我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-151.07 |
-6.90 |
-72.20 |
-75.43 |
-2.26 |
| 本期利润(万元) |
478.31 |
-67.96 |
-34.97 |
-500.58 |
-230.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
-14.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-570.98 |
0.00 |
-500.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3598.42 |
3119.07 |
3149.04 |
3174.30 |
3447.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.85 |
0.85 |
0.86 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.47 |
0.00 |
-13.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9006.23 |
28638.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
167120.35 |
140421.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
155897.80 |
140421.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
11222.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
184.42 |
186.88 |
| 应付托管费(万元) |
30.74 |
31.15 |
| 资产总计(万元) |
181461.55 |
187605.62 |
| 负债合计(万元) |
225.91 |
2916.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
181235.63 |
184689.49 |
| 未分配利润(万元) |
-32270.12 |
-28637.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
153.14 |
682.74 |
| 投资收益(万元) |
1097.89 |
-2804.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3561.38 |
-24708.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2310.35 |
-26830.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1093.56 |
1528.15 |
| 托管费(万元) |
182.26 |
254.69 |
| 其它费用(万元) |
11.58 |
14.89 |
| 费用合计(万元) |
1293.69 |
1806.71 |
| 利润总额(万元) |
-3604.05 |
-28637.04 |
| 净利润(万元) |
-3604.05 |
-28637.04 |
