我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4513.33 |
-2095.97 |
-21.29 |
-1918.37 |
-283.83 |
| 本期利润(万元) |
-2221.59 |
-1815.94 |
-1394.37 |
-430.39 |
563.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
364.83 |
0.00 |
1762.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3390.35 |
12220.91 |
12557.89 |
14100.62 |
15465.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
1.03 |
1.03 |
1.14 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.59 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.47 |
0.00 |
-28.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4406.31 |
14129.01 |
3971.49 |
20601.39 |
10333.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
71545.21 |
76032.87 |
79648.77 |
92038.65 |
69961.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
71545.21 |
75193.58 |
75224.31 |
91205.60 |
69961.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
839.29 |
4424.45 |
833.05 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.74 |
105.98 |
109.25 |
123.56 |
64.00 |
| 应付托管费(万元) |
12.62 |
17.66 |
18.21 |
20.59 |
10.67 |
| 资产总计(万元) |
76092.23 |
91078.57 |
83702.25 |
115626.80 |
82014.91 |
| 负债合计(万元) |
195.98 |
3482.47 |
229.61 |
11118.84 |
3563.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
75896.24 |
87596.10 |
83472.64 |
104507.96 |
78451.67 |
| 未分配利润(万元) |
2760.27 |
11334.94 |
14515.75 |
34144.30 |
29337.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.96 |
17.96 |
45.52 |
26.07 |
11.22 |
| 投资收益(万元) |
-10413.87 |
-10024.00 |
-1429.43 |
-3231.96 |
1385.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1725.31 |
5739.35 |
-19541.60 |
693.72 |
-3041.94 |
| 其它收入(万元) |
19.59 |
15.27 |
291.91 |
185.75 |
152.27 |
| 收入合计(万元) |
-12076.64 |
-4251.42 |
-20633.61 |
-2326.42 |
-1493.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1141.96 |
658.77 |
1211.82 |
511.49 |
226.10 |
| 托管费(万元) |
190.33 |
109.79 |
201.97 |
85.25 |
37.68 |
| 其它费用(万元) |
23.49 |
11.76 |
24.22 |
10.20 |
14.50 |
| 费用合计(万元) |
1412.29 |
811.13 |
1481.85 |
631.33 |
400.74 |
| 利润总额(万元) |
-13488.93 |
-5062.55 |
-22115.46 |
-2957.76 |
-1893.74 |
| 净利润(万元) |
-13488.93 |
-5062.55 |
-22115.46 |
-2957.76 |
-1893.74 |
