财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3345.37 |
1520.75 |
5346.45 |
580.07 |
1453.92 |
| 本期利润(万元) |
5099.33 |
388.18 |
6779.53 |
6866.36 |
830.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.03 |
0.36 |
0.37 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.70 |
0.00 |
34.93 |
0.00 |
4.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-715.28 |
0.00 |
-5312.46 |
0.00 |
-11439.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16227.71 |
16688.63 |
18996.34 |
22255.30 |
18291.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.28 |
1.26 |
1.32 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
33.12 |
0.00 |
41.10 |
0.00 |
4.69 |
| 累计净值增长率(%) |
68.23 |
0.00 |
26.37 |
0.00 |
-6.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1096.52 |
2519.12 |
6451.42 |
1524.24 |
1531.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
16804.25 |
18558.64 |
15663.33 |
21229.86 |
22221.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
16804.25 |
18548.14 |
15663.33 |
21229.86 |
22221.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.93 |
22.05 |
20.50 |
23.50 |
23.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.82 |
3.67 |
3.42 |
3.92 |
3.95 |
| 资产总计(万元) |
18098.82 |
21420.27 |
22147.31 |
22932.70 |
23830.30 |
| 负债合计(万元) |
215.10 |
329.10 |
1253.41 |
345.84 |
201.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
17883.72 |
21091.17 |
20893.90 |
22586.86 |
23628.83 |
| 未分配利润(万元) |
7235.74 |
4375.19 |
-1428.78 |
-2670.30 |
-4814.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.88 |
12.42 |
5.15 |
16.50 |
11.76 |
| 投资收益(万元) |
3845.77 |
6323.80 |
1817.76 |
-32075.13 |
-29263.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1936.63 |
1692.26 |
-717.80 |
21185.57 |
16391.85 |
| 其它收入(万元) |
3.52 |
6.38 |
1.93 |
28.34 |
26.08 |
| 收入合计(万元) |
5788.80 |
8034.86 |
1107.04 |
-10844.73 |
-12834.09 |
| 管理人报酬(万元) |
117.95 |
264.56 |
127.56 |
346.09 |
205.38 |
| 托管费(万元) |
19.66 |
44.09 |
21.26 |
57.68 |
34.23 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
19.96 |
9.82 |
19.95 |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
151.36 |
339.05 |
164.05 |
440.61 |
262.02 |
| 利润总额(万元) |
5637.45 |
7695.81 |
942.99 |
-11285.34 |
-13096.10 |
| 净利润(万元) |
5637.45 |
7695.81 |
942.99 |
-11285.34 |
-13096.10 |
