我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 488025.94 94.30%
债券 6009.22 1.16%
银行存款和结算备付金 20932.96 4.04%
其他资产 2536.93 0.49%
资产总值:517505.05万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
法拉电子 600563 361.86 37344.11 7.25%
中航西飞 000768 1317.51 36363.33 7.06%
航发动力 600893 875.03 36129.82 7.01%
中航沈飞 600760 574.94 26855.46 5.21%
炬华科技 300360 1567.72 26165.30 5.08%
山东黄金 600547 734.08 21501.18 4.17%
中航重机 600765 943.95 19096.11 3.71%
福能股份 600483 1769.29 18365.28 3.56%
国轩高科 002074 776.08 17927.52 3.48%
远光软件 002063 3027.82 17621.89 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.77 75.26%
采矿业 4.69 9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93 3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.84 3.56%
科学研究和技术服务业 1.57 3.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 863.17 31548.72 6.44%
法拉电子 600563 359.02 27350.26 5.58%
中航西飞 000768 1104.20 26533.98 5.41%
福能股份 600483 2014.93 23494.14 4.79%
炬华科技 300360 1368.10 23257.75 4.75%
国轩高科 002074 1193.16 22849.11 4.66%
中航沈飞 600760 500.12 20054.71 4.09%
中国重工 601989 3844.40 18952.89 3.87%
华设集团 603018 2016.15 18326.77 3.74%
岳阳兴长 000819 978.86 17492.30 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.51 74.51%
采矿业 2.37 4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.35 4.79%
科学研究和技术服务业 1.83 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.77 3.62%
批发和零售业 1.40 2.87%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债43 50.00 4994.15 0.97%
24国债02 10.00 1015.07 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6009.22 1.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%