前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484)_资产配置

前海开源优质龙头6个月持有混合C012484QIANHAI KAIYUAN HIGH QUALITY LEADING 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	84788.22	83.30%
债券	1024.17	1.01%
银行存款和结算备付金	15871.69	15.59%
其他资产	96.65	0.09%

资产总值：101780.72万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.35	7936.25	7.81%
国电电力	600795	1190.00	7128.10	7.02%
比亚迪	002594	27.05	6770.16	6.66%
贵州茅台	600519	4.29	6294.22	6.20%
宁德时代	300750	30.88	5558.75	5.47%
片仔癀	600436	26.82	5556.61	5.47%
五粮液	000858	40.00	5121.60	5.04%
北方稀土	600111	254.40	4375.64	4.31%
泸州老窖	000568	30.00	4304.70	4.24%
科大讯飞	002230	100.00	4295.00	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.27	51.90%
通讯	0.82	8.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	7.02%
采矿业	0.57	5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	5.15%
租赁和商务服务业	0.37	3.65%
金融	0.21	2.10%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.29	7304.42	6.72%
腾讯控股	00700	23.35	6430.82	5.91%
五粮液	000858	40.00	6140.40	5.65%
片仔癀	600436	26.82	6129.25	5.64%
国电电力	600795	1190.00	6009.50	5.53%
宁德时代	300750	30.88	5871.53	5.40%
泸州老窖	000568	30.00	5537.70	5.09%
比亚迪	002594	27.05	5493.50	5.05%
中国中免	601888	59.31	5066.26	4.66%
北方稀土	600111	254.40	4927.68	4.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.96	54.79%
通讯	0.66	6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	5.33%
采矿业	0.55	5.02%
租赁和商务服务业	0.51	4.66%
金融	0.24	2.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.29	10855.50	9.99%
片仔癀	600436	36.82	8910.43	8.20%
国电电力	600795	1800.00	7488.00	6.89%
宁德时代	300750	38.88	6347.03	5.84%
比亚迪	002594	32.05	6346.61	5.84%
腾讯控股	00700	23.35	6212.65	5.72%
五粮液	000858	40.00	5612.40	5.17%
泸州老窖	000568	30.00	5382.60	4.95%
中国中免	601888	59.31	4963.65	4.57%
北方稀土	600111	254.40	4920.05	4.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.76	62.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75	6.89%
通讯	0.64	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	5.07%
租赁和商务服务业	0.50	4.57%
采矿业	0.43	3.94%
金融	0.28	2.56%
科学研究和技术服务业	0.06	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.54	11761.44	9.50%
片仔癀	600436	36.82	10133.65	8.19%
宁德时代	300750	38.88	7893.16	6.38%
比亚迪	002594	32.05	7587.09	6.13%
国电电力	600795	1800.00	6624.00	5.35%
腾讯控股	00700	23.35	6560.84	5.30%
泸州老窖	000568	30.00	6499.50	5.25%
中国中免	601888	59.31	6285.08	5.08%
五粮液	000858	40.00	6244.00	5.04%
北方稀土	600111	254.40	5543.32	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.60	61.40%
通讯	0.68	5.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	5.35%
租赁和商务服务业	0.63	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	4.78%
采矿业	0.47	3.80%
金融	0.32	2.58%
科学研究和技术服务业	0.26	2.13%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长沙银行三农债01	10.00	1024.17	1.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1024.17	1.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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