我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.99 |
-5.41 |
-14.23 |
-13.89 |
-55.45 |
| 本期利润(万元) |
248.25 |
-72.56 |
-30.52 |
19.44 |
-0.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.10 |
-0.04 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.16 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-187.64 |
0.00 |
-84.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2746.06 |
731.74 |
624.98 |
375.35 |
243.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.80 |
0.80 |
0.82 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.91 |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
332.27 |
265.00 |
379.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
3406.14 |
3374.64 |
2807.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
3406.14 |
3374.64 |
2807.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.19 |
1.89 |
1.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.32 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
3772.54 |
3669.45 |
3200.92 |
| 负债合计(万元) |
24.70 |
27.13 |
116.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
3747.84 |
3642.32 |
3084.48 |
| 未分配利润(万元) |
-941.22 |
-809.22 |
-940.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
4.48 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
-106.02 |
-151.73 |
-87.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-89.08 |
-145.39 |
-420.91 |
| 其它收入(万元) |
34.40 |
53.83 |
24.74 |
| 收入合计(万元) |
-157.23 |
-238.81 |
-482.51 |
| 管理人报酬(万元) |
13.09 |
17.89 |
7.32 |
| 托管费(万元) |
2.18 |
2.98 |
1.22 |
| 其它费用(万元) |
4.09 |
2.17 |
1.55 |
| 费用合计(万元) |
20.50 |
24.36 |
10.29 |
| 利润总额(万元) |
-177.73 |
-263.17 |
-492.80 |
| 净利润(万元) |
-177.73 |
-263.17 |
-492.80 |
