资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 181391.56 84.73%
债券 5859.96 2.74%
银行存款和结算备付金 26836.82 12.54%
其他资产 0.69 0.00%
资产总值:214089.02万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 480.48 19646.80 9.19%
腾讯控股 00700 42.31 19405.33 9.08%
宁德时代 300750 76.66 19390.89 9.07%
快手-W 01024 224.79 11274.52 5.27%
保利发展 600048 1006.61 8314.63 3.89%
招商蛇口 001979 871.30 7989.82 3.74%
美的集团 000333 99.06 7776.21 3.64%
太阳纸业 002078 474.51 6980.02 3.26%
九号公司 689009 104.14 6789.65 3.18%
天山铝业 002532 733.62 6514.55 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.05 56.36%
通信服务 3.07 14.35%
房地产业 1.63 7.63%
工业 0.47 2.19%
科学研究和技术服务业 0.38 1.75%
可选消费 0.36 1.66%
房地产 0.19 0.89%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 67.48 17950.21 8.96%
腾讯控股 00700 41.84 16156.88 8.06%
立讯精密 002475 372.87 15198.15 7.58%
快手-W 01024 271.20 10384.72 5.18%
招商银行 600036 242.27 9521.21 4.75%
保利发展 600048 969.93 8593.62 4.29%
招商蛇口 001979 826.45 8462.85 4.22%
太阳纸业 002078 425.87 6332.67 3.16%
金山办公 688111 21.62 6192.01 3.09%
美的集团 000333 80.64 6065.74 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.25 51.17%
通信服务 2.65 13.25%
房地产业 1.71 8.51%
金融业 0.95 4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 4.20%
工业 0.48 2.38%
科学研究和技术服务业 0.34 1.70%
房地产 0.20 1.01%
可选消费 0.09 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
本钢转债 30.85 3784.27 1.77%
福莱转债 18.76 2075.69 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5859.96 2.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%