我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2935.66 |
-1220.34 |
905.80 |
684.98 |
1243.81 |
| 本期利润(万元) |
-2482.18 |
-2635.03 |
-3873.30 |
4137.99 |
5297.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.07 |
-0.11 |
0.11 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9853.41 |
0.00 |
-7082.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22161.55 |
26566.08 |
29400.29 |
33179.47 |
34167.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.73 |
0.81 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
14.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.06 |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2097.50 |
300.98 |
638.59 |
1282.08 |
4923.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
24359.55 |
32884.35 |
28069.41 |
29558.26 |
30699.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
24258.13 |
31357.19 |
26539.09 |
27739.22 |
30699.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.42 |
1527.16 |
1530.32 |
1819.04 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.73 |
41.25 |
36.79 |
37.35 |
43.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.62 |
6.88 |
6.13 |
6.22 |
7.22 |
| 资产总计(万元) |
26650.76 |
33275.64 |
28847.72 |
31905.66 |
35653.06 |
| 负债合计(万元) |
84.68 |
96.17 |
85.62 |
89.27 |
451.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
26566.08 |
33179.47 |
28762.10 |
31816.39 |
35201.37 |
| 未分配利润(万元) |
-9853.41 |
-3047.25 |
-7160.49 |
-3972.91 |
-337.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.56 |
2.06 |
25.51 |
14.60 |
195.04 |
| 投资收益(万元) |
-716.35 |
969.51 |
-6050.44 |
-4594.75 |
-606.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1414.68 |
3453.01 |
-189.55 |
1260.64 |
758.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2126.47 |
4424.59 |
-6214.47 |
-3319.51 |
346.77 |
| 管理人报酬(万元) |
418.14 |
237.24 |
461.02 |
237.82 |
413.76 |
| 托管费(万元) |
69.69 |
39.54 |
76.84 |
39.64 |
68.96 |
| 其它费用(万元) |
20.73 |
9.81 |
19.66 |
11.65 |
18.35 |
| 费用合计(万元) |
508.56 |
286.60 |
557.52 |
289.10 |
649.35 |
| 利润总额(万元) |
-2635.03 |
4137.99 |
-6771.99 |
-3608.62 |
-302.58 |
| 净利润(万元) |
-2635.03 |
4137.99 |
-6771.99 |
-3608.62 |
-302.58 |
