资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 385958.06 92.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31528.51 7.55%
其他资产 20.04 0.00%
资产总值:417506.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩捷股份 002812 874.20 39784.75 9.56%
寒武纪 688256 37.13 37468.88 9.00%
科达利 002850 239.35 37290.93 8.96%
洁美科技 002859 626.34 37041.81 8.90%
中芯国际 00981 694.20 36142.25 8.68%
开勒股份 301070 555.07 34808.61 8.36%
宁德时代 300750 117.57 34225.51 8.22%
继峰股份 603997 1236.29 16875.36 4.05%
天赐材料 002709 488.91 15254.12 3.66%
思瑞浦 688536 44.04 14400.49 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.22 67.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.19 12.46%
信息技术 3.61 8.68%
可选消费 1.33 3.20%
通信服务 0.21 0.50%
原材料 0.03 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 801.60 62242.93 9.78%
恩捷股份 002812 887.00 59349.30 9.32%
洁美科技 002859 532.76 58342.67 9.16%
天赐材料 002709 1098.61 56501.71 8.87%
宁德时代 300750 142.15 55865.98 8.77%
开勒股份 301070 606.34 53358.07 8.38%
寒武纪 688256 29.75 47462.99 7.45%
科达利 002850 249.13 47160.56 7.41%
立讯精密 002475 624.72 43979.94 6.91%
天华新能 300390 234.59 21936.57 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.23 71.03%
信息技术 6.22 9.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.75 7.45%
可选消费 1.99 3.13%
房地产业 0.53 0.83%
采矿业 0.13 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 67.53 6753.68 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6753.68 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%