资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11283.23 92.03%
债券 30.38 0.25%
银行存款和结算备付金 781.44 6.37%
其他资产 165.75 1.35%
资产总值:12260.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 21.08 1185.12 9.79%
长川科技 300604 3.44 1174.48 9.70%
中微公司 688012 2.48 1161.36 9.59%
帝尔激光 300776 5.00 1074.80 8.87%
火炬电子 603678 12.31 1021.73 8.44%
泰和新材 002254 42.86 779.62 6.44%
金固股份 002488 79.91 712.00 5.88%
大位科技 600589 55.78 571.19 4.72%
东山精密 002384 2.03 532.57 4.40%
广立微 301095 3.43 404.91 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 72.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 9.84%
综合 0.04 3.27%
工业 0.04 2.96%
通讯 0.03 2.56%
非必需消费品 0.02 1.63%
医疗保健 0.00 0.35%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大位科技 600589 71.94 768.32 9.09%
金固股份 002488 60.24 667.46 7.90%
长川科技 300604 5.45 659.72 7.80%
帝尔激光 300776 8.81 642.69 7.60%
科达利 002850 3.46 619.34 7.33%
顺丰同城 09699 49.44 471.89 5.58%
艾可蓝 300816 6.32 395.70 4.68%
东阳光 600673 11.80 357.54 4.23%
中微公司 688012 1.10 338.37 4.00%
阿里巴巴-W 09988 2.45 257.42 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 43.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 12.06%
工业 0.07 8.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 4.68%
综合 0.04 4.23%
非必需消费品 0.03 3.05%
通讯 0.02 2.27%
科技 0.01 0.65%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.38 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.38 0.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%