我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -2.94 -1238.59 -1211.01 -801.43 35.24
本期利润(万元) 4890.40 -395.16 998.26 -9787.74 -2721.13
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.01 0.02 -0.17 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.16 0.00 -22.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -18530.14 0.00 -19190.30 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.36 0.00 -0.36 0.00
期末基金资产净值(万元) 35753.20 32496.55 35042.09 34801.72 39554.80
期末基金份额净值(元) 0.74 0.64 0.66 0.64 0.71
本期净值增长率(%) 0.00 -1.19 0.00 -21.12 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -36.31 0.00 -35.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 15867.02 7224.75 11789.60 11801.25 21034.01
交易性金融资产(万元) 85812.38 101602.41 124869.40 147497.61 178391.45
其中:股票投资(万元) 84788.22 99541.80 119805.16 144498.18 177191.68
其中:债券投资(万元) 1024.17 2060.61 5064.23 2999.43 1199.77
应付管理人报酬(万元) 103.49 110.47 171.26 204.18 229.88
应付托管费(万元) 17.25 18.41 28.54 34.03 38.31
资产总计(万元) 101780.72 108851.09 136676.68 159331.37 199686.88
负债合计(万元) 200.84 218.56 353.70 359.91 703.98
所有者权益合计(万元) 101579.88 108632.54 136322.98 158971.46 198982.91
未分配利润(万元) -57599.98 -59618.13 -43977.84 -35373.29 -6787.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 12.42 35.76 26.98 82.28 47.21
投资收益(万元) -3066.43 -157.24 -909.89 -5849.28 -7002.45
公允价值变动收益(万元) 2606.80 -28089.41 -8999.61 -27567.35 2395.24
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -447.20 -28210.89 -9882.52 -33334.35 -4560.01
管理人报酬(万元) 632.17 1902.44 1141.50 2661.04 1386.97
托管费(万元) 105.36 317.07 190.25 443.51 231.16
其它费用(万元) 12.80 25.72 12.77 25.72 12.77
费用合计(万元) 767.22 2289.61 1368.87 3187.75 1661.21
利润总额(万元) -1214.43 -30500.50 -11251.39 -36522.10 -6221.22
净利润(万元) -1214.43 -30500.50 -11251.39 -36522.10 -6221.22