资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1690456.34 94.16%
债券 94877.20 5.28%
银行存款和结算备付金 9463.04 0.53%
其他资产 585.89 0.03%
资产总值:1795382.47万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 444.96 178740.43 9.84%
东山精密 002384 1709.24 176564.60 9.72%
新易盛 300502 387.58 171635.93 9.45%
中际旭创 300308 290.83 165602.93 9.12%
胜宏科技 300476 623.10 155899.40 8.59%
迈为股份 300751 586.85 134212.11 7.39%
立讯精密 002475 2651.56 130615.85 7.19%
腾讯控股 00700 303.89 129867.39 7.15%
巨星科技 002444 2206.99 65724.13 3.62%
大族激光 002008 789.63 48388.54 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 137.38 75.67%
通讯业务 12.99 7.15%
非日常生活消费品 7.36 4.05%
医疗保健 6.30 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.49 2.47%
日常消费品 0.41 0.23%
工业 0.11 0.06%
信息技术 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 464.98 200350.58 9.50%
胜宏科技 300476 693.76 197723.34 9.38%
宁德时代 300750 499.18 183328.85 8.69%
腾讯控股 00700 336.58 182099.88 8.64%
东山精密 002384 1957.06 165665.21 7.86%
立讯精密 002475 2717.06 154084.47 7.31%
迈为股份 300751 590.22 121579.40 5.77%
阿里巴巴-W 09988 869.08 112093.94 5.32%
寒武纪 688256 66.38 89978.29 4.27%
巨星科技 002444 2255.01 76715.40 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 138.71 65.78%
通讯业务 18.21 8.64%
非日常生活消费品 15.37 7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.22 4.37%
医疗保健 7.79 3.70%
批发和零售业 2.58 1.22%
日常消费品 0.49 0.23%
信息技术 0.39 0.18%
工业 0.21 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 200.00 20240.97 1.11%
21进出05 130.00 13399.19 0.74%
23农发05 130.00 13312.07 0.73%
25进出清发01 80.00 8083.36 0.45%
23进出03 60.00 6155.76 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 94877.20 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%