前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)_最新动态

前海开源优质企业6个月持有混合A010717QIANHAI OPEN SOURCE HIGH QUALITY ENTERPRISE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF：本基金将于2月2日开市起至当日10:30停牌[2026-02-01]

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最新净值：0.6388 -0.0306(-4.57%)

累计净值：0.6388

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

前海开源优质企业6个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曲扬

基金规模：25.88亿元

前海开源优质企业6个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	7.94	5.43	11.70	7.92
混合型名次	962	1934	3292	4423	2260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.14	39.75	0.96	-	-36.12
混合型名次	3925	4215	5316	4326	7636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
前海开源优质企业6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	广发稳健增长混合A	1.64	7.02	8.26	17.26	6.87
961	华宝红利精选混合A	1.64	4.50	4.15	9.92	4.51
962	前海开源优质企业6个月持有混合A	1.64	7.94	5.43	11.70	7.92
963	长安裕泰混合A	1.63	8.69	9.70	27.03	8.65
964	长安裕泰混合C	1.63	8.67	9.66	26.93	8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
前海开源优质企业6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	南方君信灵活配置混合A	0.01	7.94	7.75	18.06	8.18
1933	平安优势产业混合A	0.75	7.94	13.45	55.62	8.95
1934	前海开源优质企业6个月持有混合A	1.64	7.94	5.43	11.70	7.92
1935	中欧红利优享灵活配置混合C	3.20	7.94	11.30	23.93	7.90
1936	财通智慧成长混合A	1.34	7.93	13.31	61.72	9.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
前海开源优质企业6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，高于同类基金平均水平
3290	创金合信产业臻选平衡混合A	1.27	6.62	5.43	17.35	7.10
3291	大摩优质精选混合C	0.71	1.68	5.43	7.08	-
3292	前海开源优质企业6个月持有混合A	1.64	7.94	5.43	11.70	7.92
3293	天弘先进制造C	-3.60	7.95	5.43	26.30	7.67
3294	兴全合泰混合A	-0.45	5.68	5.43	20.99	7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
前海开源优质企业6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.30	0.45	4.52	11.73	12.74
4422	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.52	3.55	2.54	11.71	4.01
4423	前海开源优质企业6个月持有混合A	1.64	7.94	5.43	11.70	7.92
4424	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-1.16	5.19	4.45	11.70	5.12
4425	万家瑞富灵活配置混合A	-0.71	2.90	2.23	11.69	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
前海开源优质企业6个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	南方均衡成长混合C	1.00	7.49	5.86	19.99	7.92
2259	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.57	7.92	5.51	12.26	7.92
2260	前海开源优质企业6个月持有混合A	1.64	7.94	5.43	11.70	7.92
2261	泰康品质生活混合C	-0.08	7.92	5.70	12.19	7.92
2262	兴全有机增长混合	-0.15	7.78	8.90	22.49	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
前海开源优质企业6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3925 位，高于同类基金平均水平
3923	东吴裕盈一年持有混合B	28.16	12.17	-3.62	-	-11.69
3924	广发资管价值增长灵活配置混合	28.15	34.95	16.06	-13.55	44.13
3925	前海开源优质企业6个月持有混合A	28.14	39.75	0.96	-	-36.12
3926	银河灵活配置混合A	28.13	41.58	-1.85	15.42	263.56
3927	华夏睿阳一年持有混合	28.12	45.21	4.44	-33.57	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
前海开源优质企业6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	创金合信产业臻选平衡混合C	35.40	39.78	0.00	-	1.13
4214	建信优化配置混合A	29.04	39.76	-0.53	-5.07	214.90
4215	前海开源优质企业6个月持有混合A	28.14	39.75	0.96	-	-36.12
4216	招商增荣灵活配置混合(LOF)	25.35	39.75	27.05	13.30	87.40
4217	中银景元回报混合	23.67	39.71	18.57	20.20	54.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
前海开源优质企业6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	汇添富品牌驱动六个月持有混合	25.48	35.75	0.98	-23.79	-12.74
5315	财通稳进回报6个月持有期混合C	1.30	5.81	0.97	-	2.78
5316	前海开源优质企业6个月持有混合A	28.14	39.75	0.96	-	-36.12
5317	富国军工主题混合C	45.21	66.96	0.92	-10.63	-7.87
5318	博时汇融回报一年持有期混合C	39.64	46.04	0.91	-	-23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
前海开源优质企业6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	财通资管消费升级一年持有期混合A	9.22	33.89	-12.28	-	-18.85
4325	财通资管消费升级一年持有期混合C	8.58	32.29	-13.84	-	-21.02
4326	前海开源优质企业6个月持有混合A	28.14	39.75	0.96	-	-36.12
4327	前海开源优质企业6个月持有混合C	27.12	37.56	-1.41	-	-38.65
4328	中欧价值成长混合A	37.02	54.60	11.89	-	-14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
前海开源优质企业6个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7636 位，低于同类基金平均水平
7634	瑞达策略优选混合发起A	4.22	-13.42	0.00	-	-36.09
7635	国金鑫意医药消费A	17.70	14.44	-33.33	-47.65	-36.11
7636	前海开源优质企业6个月持有混合A	28.14	39.75	0.96	-	-36.12
7637	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	39.76	48.78	-29.91	-	-36.13
7638	南方阿尔法混合A	32.92	49.54	7.89	-	-36.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	1215.57	28395.68	9.71%
腾讯控股	00700	51.16	27679.03	9.46%
宁德时代	300750	74.75	27452.39	9.39%
康方生物	09926	267.59	27311.01	9.34%
小米集团-W	01810	676.66	24019.09	8.21%
中国平安	601318	324.85	22219.74	7.60%
贵州茅台	600519	14.64	20161.36	6.89%
紫金矿业	601899	506.69	17465.60	5.97%
西部水泥	02233	5287.80	14805.74	5.06%
阿里巴巴-W	09988	114.13	14720.83	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.21	21.22%
采矿业	5.04	17.22%
材料	2.93	10.03%
医疗保健	2.87	9.83%
通讯	2.77	9.46%
科技	2.40	8.21%
金融业	2.22	7.60%
非必需消费品	1.47	5.03%
金融	0.49	1.68%
能源	0.44	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.6694	0.6609	0.6432	0.6382	0.6285
累计净值(元)	0.6694	0.6609	0.6432	0.6382	0.6285

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