财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
21987.62 |
16795.99 |
-1260.53 |
-1539.54 |
-35012.74 |
| 本期利润(万元) |
37866.42 |
52146.09 |
7398.77 |
3955.99 |
23181.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.11 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.41 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
7.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-200577.51 |
0.00 |
-264726.07 |
0.00 |
-286204.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
258789.63 |
297596.14 |
278414.80 |
287115.91 |
294448.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.64 |
0.53 |
0.53 |
0.52 |
| 本期净值增长率(%) |
13.89 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
7.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-40.81 |
0.00 |
-46.66 |
0.00 |
-48.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21739.43 |
33580.78 |
36635.28 |
25165.36 |
24449.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
271702.14 |
284754.27 |
302420.99 |
351202.70 |
333822.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
271702.14 |
284754.27 |
302420.99 |
351202.70 |
333822.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
304.85 |
313.25 |
338.90 |
369.04 |
364.39 |
| 应付托管费(万元) |
50.81 |
52.21 |
56.48 |
61.51 |
60.73 |
| 资产总计(万元) |
299028.27 |
319527.25 |
339316.59 |
381559.95 |
359629.94 |
| 负债合计(万元) |
6544.56 |
4905.81 |
6199.59 |
5246.88 |
1089.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
292483.71 |
314621.45 |
333117.01 |
376313.07 |
358540.03 |
| 未分配利润(万元) |
-203984.06 |
-277642.54 |
-310273.32 |
-325932.42 |
-386061.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
93.28 |
48.51 |
107.41 |
54.17 |
125.58 |
| 投资收益(万元) |
29252.83 |
770.68 |
-34942.95 |
-31481.58 |
-49588.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17960.17 |
9789.50 |
66186.67 |
73015.32 |
-20940.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
47306.28 |
10608.69 |
31351.13 |
41587.91 |
-70403.44 |
| 管理人报酬(万元) |
3835.90 |
1914.92 |
4248.04 |
2156.90 |
6094.54 |
| 托管费(万元) |
639.32 |
319.15 |
708.01 |
359.48 |
1015.76 |
| 其它费用(万元) |
25.92 |
12.57 |
25.24 |
12.95 |
27.17 |
| 费用合计(万元) |
4795.90 |
2393.69 |
5318.11 |
2701.71 |
7566.45 |
| 利润总额(万元) |
42510.38 |
8215.00 |
26033.02 |
38886.19 |
-77969.89 |
| 净利润(万元) |
42510.38 |
8215.00 |
26033.02 |
38886.19 |
-77969.89 |
