资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 228853.58 91.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19729.48 7.90%
其他资产 1115.10 0.45%
资产总值:249698.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 1011.96 23639.33 9.59%
紫金矿业 601899 674.44 23247.95 9.43%
贵州茅台 600519 16.28 22417.05 9.10%
藏格矿业 000408 264.71 22341.44 9.07%
宁德时代 300750 60.46 22204.21 9.01%
中国平安 601318 310.03 21206.39 8.60%
中国太保 601601 431.95 18103.02 7.35%
山东黄金 600547 285.16 11038.54 4.48%
羚锐制药 600285 457.60 9476.90 3.85%
中国海油 600938 294.10 8875.93 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.88 44.15%
采矿业 7.39 29.99%
金融业 3.93 15.95%
农、林、牧、渔业 0.25 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 62.86 25269.36 9.92%
中金黄金 600489 1079.54 23674.26 9.29%
贵州茅台 600519 16.20 23389.03 9.18%
湖南黄金 002155 814.76 18283.19 7.18%
工业富联 601138 259.47 17127.61 6.72%
芯原股份 688521 87.86 16079.26 6.31%
中国海油 600938 575.26 15031.54 5.90%
羚锐制药 600285 652.68 14306.75 5.61%
紫金矿业 601899 419.13 12339.19 4.84%
牧原股份 002714 187.35 9929.58 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.61 49.51%
采矿业 7.40 29.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61 6.31%
农、林、牧、渔业 0.99 3.90%
科学研究和技术服务业 0.73 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%