我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 180390.86 90.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18608.90 9.35%
其他资产 12.71 0.01%
资产总值:199012.47万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 67.48 16998.04 8.12%
腾讯控股 00700 36.15 14493.83 6.92%
快手-W 01024 262.16 12967.27 6.20%
立讯精密 002475 281.61 12238.74 5.85%
招商蛇口 001979 806.07 9874.36 4.72%
招商银行 600036 215.60 8108.72 3.87%
保利发展 600048 679.04 7489.86 3.58%
广联达 002410 516.45 6982.46 3.34%
天山铝业 002532 676.69 5792.47 2.77%
美的集团 000333 72.31 5499.90 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.49 45.35%
通信服务 2.75 13.12%
房地产业 1.74 8.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51 7.23%
金融业 0.81 3.87%
工业 0.70 3.34%
科学研究和技术服务业 0.37 1.75%
医药卫生 0.25 1.21%
可选消费 0.22 1.04%
主要消费 0.21 0.99%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 387.85 15246.36 8.41%
腾讯控股 00700 30.94 10515.95 5.80%
宁德时代 300750 56.47 10166.65 5.61%
快手-W 01024 207.02 8719.72 4.81%
招商银行 600036 238.02 8137.90 4.49%
招商蛇口 001979 745.09 6549.34 3.61%
锦泓集团 603518 639.62 5628.66 3.11%
保利发展 600048 635.16 5564.04 3.07%
海康威视 002415 178.73 5524.54 3.05%
美的集团 000333 85.58 5519.91 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.52 52.52%
通信服务 1.92 10.61%
房地产业 1.21 6.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 6.00%
金融业 0.81 4.49%
工业 0.37 2.06%
农、林、牧、渔业 0.31 1.71%
医药卫生 0.20 1.10%
主要消费 0.15 0.85%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 110.50 11222.55 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11222.55 6.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%