资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7072.70 80.25%
债券 304.01 3.45%
银行存款和结算备付金 1419.36 16.10%
其他资产 17.75 0.20%
资产总值:8813.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.81 818.00 9.32%
中芯国际 00981 15.60 812.19 9.25%
九方智投控股 09636 31.82 776.84 8.85%
英维克 002837 14.39 776.34 8.84%
北方华创 002371 1.21 745.32 8.49%
长川科技 300604 2.66 637.84 7.27%
金富科技 003018 12.57 547.61 6.24%
微导纳米 688147 4.91 497.72 5.67%
华虹宏力 01347 3.50 316.67 3.61%
亨通光电 600487 5.45 298.99 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 48.43%
科技 0.11 12.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 9.32%
金融 0.08 8.85%
工业 0.01 1.11%
必需消费品 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.81 1293.51 9.60%
中芯国际 00981 16.35 1269.55 9.42%
飞龙股份 002536 18.77 885.57 6.57%
九方智投控股 09636 31.82 845.70 6.27%
中微公司 688012 1.73 808.72 6.00%
北方华创 002371 0.88 778.41 5.77%
长信科技 300088 47.54 551.46 4.09%
金富科技 003018 6.64 506.17 3.76%
中际旭创 300308 0.39 495.30 3.67%
迈为股份 300751 1.61 454.76 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 55.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 9.60%
科技 0.13 9.42%
金融 0.08 6.27%
材料 0.04 2.75%
房地产业 0.02 1.85%
必需消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 304.01 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.01 3.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%