资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68177.83 84.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11977.87 14.88%
其他资产 317.80 0.39%
资产总值:80473.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 94.83 6676.33 8.54%
拓荆科技 688072 6.26 5509.02 7.05%
宁德时代 300750 13.97 5491.14 7.03%
长川科技 300604 13.35 4557.68 5.83%
顺络电子 002138 53.35 3899.96 4.99%
精测电子 300567 11.04 3506.30 4.49%
芯源微 688037 7.62 3346.00 4.28%
湖南裕能 301358 40.80 3095.50 3.96%
毛戈平 01318 66.19 2980.82 3.81%
恩捷股份 002812 43.96 2941.10 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.08 77.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 3.94%
主要消费 0.30 3.81%
工业 0.11 1.43%
原材料 0.02 0.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 42.97 18363.13 7.21%
宁德时代 300750 44.54 17892.52 7.02%
天山铝业 002532 716.34 12743.72 5.00%
东方电缆 603606 196.58 11900.95 4.67%
立讯精密 002475 231.52 11404.89 4.48%
九号公司 689009 224.18 9913.05 3.89%
毛戈平 01318 143.49 9552.76 3.75%
湖南裕能 301358 120.25 9088.50 3.57%
阿里巴巴-W 09988 71.99 7564.06 2.97%
恩捷股份 002812 108.63 7362.68 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.07 47.38%
通信服务 1.84 7.21%
主要消费 0.96 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 3.67%
可选消费 0.76 2.97%
工业 0.47 1.83%
信息技术 0.29 1.15%
采矿业 0.25 1.00%
原材料 0.16 0.64%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 75.81 8547.10 4.09%
福莱转债 18.76 2106.94 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10654.04 5.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%