资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81319.31 85.63%
债券 1616.07 1.70%
银行存款和结算备付金 12015.11 12.65%
其他资产 16.42 0.02%
资产总值:94966.91万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.49 8480.37 8.95%
恒立液压 601100 60.05 4776.38 5.04%
三花智控 002050 163.01 4699.58 4.96%
阿里巴巴-W 09988 39.00 4606.77 4.86%
北方稀土 600111 195.75 4435.64 4.68%
汇川技术 300124 64.85 4420.94 4.67%
贵州茅台 600519 2.80 4369.86 4.61%
片仔癀 600436 20.67 4180.81 4.41%
五粮液 000858 30.85 4052.15 4.28%
宁德时代 300750 14.90 3768.00 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.95 52.21%
通讯 0.88 9.30%
非必需消费品 0.46 4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 4.64%
采矿业 0.42 4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.37 3.95%
金融 0.33 3.48%
租赁和商务服务业 0.28 2.91%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.35 9016.81 9.07%
宁德时代 300750 29.31 7795.61 7.85%
贵州茅台 600519 4.07 6201.77 6.24%
片仔癀 600436 26.82 5753.21 5.79%
五粮液 000858 40.00 5601.60 5.64%
北方稀土 600111 254.40 5398.31 5.43%
海天味业 603288 113.28 5199.70 5.23%
国电电力 600795 1095.62 5017.94 5.05%
科大讯飞 002230 100.00 4832.00 4.86%
中国中免 601888 59.31 3974.36 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.45 54.89%
通讯 0.93 9.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 5.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 5.05%
采矿业 0.47 4.70%
租赁和商务服务业 0.40 4.00%
金融 0.35 3.57%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长沙银行三农债01 10.00 1012.00 1.07%
24国债09 4.70 476.98 0.50%
亿纬转债 1.27 127.08 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.00 1.07%
国家债券 476.98 0.50%
可转债 127.08 0.13%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%