资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75408.71 88.85%
债券 494.95 0.58%
银行存款和结算备付金 8961.76 10.56%
其他资产 4.63 0.01%
资产总值:84870.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 139.22 7700.26 9.12%
腾讯控股 00700 12.45 6735.81 7.97%
北方稀土 600111 128.15 5910.16 7.00%
阿里巴巴-W 09988 35.71 4605.87 5.45%
恒立液压 601100 40.00 4396.40 5.20%
汇川技术 300124 58.21 4385.09 5.19%
中国中免 601888 42.75 4042.44 4.79%
贵州茅台 600519 2.92 4020.54 4.76%
宁德时代 300750 10.01 3675.10 4.35%
亿纬锂能 300014 55.81 3670.07 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.79 56.68%
通讯 0.70 8.23%
采矿业 0.62 7.29%
非必需消费品 0.46 5.45%
租赁和商务服务业 0.40 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 4.54%
金融 0.19 2.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.45 7536.06 7.91%
三花智控 002050 139.22 6742.42 7.08%
北方稀土 600111 120.89 5838.86 6.13%
阿里巴巴-W 09988 35.71 5770.65 6.06%
汇川技术 300124 58.21 4879.30 5.12%
亿纬锂能 300014 48.49 4412.59 4.63%
宁德时代 300750 10.01 4022.73 4.22%
恒立液压 601100 40.00 3830.80 4.02%
贵州茅台 600519 2.56 3695.75 3.88%
科大讯飞 002230 63.58 3563.66 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.05 53.07%
通讯 0.78 8.15%
采矿业 0.60 6.29%
非必需消费品 0.58 6.06%
金融 0.55 5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 4.44%
租赁和商务服务业 0.31 3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 2.52%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.90 494.95 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 494.95 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%