资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46919.80 85.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7881.23 14.36%
其他资产 66.02 0.12%
资产总值:54867.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.04 3747.96 6.91%
舜宇光学科技 02382 66.14 3504.20 6.46%
光启技术 002625 114.08 3458.91 6.38%
三花智控 002050 77.27 3386.74 6.24%
北方稀土 600111 69.84 3355.69 6.19%
耀才证券金融 01428 531.00 3196.12 5.89%
宁德时代 300750 8.07 3170.33 5.84%
泰恩康 301263 153.90 3153.43 5.81%
贵州茅台 600519 2.56 3034.14 5.59%
汇川技术 300124 45.46 3015.47 5.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 50.91%
采矿业 0.41 7.52%
通讯 0.37 6.91%
科技 0.35 6.46%
金融 0.32 5.89%
批发和零售业 0.32 5.81%
非必需消费品 0.16 2.97%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光启技术 002625 120.47 4623.64 6.56%
腾讯控股 00700 10.04 4290.57 6.09%
舜宇光学科技 02382 87.93 4149.74 5.89%
北方稀土 600111 86.14 4107.03 5.83%
贵州茅台 600519 2.78 4030.13 5.72%
耀才证券金融 01428 367.00 3784.82 5.37%
阿里巴巴-W 09988 35.71 3752.09 5.33%
三花智控 002050 87.90 3738.39 5.31%
山东黄金 600547 89.21 3590.70 5.10%
中金黄金 600489 133.55 3567.12 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 52.80%
采矿业 0.72 10.16%
通讯 0.43 6.09%
科技 0.41 5.89%
金融 0.38 5.37%
非必需消费品 0.38 5.33%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.90 496.50 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 496.50 0.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%