财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1023.59 |
-388.22 |
2068.22 |
3086.85 |
-557.05 |
| 本期利润(万元) |
1333.36 |
-1977.48 |
1436.95 |
3604.16 |
-298.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.10 |
0.06 |
0.16 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.08 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
-1.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4441.70 |
0.00 |
-4908.30 |
0.00 |
-7774.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13479.29 |
11639.19 |
15077.39 |
17851.50 |
16122.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.64 |
0.75 |
0.84 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
11.06 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
-1.65 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.22 |
0.00 |
-24.56 |
0.00 |
-31.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1189.85 |
2986.45 |
3858.04 |
2139.36 |
1389.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
11798.28 |
12085.40 |
12276.89 |
14994.60 |
17241.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
11495.13 |
11784.43 |
12276.89 |
14994.60 |
17241.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
303.15 |
300.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.00 |
15.71 |
16.04 |
19.11 |
18.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
2.62 |
2.67 |
3.19 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
13834.14 |
15750.86 |
16358.10 |
18523.72 |
18672.61 |
| 负债合计(万元) |
354.85 |
673.47 |
235.83 |
90.75 |
156.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
13479.29 |
15077.39 |
16122.27 |
18432.97 |
18516.04 |
| 未分配利润(万元) |
-2609.06 |
-4908.30 |
-7365.20 |
-7978.23 |
-11851.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
12.35 |
6.05 |
10.04 |
5.52 |
| 投资收益(万元) |
-925.19 |
2313.52 |
-434.50 |
-2261.66 |
-3077.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2356.95 |
-631.27 |
258.72 |
877.28 |
-859.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1434.74 |
1694.60 |
-169.74 |
-1374.34 |
-3931.67 |
| 管理人报酬(万元) |
78.81 |
204.31 |
102.12 |
238.32 |
129.27 |
| 托管费(万元) |
13.13 |
34.05 |
17.02 |
39.72 |
21.55 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
19.28 |
9.45 |
19.78 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
101.38 |
257.64 |
128.60 |
297.82 |
160.60 |
| 利润总额(万元) |
1333.36 |
1436.95 |
-298.34 |
-1672.16 |
-4092.27 |
| 净利润(万元) |
1333.36 |
1436.95 |
-298.34 |
-1672.16 |
-4092.27 |
