我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6826.72 |
-29852.06 |
-32421.30 |
-49786.65 |
-12801.64 |
| 本期利润(万元) |
2709.75 |
34392.07 |
11158.91 |
-68186.26 |
-27207.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
-17.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-306277.85 |
0.00 |
-337439.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
325952.64 |
331452.41 |
317463.88 |
315153.63 |
350825.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.54 |
0.50 |
0.48 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.35 |
0.00 |
-17.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.23 |
0.00 |
-51.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25165.36 |
24449.50 |
29758.67 |
31872.13 |
42901.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
351202.70 |
333822.58 |
411979.77 |
461399.22 |
585586.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
351202.70 |
333822.58 |
411979.77 |
461399.22 |
585586.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
369.04 |
364.39 |
549.57 |
612.58 |
737.87 |
| 应付托管费(万元) |
61.51 |
60.73 |
91.59 |
102.10 |
122.98 |
| 资产总计(万元) |
381559.95 |
359629.94 |
444971.01 |
495700.44 |
635540.46 |
| 负债合计(万元) |
5246.88 |
1089.91 |
1180.05 |
1201.01 |
6306.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
376313.07 |
358540.03 |
443790.96 |
494499.43 |
629233.94 |
| 未分配利润(万元) |
-325932.42 |
-386061.04 |
-350476.96 |
-354525.76 |
-263560.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.17 |
125.58 |
65.29 |
154.94 |
79.25 |
| 投资收益(万元) |
-31481.58 |
-49588.54 |
-34928.02 |
-142014.75 |
-92259.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
73015.32 |
-20940.48 |
20616.39 |
-98631.40 |
-45857.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
41587.91 |
-70403.44 |
-14246.33 |
-240491.21 |
-138037.90 |
| 管理人报酬(万元) |
2156.90 |
6094.54 |
3619.36 |
8569.70 |
4628.56 |
| 托管费(万元) |
359.48 |
1015.76 |
603.23 |
1428.28 |
771.43 |
| 其它费用(万元) |
12.95 |
27.17 |
13.57 |
27.38 |
15.20 |
| 费用合计(万元) |
2701.71 |
7566.45 |
4468.22 |
10571.16 |
5710.23 |
| 利润总额(万元) |
38886.19 |
-77969.89 |
-18714.55 |
-251062.37 |
-143748.13 |
| 净利润(万元) |
38886.19 |
-77969.89 |
-18714.55 |
-251062.37 |
-143748.13 |
