资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6690.35 93.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 470.09 6.56%
其他资产 3.25 0.05%
资产总值:7163.69万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 5.81 615.44 8.62%
中国联通 00762 59.20 474.75 6.65%
杰华特 688141 15.97 465.48 6.52%
盛弘股份 300693 12.82 452.55 6.34%
航宇科技 688239 8.21 351.15 4.92%
金盘科技 688676 8.63 342.76 4.80%
芯源微 688037 3.07 301.38 4.22%
森松国际 02155 49.60 283.79 3.97%
拓荆科技 688072 1.74 273.41 3.83%
中微公司 688012 1.43 263.76 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 50.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 15.13%
通讯 0.09 12.80%
科技 0.05 6.89%
工业 0.04 5.92%
医疗保健 0.01 1.15%
能源 0.01 1.04%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 13.90 392.54 9.10%
航发动力 600893 9.26 383.83 8.90%
中芯国际 00981 12.75 375.46 8.70%
中航沈飞 600760 6.24 316.49 7.34%
中航科工 02357 78.50 280.60 6.51%
紫光国微 002049 3.55 228.51 5.30%
中航重机 600765 11.11 227.42 5.27%
中航机载 600372 17.08 210.60 4.88%
豪能股份 603809 17.54 203.99 4.73%
菲利华 300395 4.92 185.04 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 71.16%
科技 0.04 8.70%
工业 0.03 6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.45%
能源 0.01 1.78%
通讯 0.01 1.22%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 1.30 130.77 4.38%
盟升转债 0.05 5.30 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.77 4.38%
可转债 5.30 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%