睿远成长价值混合C(007120)_资产配置

睿远成长价值混合C007120RUIYUAN GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1649033.55	93.71%
债券	97282.43	5.53%
银行存款和结算备付金	11609.64	0.66%
其他资产	1706.44	0.10%

资产总值：1759632.06万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	2555.85	179625.14	9.61%
宁德时代	300750	795.54	143220.99	7.66%
立讯精密	002475	3532.49	138862.28	7.43%
腾讯控股	00700	386.86	131485.98	7.04%
迈为股份	300751	836.07	99894.01	5.35%
广汇能源	600256	13884.88	93028.70	4.98%
巨星科技	002444	3363.99	83090.60	4.45%
三诺生物	300298	2795.80	70845.54	3.79%
万华化学	600309	713.70	57709.78	3.09%
海吉亚医疗	06078	1426.42	36644.73	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	98.73	52.84%
通讯业务	31.11	16.65%
采矿业	11.57	6.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.79	2.56%
非日常生活消费品	4.22	2.26%
水利、环境和公共设施管理业	3.85	2.06%
医疗保健	3.66	1.96%
工业	1.90	1.02%
能源	1.87	1.00%
住宿和餐饮业	1.34	0.72%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	2656.25	161101.56	8.56%
宁德时代	300750	794.32	151047.82	8.03%
立讯精密	002475	3838.12	112879.18	6.00%
腾讯控股	00700	408.16	112411.35	5.98%
通威股份	600438	4210.36	104711.74	5.57%
广汇能源	600256	12420.87	92411.29	4.91%
迈为股份	300751	713.61	75499.67	4.01%
万华化学	600309	724.90	60021.72	3.19%
三诺生物	300298	2795.48	58593.23	3.11%
东方雨虹	002271	3503.27	55421.76	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	110.79	58.89%
通讯业务	27.35	14.54%
采矿业	11.29	6.00%
医疗保健	5.79	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.96	2.64%
水利、环境和公共设施管理业	3.45	1.84%
能源	1.89	1.01%
非日常生活消费品	1.29	0.69%
住宿和餐饮业	1.16	0.61%
金融	0.97	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	3361.30	197375.54	9.49%
宁德时代	300750	814.85	133032.35	6.40%
立讯精密	002475	3385.26	116622.29	5.61%
通威股份	600438	4423.49	110720.04	5.32%
三诺生物	300298	2794.67	84957.93	4.09%
广汇能源	600256	11876.67	84799.44	4.08%
三安光电	600703	6005.44	83175.29	4.00%
迈为股份	300751	626.00	81072.94	3.90%
东方雨虹	002271	4062.76	78005.03	3.75%
万华化学	600309	971.13	74602.21	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	127.98	61.54%
通讯业务	27.05	13.01%
采矿业	10.05	4.83%
医疗保健	5.30	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.61	2.22%
水利、环境和公共设施管理业	3.57	1.72%
非日常生活消费品	2.74	1.32%
能源	1.39	0.67%
住宿和餐饮业	0.91	0.44%
租赁和商务服务业	0.66	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	3788.00	227507.28	9.73%
宁德时代	300750	806.56	163755.80	7.00%
通威股份	600438	4459.29	143856.81	6.15%
三安光电	600703	7911.92	122001.88	5.22%
TCL中环	002129	5160.95	120663.10	5.16%
立讯精密	002475	3782.93	112807.04	4.83%
东方雨虹	002271	4035.26	107660.79	4.61%
广汇能源	600256	11297.70	86314.43	3.69%
万华化学	600309	977.13	86300.12	3.69%
三诺生物	300298	2796.70	71763.29	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	149.66	64.02%
通讯业务	29.01	12.41%
采矿业	10.23	4.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.85	2.50%
医疗保健	5.71	2.44%
水利、环境和公共设施管理业	4.79	2.05%
非日常生活消费品	3.52	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.70%
能源	1.50	0.64%
住宿和餐饮业	0.97	0.42%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发11	150.00	15278.78	0.82%
20国开08	150.00	15186.19	0.81%
23农发清发02	150.00	15205.03	0.81%
24进出04	110.00	11029.56	0.59%
23附息国债16	100.00	10156.18	0.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。