资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 245534.21 90.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25578.18 9.43%
其他资产 140.70 0.05%
资产总值:271253.09万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 17.03 26579.93 9.95%
泸州老窖 000568 196.04 25430.31 9.52%
中国海油 600938 976.72 25365.42 9.50%
五粮液 000858 191.26 25122.00 9.41%
宁德时代 300750 97.11 24561.76 9.20%
湖南黄金 002155 948.81 21699.39 8.13%
羚锐制药 600285 715.28 15078.10 5.65%
迈瑞医疗 300760 52.17 12208.27 4.57%
法拉电子 600563 105.34 11536.85 4.32%
山西汾酒 600809 49.18 10537.86 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.31 68.57%
采矿业 5.07 19.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 3.17%
批发和零售业 0.16 0.60%
住宿和餐饮业 0.11 0.41%
卫生和社会工作 0.05 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 995.86 29387.83 10.00%
中国移动 600941 247.44 29237.64 9.94%
宁德时代 300750 108.81 28942.16 9.84%
贵州茅台 600519 18.79 28632.15 9.74%
五粮液 000858 189.35 26516.57 9.02%
泸州老窖 000568 203.90 25528.28 8.68%
湖南黄金 002155 1092.27 17181.48 5.84%
罗博特科 300757 70.65 15917.96 5.41%
羚锐制药 600285 703.82 15596.65 5.30%
迈瑞医疗 300760 49.64 12658.74 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.58 63.19%
采矿业 5.01 17.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.92 9.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东财转3 31.74 5338.71 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5338.71 0.76%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%