资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 197653.14 90.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21562.68 9.83%
其他资产 175.63 0.08%
资产总值:219391.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 49.23 19348.31 9.07%
中微公司 688012 37.29 17472.38 8.19%
长川科技 300604 49.96 17057.34 8.00%
寒武纪 688256 9.77 15585.49 7.31%
藏格矿业 000408 218.84 15169.88 7.11%
北方华创 002371 16.51 14604.09 6.85%
中际旭创 300308 11.25 14287.50 6.70%
新集能源 601918 1639.29 14081.52 6.60%
东阿阿胶 000423 275.43 12493.50 5.86%
飞龙股份 002536 186.74 8810.39 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.07 75.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56 7.31%
采矿业 1.41 6.60%
金融业 0.62 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 818.49 21861.80 9.82%
宁德时代 300750 53.34 21427.12 9.63%
紫金矿业 601899 625.62 20470.29 9.20%
中国平安 601318 278.16 15794.20 7.10%
贵州茅台 600519 7.95 11527.50 5.18%
东阿阿胶 000423 197.19 11273.35 5.07%
中国太保 601601 284.19 10540.61 4.74%
中国海油 600938 235.25 9410.00 4.23%
荣昌生物 688331 72.68 9359.39 4.21%
中微公司 688012 29.38 9000.46 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.27 37.18%
采矿业 6.13 27.57%
金融业 2.63 11.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.11 4.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.76 3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 2.06%
农、林、牧、渔业 0.32 1.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%