我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.58 |
-2582.65 |
-2541.42 |
-1609.65 |
96.18 |
| 本期利润(万元) |
10666.89 |
-819.27 |
2129.71 |
-20712.76 |
-5770.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
0.02 |
-0.17 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
-22.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39069.84 |
0.00 |
-40427.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77412.82 |
69083.34 |
73716.17 |
73830.82 |
84237.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.64 |
0.67 |
0.65 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
-21.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.12 |
0.00 |
-35.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15867.02 |
7224.75 |
11789.60 |
11801.25 |
21034.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
85812.38 |
101602.41 |
124869.40 |
147497.61 |
178391.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
84788.22 |
99541.80 |
119805.16 |
144498.18 |
177191.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
1024.17 |
2060.61 |
5064.23 |
2999.43 |
1199.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.49 |
110.47 |
171.26 |
204.18 |
229.88 |
| 应付托管费(万元) |
17.25 |
18.41 |
28.54 |
34.03 |
38.31 |
| 资产总计(万元) |
101780.72 |
108851.09 |
136676.68 |
159331.37 |
199686.88 |
| 负债合计(万元) |
200.84 |
218.56 |
353.70 |
359.91 |
703.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
101579.88 |
108632.54 |
136322.98 |
158971.46 |
198982.91 |
| 未分配利润(万元) |
-57599.98 |
-59618.13 |
-43977.84 |
-35373.29 |
-6787.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.42 |
35.76 |
26.98 |
82.28 |
47.21 |
| 投资收益(万元) |
-3066.43 |
-157.24 |
-909.89 |
-5849.28 |
-7002.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2606.80 |
-28089.41 |
-8999.61 |
-27567.35 |
2395.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-447.20 |
-28210.89 |
-9882.52 |
-33334.35 |
-4560.01 |
| 管理人报酬(万元) |
632.17 |
1902.44 |
1141.50 |
2661.04 |
1386.97 |
| 托管费(万元) |
105.36 |
317.07 |
190.25 |
443.51 |
231.16 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
767.22 |
2289.61 |
1368.87 |
3187.75 |
1661.21 |
| 利润总额(万元) |
-1214.43 |
-30500.50 |
-11251.39 |
-36522.10 |
-6221.22 |
| 净利润(万元) |
-1214.43 |
-30500.50 |
-11251.39 |
-36522.10 |
-6221.22 |
