资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15967.49 83.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3198.28 16.68%
其他资产 11.03 0.06%
资产总值:19176.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 9.84 1761.36 9.40%
盛弘股份 300693 29.85 1304.44 6.96%
大位科技 600589 117.60 1255.97 6.70%
金固股份 002488 109.75 1216.03 6.49%
阿里巴巴-W 09988 11.15 1171.54 6.25%
长川科技 300604 8.73 1056.77 5.64%
比亚迪电子 00285 42.85 1044.23 5.57%
帝尔激光 300776 14.08 1027.14 5.48%
中微公司 688012 2.81 859.92 4.59%
森麒麟 002984 49.34 838.78 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 57.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 6.70%
科技 0.12 6.49%
非必需消费品 0.12 6.25%
综合 0.06 3.43%
通讯 0.03 1.73%
能源 0.02 0.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.90%
工业 0.02 0.85%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛弘股份 300693 46.14 1766.24 8.37%
科达利 002850 9.84 1553.34 7.36%
阿里巴巴-W 09988 11.15 1438.12 6.82%
宁德时代 300750 3.39 1245.01 5.90%
中国平安 601318 16.83 1151.17 5.46%
森麒麟 002984 49.34 1044.53 4.95%
金马游乐 300756 16.39 932.26 4.42%
比亚迪电子 00285 28.80 875.07 4.15%
中国移动 600941 8.63 872.06 4.13%
长川科技 300604 8.08 818.58 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 54.59%
科技 0.16 7.41%
非必需消费品 0.14 6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.90%
金融业 0.12 5.46%
工业 0.07 3.17%
能源 0.06 2.64%
通讯 0.04 1.95%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.10 10.50 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.50 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%