资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177285.11 69.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 76962.50 30.15%
其他资产 1015.12 0.40%
资产总值:255262.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 42.97 18363.13 7.21%
宁德时代 300750 44.54 17892.52 7.02%
天山铝业 002532 716.34 12743.72 5.00%
东方电缆 603606 196.58 11900.95 4.67%
立讯精密 002475 231.52 11404.89 4.48%
九号公司 689009 224.18 9913.05 3.89%
毛戈平 01318 143.49 9552.76 3.75%
湖南裕能 301358 120.25 9088.50 3.57%
阿里巴巴-W 09988 71.99 7564.06 2.97%
恩捷股份 002812 108.63 7362.68 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.07 47.38%
通信服务 1.84 7.21%
主要消费 0.96 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 3.67%
可选消费 0.76 2.97%
工业 0.47 1.83%
信息技术 0.29 1.15%
采矿业 0.25 1.00%
原材料 0.16 0.64%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 65.77 24155.42 9.23%
腾讯控股 00700 42.97 23248.01 8.88%
立讯精密 002475 337.14 19119.17 7.30%
快手-W 01024 272.50 15739.85 6.01%
天山铝业 002532 971.23 15714.50 6.00%
九号公司 689009 243.92 13559.62 5.18%
东方电缆 603606 192.36 11493.51 4.39%
毛戈平 01318 139.45 10290.44 3.93%
太阳纸业 002078 492.15 7751.34 2.96%
科达利 002850 46.84 7394.26 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.16 54.09%
通信服务 3.90 14.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78 6.79%
主要消费 1.03 3.93%
采矿业 0.83 3.16%
信息技术 0.50 1.90%
可选消费 0.45 1.74%
原材料 0.43 1.64%
工业 0.18 0.70%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 75.81 8547.10 4.09%
福莱转债 18.76 2106.94 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10654.04 5.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%