资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11495.13 83.09%
债券 303.15 2.19%
银行存款和结算备付金 1236.51 8.94%
其他资产 799.36 5.78%
资产总值:13834.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.81 1293.51 9.60%
中芯国际 00981 16.35 1269.55 9.42%
飞龙股份 002536 18.77 885.57 6.57%
九方智投控股 09636 31.82 845.70 6.27%
中微公司 688012 1.73 808.72 6.00%
北方华创 002371 0.88 778.41 5.77%
长信科技 300088 47.54 551.46 4.09%
金富科技 003018 6.64 506.17 3.76%
中际旭创 300308 0.39 495.30 3.67%
迈为股份 300751 1.61 454.76 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 55.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 9.60%
科技 0.13 9.42%
金融 0.08 6.27%
材料 0.04 2.75%
房地产业 0.02 1.85%
必需消费品 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 25.52 1027.18 8.83%
寒武纪 688256 1.05 1027.43 8.83%
中国海洋石油 00883 40.60 1003.74 8.62%
阿里巴巴-W 09988 9.40 987.67 8.49%
东鹏饮料 605499 4.52 927.82 7.97%
九方智投控股 09636 31.82 810.84 6.97%
飞龙股份 002536 25.62 704.04 6.05%
恒立液压 601100 6.78 650.88 5.59%
山金国际 000975 21.62 641.68 5.51%
银轮股份 002126 11.03 468.89 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 27.63%
采矿业 0.17 14.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.83%
能源 0.10 8.62%
非必需消费品 0.10 8.49%
金融 0.08 6.97%
工业 0.05 3.95%
科技 0.04 3.56%
必需消费品 0.00 0.34%
材料 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 303.15 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.15 2.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%