我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1006.97 |
-3232.57 |
-2935.66 |
-1220.34 |
905.80 |
| 本期利润(万元) |
2321.88 |
-4092.27 |
-2482.18 |
-2635.03 |
-3873.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.12 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.90 |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11851.20 |
0.00 |
-9853.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19400.07 |
18516.04 |
22161.55 |
26566.08 |
29400.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.61 |
0.66 |
0.73 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.41 |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.03 |
0.00 |
-27.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1389.62 |
2097.50 |
300.98 |
638.59 |
1282.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
17241.39 |
24359.55 |
32884.35 |
28069.41 |
29558.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
17241.39 |
24258.13 |
31357.19 |
26539.09 |
27739.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.42 |
1527.16 |
1530.32 |
1819.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.75 |
27.73 |
41.25 |
36.79 |
37.35 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
4.62 |
6.88 |
6.13 |
6.22 |
| 资产总计(万元) |
18672.61 |
26650.76 |
33275.64 |
28847.72 |
31905.66 |
| 负债合计(万元) |
156.57 |
84.68 |
96.17 |
85.62 |
89.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
18516.04 |
26566.08 |
33179.47 |
28762.10 |
31816.39 |
| 未分配利润(万元) |
-11851.20 |
-9853.41 |
-3047.25 |
-7160.49 |
-3972.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.52 |
4.56 |
2.06 |
25.51 |
14.60 |
| 投资收益(万元) |
-3077.50 |
-716.35 |
969.51 |
-6050.44 |
-4594.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-859.70 |
-1414.68 |
3453.01 |
-189.55 |
1260.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3931.67 |
-2126.47 |
4424.59 |
-6214.47 |
-3319.51 |
| 管理人报酬(万元) |
129.27 |
418.14 |
237.24 |
461.02 |
237.82 |
| 托管费(万元) |
21.55 |
69.69 |
39.54 |
76.84 |
39.64 |
| 其它费用(万元) |
9.78 |
20.73 |
9.81 |
19.66 |
11.65 |
| 费用合计(万元) |
160.60 |
508.56 |
286.60 |
557.52 |
289.10 |
| 利润总额(万元) |
-4092.27 |
-2635.03 |
4137.99 |
-6771.99 |
-3608.62 |
| 净利润(万元) |
-4092.27 |
-2635.03 |
4137.99 |
-6771.99 |
-3608.62 |
