资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9628.86 82.35%
债券 302.27 2.58%
银行存款和结算备付金 1300.08 11.12%
其他资产 462.09 3.95%
资产总值:11693.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.05 1027.43 8.83%
山东黄金 600547 25.52 1027.18 8.83%
中国海洋石油 00883 40.60 1003.74 8.62%
阿里巴巴-W 09988 9.40 987.67 8.49%
东鹏饮料 605499 4.52 927.82 7.97%
九方智投控股 09636 31.82 810.84 6.97%
飞龙股份 002536 25.62 704.04 6.05%
恒立液压 601100 6.78 650.88 5.59%
山金国际 000975 21.62 641.68 5.51%
银轮股份 002126 11.03 468.89 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 27.63%
采矿业 0.17 14.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 8.83%
能源 0.10 8.62%
非必需消费品 0.10 8.49%
金融 0.08 6.97%
工业 0.05 3.95%
科技 0.04 3.56%
必需消费品 0.00 0.34%
材料 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 13.50 1377.86 9.14%
中芯国际 00981 20.35 1313.29 8.71%
山东黄金 600547 33.66 1302.98 8.64%
阿里巴巴-W 09988 8.81 1136.31 7.54%
寒武纪 688256 0.70 951.46 6.31%
恒立液压 601100 6.78 745.19 4.94%
英维克 002837 6.87 734.33 4.87%
奥赛康 002755 41.14 671.82 4.46%
九方智投控股 09636 14.01 621.32 4.12%
TCL科技 000100 129.41 587.52 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 33.70%
医疗保健 0.14 9.14%
科技 0.13 8.71%
采矿业 0.13 8.64%
非必需消费品 0.11 7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.31%
金融 0.06 4.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 302.27 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.27 2.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%