资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 232562.22 88.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28848.78 11.01%
其他资产 699.36 0.27%
资产总值:262110.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 65.77 24155.42 9.23%
腾讯控股 00700 42.97 23248.01 8.88%
立讯精密 002475 337.14 19119.17 7.30%
快手-W 01024 272.50 15739.85 6.01%
天山铝业 002532 971.23 15714.50 6.00%
九号公司 689009 243.92 13559.62 5.18%
东方电缆 603606 192.36 11493.51 4.39%
毛戈平 01318 139.45 10290.44 3.93%
太阳纸业 002078 492.15 7751.34 2.96%
科达利 002850 46.84 7394.26 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.16 54.09%
通信服务 3.90 14.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78 6.79%
主要消费 1.03 3.93%
采矿业 0.83 3.16%
信息技术 0.50 1.90%
可选消费 0.45 1.74%
原材料 0.43 1.64%
工业 0.18 0.70%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 67.33 27067.46 9.76%
腾讯控股 00700 42.97 26009.99 9.38%
立讯精密 002475 346.96 22444.80 8.09%
快手-W 01024 257.16 19862.55 7.16%
天山铝业 002532 1252.19 14512.88 5.23%
九号公司 689009 199.23 13328.62 4.81%
科达利 002850 67.12 13135.38 4.74%
东方电缆 603606 139.43 9849.34 3.55%
毛戈平 01318 100.02 9469.50 3.41%
太阳纸业 002078 492.15 7032.81 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.06 54.29%
通信服务 4.59 16.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54 5.55%
主要消费 0.95 3.41%
可选消费 0.78 2.80%
金融业 0.59 2.14%
采矿业 0.58 2.08%
工业 0.33 1.17%
原材料 0.17 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 75.81 8547.10 4.09%
福莱转债 18.76 2106.94 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10654.04 5.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%