我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8507.76 |
-11658.59 |
-6432.18 |
-7059.62 |
-1370.75 |
| 本期利润(万元) |
31477.46 |
-23306.17 |
-12367.25 |
-70000.25 |
-33928.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.30 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
-33.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-88880.30 |
0.00 |
-65251.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188636.10 |
156853.94 |
167559.85 |
179503.55 |
198732.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.64 |
0.68 |
0.73 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
-26.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.17 |
0.00 |
-26.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38584.86 |
90454.10 |
158500.83 |
122876.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
1054014.17 |
1159096.12 |
1456444.63 |
663225.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
1023787.47 |
1152605.19 |
1456444.63 |
663225.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
30226.70 |
6490.93 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1137.91 |
1241.27 |
1924.25 |
1273.47 |
| 应付托管费(万元) |
189.65 |
206.88 |
320.71 |
212.24 |
| 资产总计(万元) |
1092747.41 |
1249585.45 |
1616437.58 |
986290.75 |
| 负债合计(万元) |
1394.09 |
1531.68 |
3112.47 |
1543.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1091353.32 |
1248053.76 |
1613325.11 |
984747.25 |
| 未分配利润(万元) |
-608492.14 |
-446694.18 |
-75034.96 |
-5999.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
202.25 |
2280.51 |
1901.64 |
1703.28 |
| 投资收益(万元) |
-71001.92 |
-21819.17 |
-4544.09 |
1147.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-80997.96 |
-431421.83 |
-88715.37 |
-5212.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-151797.63 |
-450960.49 |
-91357.81 |
-2361.58 |
| 管理人报酬(万元) |
6838.61 |
20256.64 |
11186.78 |
3020.05 |
| 托管费(万元) |
1139.77 |
3376.11 |
1864.46 |
503.34 |
| 其它费用(万元) |
20.21 |
35.79 |
12.10 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
8326.37 |
24497.20 |
13484.79 |
3637.94 |
| 利润总额(万元) |
-160124.00 |
-475457.69 |
-104842.61 |
-5999.52 |
| 净利润(万元) |
-160124.00 |
-475457.69 |
-104842.61 |
-5999.52 |
