财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 39313.42 19264.91 28261.73 9510.79 5857.11
本期利润(万元) 20178.26 -7142.93 59831.41 66789.25 8552.11
加权平均份额本期利润(元) 0.11 -0.03 0.28 0.32 0.04
加权平均净值利润率(%) 8.50 0.00 26.77 0.00 4.20
期末可供分配利润(万元) 9448.18 0.00 13151.78 0.00 -9251.59
期末可供分配份额利润(元) 0.16 0.00 0.06 0.00 -0.04
期末基金资产净值(万元) 75990.68 250357.82 257240.82 272537.54 205531.02
期末基金份额净值(元) 1.29 1.19 1.22 1.30 0.98
本期净值增长率(%) 18.55 0.00 30.37 0.00 4.34
累计净值增长率(%) 44.93 0.00 22.25 0.00 -2.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 11373.99 28248.97 17644.20 15864.89 9006.23
交易性金融资产(万元) 68177.83 232562.22 195287.17 180956.30 167120.35
其中:股票投资(万元) 68177.83 232562.22 184633.13 175199.79 155897.80
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 10654.04 5756.52 11222.55
应付管理人报酬(万元) 108.21 264.09 204.79 206.26 184.42
应付托管费(万元) 18.03 44.01 34.13 34.38 30.74
资产总计(万元) 80473.50 262110.36 213615.17 201827.41 181461.55
负债合计(万元) 2337.92 328.63 4464.71 1440.79 225.91
所有者权益合计(万元) 78135.58 261781.74 209150.46 200386.62 181235.63
未分配利润(万元) 17309.36 47611.10 -4637.92 -13331.76 -32270.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 71.00 156.91 91.92 286.49 153.14
投资收益(万元) 41693.10 31813.40 7316.15 -9088.50 1097.89
公允价值变动收益(万元) -19428.83 32124.43 2742.52 26799.79 -3561.38
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 22335.28 64094.74 10150.59 17997.77 -2310.35
管理人报酬(万元) 1442.64 2728.91 1230.38 2238.00 1093.56
托管费(万元) 240.44 454.82 205.06 373.00 182.26
其它费用(万元) 12.87 26.81 12.49 22.15 11.58
费用合计(万元) 1704.51 3226.45 1455.19 2646.09 1293.69
利润总额(万元) 20630.77 60868.29 8695.40 15351.68 -3604.05
净利润(万元) 20630.77 60868.29 8695.40 15351.68 -3604.05