资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1189376.01 93.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 86715.04 6.78%
其他资产 2638.68 0.21%
资产总值:1278729.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恩捷股份 002812 2055.23 116408.04 9.17%
宁德时代 300750 300.07 110204.08 8.69%
天赐材料 002709 2359.46 109313.75 8.61%
科达利 002850 613.54 96853.63 7.63%
腾讯控股 00700 170.66 92331.97 7.28%
立讯精密 002475 1560.74 88509.57 6.98%
应流股份 603308 1991.42 83141.89 6.55%
振芯科技 300101 2721.61 77375.46 6.10%
阿里巴巴-W 09988 597.91 77118.32 6.08%
中芯国际 00981 1184.25 76425.66 6.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 74.72 58.89%
通信服务 16.06 12.66%
可选消费 11.35 8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.74 6.10%
信息技术 7.64 6.02%
批发和零售业 0.88 0.69%
房地产业 0.54 0.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 463.65 186388.99 9.77%
腾讯控股 00700 252.05 152567.31 8.00%
恩捷股份 002812 3057.42 142781.53 7.49%
科达利 002850 668.46 130817.88 6.86%
天赐材料 002709 3381.81 129083.65 6.77%
立讯精密 002475 1914.55 123852.24 6.50%
阿里巴巴-W 09988 697.64 112736.85 5.91%
应流股份 603308 3259.32 105993.21 5.56%
快手-W 01024 1329.33 102674.93 5.38%
中芯国际 00981 1389.00 100879.68 5.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 104.15 54.62%
通信服务 25.52 13.39%
可选消费 16.73 8.78%
信息技术 10.09 5.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.71 3.52%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
应流转债 67.53 6753.68 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6753.68 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%