我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6694.39 |
-21290.93 |
-4478.48 |
-9565.18 |
-1291.76 |
| 本期利润(万元) |
4633.74 |
-9590.42 |
-6473.71 |
-21273.06 |
-14322.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.34 |
-0.22 |
-0.53 |
-0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.34 |
0.00 |
-20.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22705.24 |
0.00 |
35937.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51227.13 |
49347.22 |
55862.36 |
66666.56 |
80670.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.85 |
1.97 |
2.17 |
2.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.63 |
0.00 |
-20.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.66 |
0.00 |
-28.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19279.31 |
33370.73 |
74026.26 |
33472.28 |
132496.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
470625.90 |
603142.94 |
815015.36 |
1052649.54 |
1258048.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
462477.22 |
595086.22 |
799745.68 |
1021404.23 |
1258048.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
8148.68 |
8056.71 |
15269.68 |
31245.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
495.26 |
638.17 |
1074.89 |
1433.26 |
1625.32 |
| 应付托管费(万元) |
82.54 |
106.36 |
179.15 |
238.88 |
270.89 |
| 资产总计(万元) |
491874.39 |
638745.66 |
889481.93 |
1087664.32 |
1424451.30 |
| 负债合计(万元) |
1843.58 |
2583.00 |
12223.44 |
5545.99 |
29462.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
490030.81 |
636162.66 |
877258.48 |
1082118.33 |
1394988.46 |
| 未分配利润(万元) |
227505.05 |
344788.86 |
542503.02 |
687535.41 |
981446.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.04 |
148.19 |
73.26 |
298.02 |
156.51 |
| 投资收益(万元) |
-204181.65 |
-64725.76 |
-41085.90 |
6360.85 |
-56704.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
116840.12 |
-105611.28 |
8168.31 |
-313167.43 |
-15658.31 |
| 其它收入(万元) |
87.92 |
726.79 |
574.61 |
5944.96 |
3679.68 |
| 收入合计(万元) |
-87184.57 |
-169462.05 |
-32269.71 |
-300563.59 |
-68526.81 |
| 管理人报酬(万元) |
3212.69 |
11979.98 |
7540.31 |
18116.42 |
8815.95 |
| 托管费(万元) |
535.45 |
1996.66 |
1256.72 |
3019.40 |
1469.32 |
| 其它费用(万元) |
15.21 |
34.17 |
17.36 |
33.54 |
16.49 |
| 费用合计(万元) |
3845.79 |
14319.95 |
8999.71 |
21612.58 |
10509.39 |
| 利润总额(万元) |
-91030.36 |
-183782.00 |
-41269.42 |
-322176.17 |
-79036.19 |
| 净利润(万元) |
-91030.36 |
-183782.00 |
-41269.42 |
-322176.17 |
-79036.19 |
