前海开源聚慧三年持有混合(011287)_资产配置

前海开源聚慧三年持有混合011287QIANHAI KAIYUAN JUHUI THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11784.43	74.82%
债券	300.97	1.91%
银行存款和结算备付金	3654.18	23.20%
其他资产	11.27	0.07%

资产总值：15750.86万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康方生物	09926	13.50	1377.86	9.14%
中芯国际	00981	20.35	1313.29	8.71%
山东黄金	600547	33.66	1302.98	8.64%
阿里巴巴-W	09988	8.81	1136.31	7.54%
寒武纪	688256	0.70	951.46	6.31%
恒立液压	601100	6.78	745.19	4.94%
英维克	002837	6.87	734.33	4.87%
奥赛康	002755	41.14	671.82	4.46%
九方智投控股	09636	14.01	621.32	4.12%
TCL科技	000100	129.41	587.52	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	33.70%
医疗保健	0.14	9.14%
科技	0.13	8.71%
采矿业	0.13	8.64%
非必需消费品	0.11	7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.31%
金融	0.06	4.12%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	24.30	1764.85	9.89%
康方生物	09926	11.90	1534.06	8.59%
三生制药	01530	41.75	1143.51	6.41%
株冶集团	600961	55.08	893.95	5.01%
星宇股份	601799	6.63	894.25	5.01%
恒立液压	601100	9.19	880.13	4.93%
快手-W	01024	10.73	828.76	4.64%
牧原股份	002714	15.15	802.95	4.50%
石药集团	01093	92.60	792.16	4.44%
金诚信	603979	11.18	779.69	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	34.46%
医疗保健	0.38	21.04%
科技	0.18	9.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.47%
通讯	0.08	4.64%
农、林、牧、渔业	0.08	4.50%
采矿业	0.08	4.37%
金融	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	36.75	1498.08	9.29%
北汽蓝谷	600733	198.68	1464.27	9.08%
赛力斯	601127	10.73	1441.13	8.94%
吉利汽车	00175	86.50	1258.98	7.81%
东鹏饮料	605499	3.50	1099.30	6.82%
腾讯控股	00700	1.85	848.62	5.26%
牧原股份	002714	15.49	650.73	4.04%
寒武纪	688256	1.04	625.38	3.88%
苏试试验	300416	34.86	499.54	3.10%
山东黄金	600547	15.47	493.96	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	34.11%
科技	0.15	9.29%
非必需消费品	0.13	7.81%
通讯	0.08	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.96%
采矿业	0.08	4.96%
农、林、牧、渔业	0.07	4.04%
科学研究和技术服务业	0.05	3.12%
材料	0.04	2.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东鹏饮料	605499	6.67	1660.73	9.80%
腾讯控股	00700	3.56	1632.78	9.63%
北汽蓝谷	600733	172.18	1480.75	8.74%
赛力斯	601127	11.66	1467.76	8.66%
中芯国际	00981	29.95	1274.15	7.52%
吉利汽车	00175	55.40	850.72	5.02%
赤峰黄金	600988	27.15	621.74	3.67%
中孚实业	600595	98.65	405.45	2.39%
联得装备	300545	10.01	359.96	2.12%
安克创新	300866	3.20	329.98	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	38.44%
通讯	0.16	9.63%
科技	0.16	9.42%
非必需消费品	0.12	6.79%
采矿业	0.06	3.67%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.62%
材料	0.02	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	3.00	300.97	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	300.97	2.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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