资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42437.95 88.53%
债券 632.59 1.32%
银行存款和结算备付金 4848.31 10.11%
其他资产 15.34 0.03%
资产总值:47934.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.04 3714.59 7.77%
舜宇光学科技 02382 66.14 3596.75 7.52%
泰恩康 301263 164.45 3139.37 6.56%
贵州茅台 600519 2.49 3133.21 6.55%
耀才证券金融 01428 486.60 2857.12 5.97%
三花智控 002050 73.96 2641.11 5.52%
光启技术 002625 110.66 2608.26 5.45%
中金黄金 600489 118.28 2590.33 5.42%
北方稀土 600111 67.75 2391.48 5.00%
宁德时代 300750 7.83 2278.46 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 47.15%
采矿业 0.47 9.93%
通讯 0.37 7.77%
科技 0.36 7.52%
批发和零售业 0.31 6.56%
金融 0.29 5.97%
非必需消费品 0.18 3.83%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.04 3747.96 6.91%
舜宇光学科技 02382 66.14 3504.20 6.46%
光启技术 002625 114.08 3458.91 6.38%
三花智控 002050 77.27 3386.74 6.24%
北方稀土 600111 69.84 3355.69 6.19%
耀才证券金融 01428 531.00 3196.12 5.89%
宁德时代 300750 8.07 3170.33 5.84%
泰恩康 301263 153.90 3153.43 5.81%
贵州茅台 600519 2.56 3034.14 5.59%
汇川技术 300124 45.46 3015.47 5.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 50.91%
采矿业 0.41 7.52%
通讯 0.37 6.91%
科技 0.35 6.46%
金融 0.32 5.89%
批发和零售业 0.32 5.81%
非必需消费品 0.16 2.97%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 6.30 632.59 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 632.59 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%