我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1211.01 |
-801.43 |
35.24 |
-737.37 |
-765.23 |
本期利润(万元) |
998.26 |
-9787.74 |
-2721.13 |
-3619.34 |
793.40 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.17 |
-0.05 |
-0.06 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.15 |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19190.30 |
0.00 |
-14195.74 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
35042.09 |
34801.72 |
39554.80 |
43763.16 |
50150.87 |
期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.64 |
0.71 |
0.76 |
0.83 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.12 |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.54 |
0.00 |
-24.49 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
7224.75 |
11789.60 |
11801.25 |
21034.01 |
24210.65 |
交易性金融资产(万元) |
101602.41 |
124869.40 |
147497.61 |
178391.45 |
201726.28 |
其中:股票投资(万元) |
99541.80 |
119805.16 |
144498.18 |
177191.68 |
198791.68 |
其中:债券投资(万元) |
2060.61 |
5064.23 |
2999.43 |
1199.77 |
2934.60 |
应付管理人报酬(万元) |
110.47 |
171.26 |
204.18 |
229.88 |
289.20 |
应付托管费(万元) |
18.41 |
28.54 |
34.03 |
38.31 |
48.20 |
资产总计(万元) |
108851.09 |
136676.68 |
159331.37 |
199686.88 |
226085.84 |
负债合计(万元) |
218.56 |
353.70 |
359.91 |
703.98 |
403.78 |
所有者权益合计(万元) |
108632.54 |
136322.98 |
158971.46 |
198982.91 |
225682.06 |
未分配利润(万元) |
-59618.13 |
-43977.84 |
-35373.29 |
-6787.78 |
-3479.36 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
35.76 |
26.98 |
82.28 |
47.21 |
320.93 |
投资收益(万元) |
-157.24 |
-909.89 |
-5849.28 |
-7002.45 |
1588.01 |
公允价值变动收益(万元) |
-28089.41 |
-8999.61 |
-27567.35 |
2395.24 |
-2962.04 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-28210.89 |
-9882.52 |
-33334.35 |
-4560.01 |
-1053.10 |
管理人报酬(万元) |
1902.44 |
1141.50 |
2661.04 |
1386.97 |
1573.89 |
托管费(万元) |
317.07 |
190.25 |
443.51 |
231.16 |
262.32 |
其它费用(万元) |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
15.40 |
费用合计(万元) |
2289.61 |
1368.87 |
3187.75 |
1661.21 |
2153.56 |
利润总额(万元) |
-30500.50 |
-11251.39 |
-36522.10 |
-6221.22 |
-3206.66 |
净利润(万元) |
-30500.50 |
-11251.39 |
-36522.10 |
-6221.22 |
-3206.66 |