我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2516.69 |
-24428.33 |
-20780.08 |
-9667.65 |
-40.25 |
| 本期利润(万元) |
1660.05 |
-10705.79 |
-9601.72 |
-11672.99 |
-7150.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.33 |
-0.24 |
-0.19 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-36.97 |
0.00 |
-16.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13693.38 |
0.00 |
2395.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21814.54 |
20656.63 |
22681.20 |
63675.34 |
64618.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.83 |
0.88 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.96 |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.83 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1531.86 |
4406.31 |
14129.01 |
3971.49 |
20601.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
22221.16 |
71545.21 |
76032.87 |
79648.77 |
92038.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
22221.16 |
71545.21 |
75193.58 |
75224.31 |
91205.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
839.29 |
4424.45 |
833.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.72 |
75.74 |
105.98 |
109.25 |
123.56 |
| 应付托管费(万元) |
3.95 |
12.62 |
17.66 |
18.21 |
20.59 |
| 资产总计(万元) |
23830.30 |
76092.23 |
91078.57 |
83702.25 |
115626.80 |
| 负债合计(万元) |
201.47 |
195.98 |
3482.47 |
229.61 |
11118.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
23628.83 |
75896.24 |
87596.10 |
83472.64 |
104507.96 |
| 未分配利润(万元) |
-4814.53 |
2760.27 |
11334.94 |
14515.75 |
34144.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.76 |
42.96 |
17.96 |
45.52 |
26.07 |
| 投资收益(万元) |
-29263.77 |
-10413.87 |
-10024.00 |
-1429.43 |
-3231.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16391.85 |
-1725.31 |
5739.35 |
-19541.60 |
693.72 |
| 其它收入(万元) |
26.08 |
19.59 |
15.27 |
291.91 |
185.75 |
| 收入合计(万元) |
-12834.09 |
-12076.64 |
-4251.42 |
-20633.61 |
-2326.42 |
| 管理人报酬(万元) |
205.38 |
1141.96 |
658.77 |
1211.82 |
511.49 |
| 托管费(万元) |
34.23 |
190.33 |
109.79 |
201.97 |
85.25 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
23.49 |
11.76 |
24.22 |
10.20 |
| 费用合计(万元) |
262.02 |
1412.29 |
811.13 |
1481.85 |
631.33 |
| 利润总额(万元) |
-13096.10 |
-13488.93 |
-5062.55 |
-22115.46 |
-2957.76 |
| 净利润(万元) |
-13096.10 |
-13488.93 |
-5062.55 |
-22115.46 |
-2957.76 |
