资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60334.01 80.04%
债券 496.50 0.66%
银行存款和结算备付金 13308.62 17.66%
其他资产 1236.16 1.64%
资产总值:75375.29万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光启技术 002625 120.47 4623.64 6.56%
腾讯控股 00700 10.04 4290.57 6.09%
舜宇光学科技 02382 87.93 4149.74 5.89%
北方稀土 600111 86.14 4107.03 5.83%
贵州茅台 600519 2.78 4030.13 5.72%
耀才证券金融 01428 367.00 3784.82 5.37%
阿里巴巴-W 09988 35.71 3752.09 5.33%
三花智控 002050 87.90 3738.39 5.31%
山东黄金 600547 89.21 3590.70 5.10%
中金黄金 600489 133.55 3567.12 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.72 52.80%
采矿业 0.72 10.16%
通讯 0.43 6.09%
科技 0.41 5.89%
金融 0.38 5.37%
非必需消费品 0.38 5.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 139.22 7700.26 9.12%
腾讯控股 00700 12.45 6735.81 7.97%
北方稀土 600111 128.15 5910.16 7.00%
阿里巴巴-W 09988 35.71 4605.87 5.45%
恒立液压 601100 40.00 4396.40 5.20%
汇川技术 300124 58.21 4385.09 5.19%
中国中免 601888 42.75 4042.44 4.79%
贵州茅台 600519 2.92 4020.54 4.76%
宁德时代 300750 10.01 3675.10 4.35%
亿纬锂能 300014 55.81 3670.07 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.79 56.68%
通讯 0.70 8.23%
采矿业 0.62 7.29%
非必需消费品 0.46 5.45%
租赁和商务服务业 0.40 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 4.54%
金融 0.19 2.29%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.90 496.50 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 496.50 0.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%