资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37502.24 81.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8691.85 18.81%
其他资产 21.37 0.05%
资产总值:46215.46万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 80.61 3984.76 8.65%
宁德时代 300750 11.13 3240.64 7.04%
拓荆科技 688072 3.97 2540.80 5.52%
海光信息 688041 9.12 2067.76 4.49%
思瑞浦 688536 5.72 1869.88 4.06%
长川科技 300604 7.06 1692.73 3.68%
精测电子 300567 9.15 1683.87 3.66%
毛戈平 01318 41.93 1647.78 3.58%
乐鑫科技 688018 14.06 1618.30 3.51%
中微公司 688012 4.88 1555.93 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 63.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 10.85%
主要消费 0.16 3.58%
原材料 0.07 1.57%
信息技术 0.05 1.06%
医药卫生 0.04 0.93%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 94.83 6676.33 8.54%
拓荆科技 688072 6.26 5509.02 7.05%
宁德时代 300750 13.97 5491.14 7.03%
长川科技 300604 13.35 4557.68 5.83%
顺络电子 002138 53.35 3899.96 4.99%
精测电子 300567 11.04 3506.30 4.49%
芯源微 688037 7.62 3346.00 4.28%
湖南裕能 301358 40.80 3095.50 3.96%
毛戈平 01318 66.19 2980.82 3.81%
恩捷股份 002812 43.96 2941.10 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.08 77.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 3.94%
主要消费 0.30 3.81%
工业 0.11 1.43%
原材料 0.02 0.30%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 75.81 8547.10 4.09%
福莱转债 18.76 2106.94 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10654.04 5.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%