睿远成长价值混合C(007120)_资产配置

睿远成长价值混合C007120RUIYUAN GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1735055.14	93.70%
债券	99451.47	5.37%
银行存款和结算备付金	8689.05	0.47%
其他资产	8512.41	0.46%

资产总值：1851708.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	760.26	191500.78	9.48%
中国移动	00941	2379.60	157624.70	7.80%
腾讯控股	00700	363.46	145725.65	7.21%
立讯精密	002475	3316.73	144145.07	7.13%
广汇能源	600256	14657.32	105386.13	5.21%
巨星科技	002444	3067.97	96180.86	4.76%
迈为股份	300751	809.20	85710.79	4.24%
三诺生物	300298	2809.73	85134.78	4.21%
万华化学	600309	536.26	48971.26	2.42%
新宙邦	300037	955.87	38856.29	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	107.47	53.18%
通讯业务	30.34	15.01%
采矿业	13.08	6.47%
非日常生活消费品	4.74	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.28	2.12%
工业	3.20	1.58%
租赁和商务服务业	2.54	1.26%
水利、环境和公共设施管理业	2.49	1.23%
能源	2.00	0.99%
医疗保健	1.47	0.73%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	2555.85	179625.14	9.61%
宁德时代	300750	795.54	143220.99	7.66%
立讯精密	002475	3532.49	138862.28	7.43%
腾讯控股	00700	386.86	131485.98	7.04%
迈为股份	300751	836.07	99894.01	5.35%
广汇能源	600256	13884.88	93028.70	4.98%
巨星科技	002444	3363.99	83090.60	4.45%
三诺生物	300298	2795.80	70845.54	3.79%
万华化学	600309	713.70	57709.78	3.09%
海吉亚医疗	06078	1426.42	36644.73	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	98.73	52.84%
通讯业务	31.11	16.65%
采矿业	11.57	6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.79	2.56%
非日常生活消费品	4.22	2.26%
水利、环境和公共设施管理业	3.85	2.06%
医疗保健	3.66	1.96%
工业	1.90	1.02%
能源	1.87	1.00%
住宿和餐饮业	1.34	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	2656.25	161101.56	8.56%
宁德时代	300750	794.32	151047.82	8.03%
立讯精密	002475	3838.12	112879.18	6.00%
腾讯控股	00700	408.16	112411.35	5.98%
通威股份	600438	4210.36	104711.74	5.57%
广汇能源	600256	12420.87	92411.29	4.91%
迈为股份	300751	713.61	75499.67	4.01%
万华化学	600309	724.90	60021.72	3.19%
三诺生物	300298	2795.48	58593.23	3.11%
东方雨虹	002271	3503.27	55421.76	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	110.79	58.89%
通讯业务	27.35	14.54%
采矿业	11.29	6.00%
医疗保健	5.79	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.96	2.64%
水利、环境和公共设施管理业	3.45	1.84%
能源	1.89	1.01%
非日常生活消费品	1.29	0.69%
住宿和餐饮业	1.16	0.61%
金融	0.97	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	3361.30	197375.54	9.49%
宁德时代	300750	814.85	133032.35	6.40%
立讯精密	002475	3385.26	116622.29	5.61%
通威股份	600438	4423.49	110720.04	5.32%
三诺生物	300298	2794.67	84957.93	4.09%
广汇能源	600256	11876.67	84799.44	4.08%
三安光电	600703	6005.44	83175.29	4.00%
迈为股份	300751	626.00	81072.94	3.90%
东方雨虹	002271	4062.76	78005.03	3.75%
万华化学	600309	971.13	74602.21	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	127.98	61.54%
通讯业务	27.05	13.01%
采矿业	10.05	4.83%
医疗保健	5.30	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.61	2.22%
水利、环境和公共设施管理业	3.57	1.72%
非日常生活消费品	2.74	1.32%
能源	1.39	0.67%
住宿和餐饮业	0.91	0.44%
租赁和商务服务业	0.66	0.32%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	200.00	20333.94	1.01%
23农发清发02	200.00	20357.43	1.01%
24进出04	110.00	11076.40	0.55%
23农发清发03	110.00	11119.37	0.55%
24进出清发01	80.00	8030.97	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99451.47	4.92%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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