前海开源聚慧三年持有混合(011287)_资产配置

前海开源聚慧三年持有混合011287QIANHAI KAIYUAN JUHUI THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19263.14	85.97%
债券	101.95	0.45%
银行存款和结算备付金	2574.37	11.49%
其他资产	467.67	2.09%

资产总值：22407.13万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	7.10	2065.49	9.32%
同花顺	300033	14.68	1922.78	8.68%
长安汽车	000625	104.51	1755.77	7.92%
科大讯飞	002230	36.04	1755.87	7.92%
中国移动	600941	16.51	1746.10	7.88%
北汽蓝谷	600733	186.24	1404.25	6.34%
TCL科技	000100	255.15	1191.54	5.38%
寒武纪	688256	6.49	1125.63	5.08%
海康威视	002415	34.03	1094.40	4.94%
京东方A	000725	224.68	912.20	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	42.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	35.05%
金融业	0.19	8.68%
农、林、牧、渔业	0.02	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	8.12	2567.99	9.67%
同花顺	300033	16.02	2513.40	9.46%
科大讯飞	002230	53.22	2468.34	9.29%
顶点软件	603383	41.65	2053.10	7.73%
小鹏汽车-W	09868	37.10	1906.30	7.18%
恒生电子	600570	54.71	1573.46	5.92%
漫步者	002351	78.15	1380.91	5.20%
东吴证券	601555	174.72	1277.20	4.81%
纳思达	002180	45.17	1022.20	3.85%
牧原股份	002714	22.95	945.11	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	32.62%
制造业	0.54	20.15%
金融业	0.38	14.27%
采矿业	0.23	8.79%
非必需消费品	0.19	7.18%
农、林、牧、渔业	0.18	6.63%
医疗保健	0.04	1.66%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	20.15	2936.01	9.99%
金山办公	688111	7.55	2801.10	9.53%
科大讯飞	002230	53.22	2696.13	9.17%
同花顺	300033	17.74	2651.75	9.02%
三七互娱	002555	106.41	2309.10	7.85%
中国软件	600536	59.88	2269.04	7.72%
太极股份	002368	68.71	2102.53	7.15%
新易盛	300502	44.72	2057.12	7.00%
顶点软件	603383	29.86	1857.60	6.32%
漫步者	002351	78.15	1266.03	4.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.47	49.90%
制造业	0.86	29.18%
金融业	0.37	12.62%
批发和零售业	0.05	1.71%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	21.25	3124.44	9.42%
金山办公	688111	6.56	3097.01	9.33%
同花顺	300033	17.46	3060.77	9.22%
恒生电子	600570	67.49	2989.25	9.01%
科大讯飞	002230	43.92	2984.80	9.00%
中国软件	600536	57.91	2715.06	8.18%
顶点软件	603383	38.38	2127.30	6.41%
三七互娱	002555	58.20	2030.02	6.12%
牧原股份	002714	37.62	1585.68	4.78%
太极股份	002368	33.00	1358.61	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.87	56.28%
制造业	0.57	17.15%
金融业	0.44	13.21%
农、林、牧、渔业	0.23	6.79%
科学研究和技术服务业	0.03	1.04%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	1.00	101.95	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.95	0.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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