- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 11655.66 | -11238.39 | -8455.58 | -35.76 | -3948.33 |
| 本期利润(万元) | 13158.55 | 15100.77 | 27519.89 | -3536.08 | -1838.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.07 | 0.13 | -0.02 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.25 | 0.00 | -1.96 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -15106.30 | 0.00 | -31699.14 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 210118.14 | 196921.34 | 205699.27 | 178116.56 | 179783.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 0.94 | 0.98 | 0.85 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.30 | 0.00 | -1.95 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.23 | 0.00 | -15.11 | 0.00 |