600435	156.28	1415.90	5.43%
天马科技	603668	92.32	1380.13	5.29%
福能股份	600483	119.66	1260.05	4.83%
海格通信	002465	101.93	1136.52	4.36%
康诺亚-B	02162	35.85	1101.74	4.23%
炬华科技	300360	63.05	1047.86	4.02%
德生科技	002908	82.36	873.06	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	55.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	6.61%
医疗保健	0.13	5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.83%
科技	0.03	1.11%
农、林、牧、渔业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
岳阳兴长	000819	270.06	4882.73	6.43%
海源复材	002529	380.83	4828.92	6.36%
北方导航	600435	384.57	4514.85	5.95%
新化股份	603867	122.21	4013.51	5.29%
中牧股份	600195	320.12	3796.66	5.00%
微光股份	002801	165.77	3605.50	4.75%
凯盛科技	600552	266.59	3553.64	4.68%
东方日升	300118	188.30	3323.45	4.38%
炬华科技	300360	230.06	3142.56	4.14%
海格通信	002465	228.12	2931.34	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.94	78.22%
医疗保健	0.42	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	4.39%
农、林、牧、渔业	0.20	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.82%
采矿业	0.07	0.93%
科技	0.04	0.47%
批发和零售业	0.02	0.30%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	8.30	842.78	1.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	842.78	1.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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