睿远成长价值混合C(007120)_资产配置

睿远成长价值混合C007120RUIYUAN GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1929972.42	93.37%
债券	119379.49	5.78%
银行存款和结算备付金	16628.44	0.80%
其他资产	989.45	0.05%

资产总值：2066969.81万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	464.98	200350.58	9.50%
胜宏科技	300476	693.76	197723.34	9.38%
宁德时代	300750	499.18	183328.85	8.69%
腾讯控股	00700	336.58	182099.88	8.64%
东山精密	002384	1957.06	165665.21	7.86%
立讯精密	002475	2717.06	154084.47	7.31%
迈为股份	300751	590.22	121579.40	5.77%
阿里巴巴-W	09988	869.08	112093.94	5.32%
寒武纪	688256	66.38	89978.29	4.27%
巨星科技	002444	2255.01	76715.40	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	138.71	65.78%
通讯业务	18.21	8.64%
非日常生活消费品	15.37	7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.22	4.37%
医疗保健	7.79	3.70%
批发和零售业	2.58	1.22%
日常消费品	0.49	0.23%
信息技术	0.39	0.18%
工业	0.21	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	601.78	220113.07	9.32%
宁德时代	300750	535.88	215423.76	9.12%
腾讯控股	00700	342.88	207548.69	8.78%
胜宏科技	300476	693.98	186231.09	7.88%
立讯精密	002475	2796.16	180883.59	7.66%
阿里巴巴-W	09988	1001.88	161903.81	6.85%
东山精密	002384	2134.17	152593.23	6.46%
中国移动	00941	1105.65	85300.90	3.61%
寒武纪	688256	58.28	77223.38	3.27%
巨星科技	002444	2373.11	73020.56	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	139.19	58.91%
通讯业务	29.28	12.39%
非日常生活消费品	20.83	8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.41	3.98%
医疗保健	8.78	3.72%
信息技术	5.63	2.38%
工业	0.91	0.39%
日常消费品	0.53	0.22%
批发和零售业	0.20	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	1289.65	166564.17	8.92%
腾讯控股	00700	361.08	165631.01	8.87%
宁德时代	300750	626.51	158018.35	8.47%
中国移动	00941	1660.45	131889.54	7.07%
立讯精密	002475	3017.07	104662.16	5.61%
新易盛	300502	730.86	92833.33	4.97%
寒武纪	688256	130.08	78244.20	4.19%
巨星科技	002444	2517.61	64224.20	3.44%
三诺生物	300298	2705.72	61122.21	3.27%
迈为股份	300751	691.11	48073.61	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	103.76	55.59%
通讯业务	29.75	15.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.82	4.19%
医疗保健	6.72	3.60%
采矿业	5.99	3.21%
非日常生活消费品	5.65	3.03%
信息技术	5.41	2.90%
工业	2.54	1.36%
住宿和餐饮业	1.50	0.80%
租赁和商务服务业	1.21	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	363.58	166755.97	9.05%
宁德时代	300750	641.80	162336.89	8.81%
中国移动	00941	1888.80	146060.90	7.92%
立讯精密	002475	2924.20	119570.54	6.49%
胜宏科技	300476	1311.98	106283.50	5.77%
广汇能源	600256	14606.60	88808.11	4.82%
寒武纪	688256	122.20	76131.72	4.13%
巨星科技	002444	2305.75	68273.22	3.70%
迈为股份	300751	802.17	65817.69	3.57%
三诺生物	300298	2736.89	65110.58	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	101.69	55.18%
通讯业务	31.28	16.97%
采矿业	10.78	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.61	4.13%
非日常生活消费品	6.78	3.68%
信息技术	5.54	3.01%
工业	3.03	1.64%
租赁和商务服务业	2.30	1.25%
住宿和餐饮业	1.58	0.86%
能源	0.63	0.34%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	200.00	20161.41	0.96%
21进出05	130.00	13347.97	0.63%
23农发05	130.00	13261.53	0.63%
23国开02	130.00	13332.68	0.63%
19国开04	110.00	11381.19	0.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119379.49	5.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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