财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
580.07 |
1453.92 |
595.71 |
-27030.71 |
-2516.69 |
| 本期利润(万元) |
6866.36 |
830.85 |
714.60 |
-9126.61 |
1660.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.04 |
0.03 |
-0.32 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
-37.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11439.53 |
0.00 |
-14425.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22255.30 |
18291.44 |
19084.82 |
19671.14 |
21814.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.94 |
0.93 |
0.90 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
-13.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
-10.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6451.42 |
1524.24 |
1531.86 |
4406.31 |
14129.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
15663.33 |
21229.86 |
22221.16 |
71545.21 |
76032.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
15663.33 |
21229.86 |
22221.16 |
71545.21 |
75193.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
839.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.50 |
23.50 |
23.72 |
75.74 |
105.98 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
3.92 |
3.95 |
12.62 |
17.66 |
| 资产总计(万元) |
22147.31 |
22932.70 |
23830.30 |
76092.23 |
91078.57 |
| 负债合计(万元) |
1253.41 |
345.84 |
201.47 |
195.98 |
3482.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
20893.90 |
22586.86 |
23628.83 |
75896.24 |
87596.10 |
| 未分配利润(万元) |
-1428.78 |
-2670.30 |
-4814.53 |
2760.27 |
11334.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
16.50 |
11.76 |
42.96 |
17.96 |
| 投资收益(万元) |
1817.76 |
-32075.13 |
-29263.77 |
-10413.87 |
-10024.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-717.80 |
21185.57 |
16391.85 |
-1725.31 |
5739.35 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
28.34 |
26.08 |
19.59 |
15.27 |
| 收入合计(万元) |
1107.04 |
-10844.73 |
-12834.09 |
-12076.64 |
-4251.42 |
| 管理人报酬(万元) |
127.56 |
346.09 |
205.38 |
1141.96 |
658.77 |
| 托管费(万元) |
21.26 |
57.68 |
34.23 |
190.33 |
109.79 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.95 |
11.47 |
23.49 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
164.05 |
440.61 |
262.02 |
1412.29 |
811.13 |
| 利润总额(万元) |
942.99 |
-11285.34 |
-13096.10 |
-13488.93 |
-5062.55 |
| 净利润(万元) |
942.99 |
-11285.34 |
-13096.10 |
-13488.93 |
-5062.55 |
