我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97617.00 86.09%
债券 1027.84 0.91%
银行存款和结算备付金 14725.59 12.99%
其他资产 18.32 0.02%
资产总值:113388.75万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.35 9361.85 8.27%
宁德时代 300750 29.31 7382.09 6.52%
贵州茅台 600519 4.07 7113.31 6.29%
片仔癀 600436 26.82 6933.09 6.13%
比亚迪 002594 21.85 6715.83 5.93%
五粮液 000858 40.00 6500.40 5.74%
国电电力 600795 1095.62 5993.04 5.30%
海天味业 603288 113.28 5456.85 4.82%
北方稀土 600111 254.40 5248.22 4.64%
中国中免 601888 59.31 4578.73 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.25 55.20%
通讯 0.97 8.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 5.30%
采矿业 0.60 5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 4.77%
租赁和商务服务业 0.46 4.05%
金融 0.35 3.08%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 23.35 7936.25 7.81%
国电电力 600795 1190.00 7128.10 7.02%
比亚迪 002594 27.05 6770.16 6.66%
贵州茅台 600519 4.29 6294.22 6.20%
片仔癀 600436 26.82 5556.61 5.47%
宁德时代 300750 30.88 5558.75 5.47%
五粮液 000858 40.00 5121.60 5.04%
北方稀土 600111 254.40 4375.64 4.31%
泸州老窖 000568 30.00 4304.70 4.24%
科大讯飞 002230 100.00 4295.00 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.27 51.90%
通讯 0.82 8.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.71 7.02%
采矿业 0.57 5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 5.15%
租赁和商务服务业 0.37 3.65%
金融 0.21 2.10%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长沙银行三农债01 10.00 1027.84 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1027.84 0.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%