前海开源沪港深新机遇混合C(017929)_资产配置

前海开源沪港深新机遇混合C017929QIANHAI KAIYUAN HU GANG SHEN NEW OPPORTUNITIES FOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5555.97	87.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	645.32	10.18%
其他资产	139.13	2.19%

资产总值：6340.42万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	15.52	428.35	7.13%
航发动力	600893	10.02	413.73	6.88%
菲利华	300395	9.54	409.55	6.81%
中航重机	600765	19.73	399.14	6.64%
中航沈飞	600760	8.47	395.63	6.58%
赤峰黄金	600988	19.14	386.05	6.42%
招金矿业	01818	28.60	355.40	5.91%
玉龙股份	601028	22.57	321.17	5.34%
中国重工	601989	50.92	280.06	4.66%
中航科工	02357	78.50	269.00	4.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	52.63%
采矿业	0.07	11.77%
材料	0.07	11.72%
工业	0.03	4.48%
科技	0.02	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.66%
科学研究和技术服务业	0.01	2.07%
通讯	0.01	1.92%
金融	0.01	1.38%
医疗保健	0.00	0.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	20.05	327.62	8.74%
中国重工	601989	59.51	293.38	7.83%
航发动力	600893	7.88	288.01	7.68%
中航西飞	000768	11.98	287.88	7.68%
菲利华	300395	7.43	228.47	6.10%
航天电器	002025	4.87	225.90	6.03%
中航沈飞	600760	5.11	204.91	5.47%
盛路通信	002446	32.68	184.64	4.93%
中航重机	600765	8.96	182.78	4.88%
山东黄金	01787	12.40	175.87	4.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	65.51%
采矿业	0.05	12.69%
材料	0.02	4.69%
金融	0.02	4.64%
批发和零售业	0.01	3.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	29.55	284.49	6.51%
普莱柯	603566	10.06	175.55	4.02%
福能股份	600483	13.91	146.47	3.35%
玉龙股份	601028	13.16	145.02	3.32%
新化股份	603867	4.82	130.14	2.98%
盟升电子	688311	4.32	128.42	2.94%
炬华科技	300360	7.17	119.17	2.73%
罗牛山	000735	21.35	112.09	2.56%
北方导航	600435	10.97	99.39	2.27%
盛路通信	002446	12.14	91.29	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	22.26%
材料	0.03	6.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.35%
批发和零售业	0.01	3.32%
农、林、牧、渔业	0.01	2.56%
通讯	0.01	1.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天马科技	603668	14.10	258.59	7.10%
新化股份	603867	7.49	245.97	6.75%
华统股份	002840	10.76	223.70	6.14%
北森控股	09669	46.28	215.99	5.93%
巨星农牧	603477	5.69	213.20	5.85%
盟升电子	688311	4.03	205.45	5.64%
招金矿业	01818	21.50	189.19	5.19%
盛路通信	002446	21.14	175.46	4.82%
罗牛山	000735	28.19	162.66	4.47%
海格通信	002465	12.54	161.14	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	52.42%
农、林、牧、渔业	0.04	10.32%
科技	0.02	5.93%
采矿业	0.02	5.92%
材料	0.02	5.19%
医疗保健	0.01	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.42%
批发和零售业	0.01	2.88%
通讯	0.01	2.52%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	1.30	130.77	4.38%
盟升转债	0.05	5.30	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	130.77	4.38%
可转债	5.30	0.18%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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