财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.60 |
114.89 |
31.15 |
25.22 |
-154.86 |
| 本期利润(万元) |
262.64 |
349.62 |
61.40 |
42.97 |
893.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.12 |
0.02 |
0.01 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.98 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
26.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-914.58 |
0.00 |
-1218.67 |
0.00 |
-1451.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1734.56 |
2005.03 |
1797.75 |
1905.56 |
2029.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.72 |
0.60 |
0.60 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
14.73 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
6.38 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.00 |
0.00 |
-39.80 |
0.00 |
-41.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28625.67 |
47590.44 |
42615.88 |
32948.17 |
35064.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
383547.05 |
406472.43 |
431244.46 |
518464.53 |
487095.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
381038.93 |
406472.43 |
431244.46 |
518464.53 |
487095.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
2508.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
428.95 |
446.90 |
482.60 |
544.25 |
532.11 |
| 应付托管费(万元) |
71.49 |
74.48 |
80.43 |
90.71 |
88.69 |
| 资产总计(万元) |
421352.56 |
458208.31 |
480231.06 |
556900.23 |
524323.32 |
| 负债合计(万元) |
9963.99 |
9426.43 |
4463.26 |
2578.63 |
1684.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
411388.57 |
448781.88 |
475767.80 |
554321.60 |
522638.56 |
| 未分配利润(万元) |
165738.54 |
150135.26 |
148577.01 |
189296.80 |
137537.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
131.88 |
69.25 |
162.47 |
86.30 |
199.35 |
| 投资收益(万元) |
52745.78 |
11439.56 |
-56471.12 |
-46340.68 |
-51151.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19915.11 |
6647.23 |
99956.46 |
110221.99 |
-49583.19 |
| 其它收入(万元) |
25.77 |
8.11 |
34.42 |
22.07 |
97.69 |
| 收入合计(万元) |
72818.54 |
18164.15 |
43682.22 |
63989.68 |
-100437.61 |
| 管理人报酬(万元) |
5455.78 |
2731.53 |
6194.28 |
3162.45 |
9069.21 |
| 托管费(万元) |
909.30 |
455.25 |
1032.38 |
527.07 |
1511.53 |
| 其它费用(万元) |
28.24 |
13.71 |
27.46 |
15.00 |
31.61 |
| 费用合计(万元) |
6400.85 |
3204.29 |
7267.96 |
3713.81 |
10624.60 |
| 利润总额(万元) |
66417.69 |
14959.86 |
36414.26 |
60275.87 |
-111062.21 |
| 净利润(万元) |
66417.69 |
14959.86 |
36414.26 |
60275.87 |
-111062.21 |
