前海开源聚慧三年持有混合(011287)_资产配置

前海开源聚慧三年持有混合011287QIANHAI KAIYUAN JUHUI THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17565.65	87.44%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2384.01	11.87%
其他资产	139.63	0.70%

资产总值：20089.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	12.51	1937.92	9.99%
新易盛	300502	13.57	1763.69	9.09%
TCL科技	000100	356.75	1633.90	8.42%
赛力斯	601127	18.02	1629.29	8.40%
天孚通信	300394	16.00	1608.00	8.29%
海大集团	002311	20.12	966.16	4.98%
华泰证券	601688	53.16	935.62	4.82%
东方财富	300059	42.34	859.50	4.43%
快手-W	01024	16.50	816.14	4.21%
工业富联	601138	31.59	795.75	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	75.52%
金融业	0.18	9.25%
通讯	0.08	4.21%
批发和零售业	0.02	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.59%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	41.13	1766.53	9.54%
中国海洋石油	00883	75.30	1539.44	8.31%
TCL科技	000100	352.29	1521.88	8.22%
中际旭创	300308	10.57	1457.94	7.87%
天孚通信	300394	15.23	1346.64	7.27%
金山办公	688111	4.95	1125.62	6.08%
赛力斯	601127	12.12	1104.29	5.96%
北汽蓝谷	600733	133.09	1075.37	5.81%
长安汽车	000625	76.48	1027.13	5.55%
寒武纪	688256	4.47	888.49	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	58.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	20.42%
能源	0.15	8.31%
通讯	0.07	3.75%
工业	0.03	1.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	7.10	2065.49	9.32%
同花顺	300033	14.68	1922.78	8.68%
科大讯飞	002230	36.04	1755.87	7.92%
长安汽车	000625	104.51	1755.77	7.92%
中国移动	600941	16.51	1746.10	7.88%
北汽蓝谷	600733	186.24	1404.25	6.34%
TCL科技	000100	255.15	1191.54	5.38%
寒武纪	688256	6.49	1125.63	5.08%
海康威视	002415	34.03	1094.40	4.94%
京东方A	000725	224.68	912.20	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	42.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	35.05%
金融业	0.19	8.68%
农、林、牧、渔业	0.02	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	8.12	2567.99	9.67%
同花顺	300033	16.02	2513.40	9.46%
科大讯飞	002230	53.22	2468.34	9.29%
顶点软件	603383	41.65	2053.10	7.73%
小鹏汽车-W	09868	37.10	1906.30	7.18%
恒生电子	600570	54.71	1573.46	5.92%
漫步者	002351	78.15	1380.91	5.20%
东吴证券	601555	174.72	1277.20	4.81%
纳思达	002180	45.17	1022.20	3.85%
牧原股份	002714	22.95	945.11	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	32.62%
制造业	0.54	20.15%
金融业	0.38	14.27%
采矿业	0.23	8.79%
非必需消费品	0.19	7.18%
农、林、牧、渔业	0.18	6.63%
医疗保健	0.04	1.66%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	1.00	101.95	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.95	0.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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