资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16804.25 92.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1107.66 6.12%
其他资产 186.91 1.03%
资产总值:18098.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 3.75 1758.98 9.84%
帝尔激光 300776 8.15 1751.92 9.80%
长川科技 300604 5.00 1707.10 9.55%
东山精密 002384 4.91 1288.14 7.20%
大位科技 600589 117.60 1204.22 6.73%
金固股份 002488 125.84 1121.23 6.27%
博迁新材 605376 3.68 998.38 5.58%
阿里巴巴-W 09988 11.15 899.19 5.03%
比亚迪电子 00285 42.85 778.59 4.35%
东阳光 600673 21.23 712.90 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 64.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 9.82%
科技 0.11 6.03%
非必需消费品 0.09 5.03%
综合 0.07 3.99%
通讯 0.06 3.34%
工业 0.02 1.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 9.84 1761.36 9.40%
盛弘股份 300693 29.85 1304.44 6.96%
大位科技 600589 117.60 1255.97 6.70%
金固股份 002488 109.75 1216.03 6.49%
阿里巴巴-W 09988 11.15 1171.54 6.25%
长川科技 300604 8.73 1056.77 5.64%
比亚迪电子 00285 42.85 1044.23 5.57%
帝尔激光 300776 14.08 1027.14 5.48%
中微公司 688012 2.81 859.92 4.59%
森麒麟 002984 49.34 838.78 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 57.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.70%
科技 0.12 6.49%
非必需消费品 0.12 6.25%
综合 0.06 3.43%
通讯 0.03 1.73%
能源 0.02 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.90%
工业 0.02 0.85%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.10 10.50 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.50 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%