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最新净值:0.527 0.003(0.57%)

累计净值:0.527

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 前海开源国家比较优势混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:曲扬
基金规模:0.32亿元
    前海开源国家比较优势混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.38 -1.68 8.44 -3.83 0.57
混合型名次 4746 6476 5101 6475 5586
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 18.82 32892.99 9.95%
宁德时代 300750 130.31 32823.06 9.93%
中国海油 600938 1020.31 30660.31 9.28%
中国移动 600941 272.92 29939.44 9.06%
五粮液 000858 164.39 26715.02 8.08%
湖南黄金 002155 1120.55 19889.85 6.02%
中际旭创 300308 120.53 18665.15 5.65%
羚锐制药 600285 700.00 17346.00 5.25%
中国电信 601728 2506.53 16818.79 5.09%
泸州老窖 000568 93.06 13931.08 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.24 52.16%
采矿业 6.18 18.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.86 17.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.39 4.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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