财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6568.99 |
-5339.65 |
-7027.24 |
89.37 |
-6990.84 |
| 本期利润(万元) |
-4924.18 |
-2277.15 |
5656.94 |
7551.86 |
-417.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.07 |
0.14 |
0.19 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.71 |
0.00 |
19.01 |
0.00 |
-1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12161.23 |
0.00 |
-8077.50 |
0.00 |
-13657.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.44 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18253.02 |
24141.95 |
28533.03 |
31995.13 |
28666.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.76 |
0.83 |
0.87 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.28 |
0.00 |
21.06 |
0.00 |
-1.35 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.74 |
0.00 |
-16.88 |
0.00 |
-32.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7665.31 |
8959.42 |
10427.86 |
11687.75 |
15867.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
46919.80 |
75903.66 |
73048.23 |
87994.64 |
85812.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
46919.80 |
75408.71 |
72029.90 |
86955.22 |
84788.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
494.95 |
1018.33 |
1039.41 |
1024.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.29 |
85.79 |
82.42 |
104.40 |
103.49 |
| 应付托管费(万元) |
9.88 |
14.30 |
13.74 |
17.40 |
17.25 |
| 资产总计(万元) |
54867.05 |
84870.04 |
83659.93 |
99689.85 |
101780.72 |
| 负债合计(万元) |
613.89 |
402.08 |
182.48 |
321.07 |
200.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
54253.16 |
84467.96 |
83477.45 |
99368.78 |
101579.88 |
| 未分配利润(万元) |
-27363.60 |
-16851.36 |
-39452.04 |
-45020.44 |
-57599.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.51 |
15.02 |
8.56 |
24.86 |
12.42 |
| 投资收益(万元) |
-18637.00 |
-20456.96 |
-21012.00 |
-2252.69 |
-3066.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4697.15 |
38253.71 |
20201.61 |
10308.51 |
2606.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-13933.34 |
17811.76 |
-801.84 |
8080.68 |
-447.20 |
| 管理人报酬(万元) |
438.71 |
1074.63 |
543.57 |
1245.72 |
632.17 |
| 托管费(万元) |
73.12 |
179.10 |
90.59 |
207.62 |
105.36 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
11.78 |
23.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
535.55 |
1306.27 |
660.80 |
1510.19 |
767.22 |
| 利润总额(万元) |
-14468.90 |
16505.50 |
-1462.64 |
6570.49 |
-1214.43 |
| 净利润(万元) |
-14468.90 |
16505.50 |
-1462.64 |
6570.49 |
-1214.43 |
