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最新净值:0.516 -0.006(-1.05%)

累计净值:0.516

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 前海开源优质企业6个月持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:曲扬
基金规模:32.60亿元
    前海开源优质企业6个月持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.73 -3.48 4.37 -3.57 6.92
混合型名次 7277 7618 6269 6910 3600
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 21.15 36969.50 10.00%
宁德时代 300750 146.23 36832.64 9.96%
腾讯控股 00700 87.74 35178.11 9.51%
中国移动 600941 315.52 34612.06 9.36%
中国电力 02380 9902.20 33129.21 8.96%
华润电力 00836 1729.40 32906.62 8.90%
中国海洋石油 00883 1595.50 27941.61 7.55%
湖南黄金 002155 1275.62 22642.17 6.12%
中国电信 00728 4320.60 17377.38 4.70%
羚锐制药 600285 473.89 11742.90 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.55 25.81%
公用事业 7.65 20.68%
通讯 5.52 14.91%
采矿业 4.04 10.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.46 9.36%
能源 2.79 7.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.74 2.01%
医疗保健 0.15 0.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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