财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5144.59 |
1134.53 |
5855.90 |
1434.87 |
1173.36 |
| 本期利润(万元) |
11600.97 |
2390.53 |
9372.44 |
8955.10 |
945.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.20 |
0.23 |
0.57 |
0.56 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.97 |
0.00 |
25.76 |
0.00 |
2.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11451.94 |
0.00 |
9918.23 |
0.00 |
8010.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.37 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32242.77 |
26882.03 |
32312.39 |
37002.41 |
35677.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.87 |
2.82 |
2.64 |
2.67 |
2.09 |
| 本期净值增长率(%) |
46.79 |
0.00 |
29.64 |
0.00 |
2.92 |
| 累计净值增长率(%) |
28.16 |
0.00 |
-12.69 |
0.00 |
-30.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21505.21 |
28404.10 |
85661.67 |
28758.13 |
19279.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
304255.67 |
344584.81 |
320013.97 |
428100.87 |
470625.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
304255.67 |
344339.41 |
320013.97 |
427081.76 |
462477.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
245.40 |
0.00 |
1019.11 |
8148.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
307.76 |
384.95 |
383.04 |
486.21 |
495.26 |
| 应付托管费(万元) |
51.29 |
64.16 |
63.84 |
81.03 |
82.54 |
| 资产总计(万元) |
328516.40 |
378771.14 |
406224.53 |
465287.08 |
491874.39 |
| 负债合计(万元) |
6278.46 |
2938.65 |
2913.96 |
2148.22 |
1843.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
322237.94 |
375832.49 |
403310.56 |
463138.86 |
490030.81 |
| 未分配利润(万元) |
240056.27 |
234972.86 |
212632.59 |
237469.78 |
227505.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.80 |
194.05 |
74.19 |
119.45 |
69.04 |
| 投资收益(万元) |
59977.52 |
73585.18 |
16560.46 |
-322681.37 |
-204181.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75550.83 |
39947.54 |
-2169.88 |
285848.46 |
116840.12 |
| 其它收入(万元) |
96.32 |
119.44 |
39.44 |
166.01 |
87.92 |
| 收入合计(万元) |
135668.46 |
113846.21 |
14504.20 |
-36547.46 |
-87184.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2067.00 |
4923.79 |
2474.03 |
6106.09 |
3212.69 |
| 托管费(万元) |
344.50 |
820.63 |
412.34 |
1017.68 |
535.45 |
| 其它费用(万元) |
13.87 |
27.33 |
13.23 |
26.77 |
15.21 |
| 费用合计(万元) |
2469.74 |
5881.16 |
2955.47 |
7303.70 |
3845.79 |
| 利润总额(万元) |
133198.73 |
107965.05 |
11548.74 |
-43851.16 |
-91030.36 |
| 净利润(万元) |
133198.73 |
107965.05 |
11548.74 |
-43851.16 |
-91030.36 |
