资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 260253.98 90.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25427.67 8.85%
其他资产 1548.87 0.54%
资产总值:287230.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 340.19 26016.55 9.28%
腾讯控股 00700 68.99 25754.16 9.18%
宁德时代 300750 64.65 25408.76 9.06%
中微公司 688012 49.37 23130.31 8.25%
长川科技 300604 65.52 22369.84 7.98%
新集能源 601918 1988.73 17083.19 6.09%
北方华创 002371 18.73 16570.90 5.91%
中际旭创 300308 12.84 16306.80 5.82%
寒武纪 688256 7.79 12431.09 4.43%
东阿阿胶 000423 268.42 12175.48 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.80 56.35%
医疗保健 2.60 9.28%
通讯 2.58 9.18%
材料 1.72 6.13%
采矿业 1.71 6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 4.44%
非必需消费品 0.37 1.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 1238.85 33089.62 9.75%
康方生物 09926 287.49 33050.23 9.74%
宁德时代 300750 81.08 32570.52 9.60%
腾讯控股 00700 72.70 31068.19 9.16%
中国平安 601318 399.90 22706.35 6.69%
中国黄金国际 02099 169.84 22673.99 6.68%
中国海洋石油 00883 890.60 22017.95 6.49%
小米集团-W 01810 584.82 16399.81 4.83%
西部水泥 02233 8421.00 16209.00 4.78%
贵州茅台 600519 9.36 13572.00 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.99 20.62%
采矿业 4.17 12.30%
医疗保健 3.98 11.74%
材料 3.89 11.46%
通讯 3.46 10.21%
金融业 2.27 6.69%
能源 2.20 6.49%
科技 1.64 4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.94 2.77%
工业 0.41 1.20%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 25.00 2508.12 0.61%
25国债19 25.00 2508.12 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2508.12 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%