财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56935.83 |
14099.13 |
28399.84 |
24688.64 |
-7057.42 |
| 本期利润(万元) |
64945.45 |
-4292.55 |
100531.24 |
85877.96 |
14181.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.75 |
-0.05 |
0.72 |
0.64 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.20 |
0.00 |
51.70 |
0.00 |
7.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67477.90 |
0.00 |
27796.26 |
0.00 |
-2078.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.97 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189609.99 |
165574.81 |
196005.80 |
224205.68 |
182732.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.72 |
1.86 |
1.92 |
1.91 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
41.75 |
0.00 |
64.05 |
0.00 |
8.18 |
| 累计净值增长率(%) |
171.57 |
0.00 |
91.59 |
0.00 |
26.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26111.13 |
16628.23 |
11063.37 |
15260.34 |
11609.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
2095357.60 |
2049351.91 |
1812643.94 |
1770099.21 |
1746315.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
1994373.69 |
1929972.42 |
1720239.04 |
1661935.05 |
1649033.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
100983.91 |
119379.49 |
92404.90 |
108164.16 |
97282.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2131.54 |
2171.09 |
1774.49 |
1936.17 |
1895.85 |
| 应付托管费(万元) |
266.44 |
271.39 |
221.81 |
242.02 |
236.98 |
| 资产总计(万元) |
2247591.65 |
2133034.57 |
1880507.33 |
1881112.59 |
1877632.06 |
| 负债合计(万元) |
27475.49 |
24319.01 |
13916.02 |
7633.85 |
9077.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
2220116.16 |
2108715.56 |
1866591.31 |
1873478.73 |
1868554.17 |
| 未分配利润(万元) |
1424020.21 |
1034739.23 |
422192.18 |
302177.75 |
174153.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
614.43 |
789.49 |
284.65 |
2325.73 |
1032.97 |
| 投资收益(万元) |
655020.30 |
337037.37 |
-52715.99 |
-583868.70 |
-344782.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
91448.76 |
735598.75 |
210890.51 |
633550.81 |
234919.54 |
| 其它收入(万元) |
306.87 |
99.16 |
13.30 |
31.09 |
14.55 |
| 收入合计(万元) |
747390.38 |
1073524.78 |
158472.48 |
52038.93 |
-108815.34 |
| 管理人报酬(万元) |
12156.36 |
23810.64 |
10745.38 |
22594.76 |
11423.97 |
| 托管费(万元) |
1519.55 |
2976.33 |
1343.17 |
2824.34 |
1428.00 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.77 |
11.76 |
23.86 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
14054.86 |
27590.88 |
12464.23 |
26265.02 |
13282.78 |
| 利润总额(万元) |
733335.51 |
1045933.90 |
146008.25 |
25773.91 |
-122098.12 |
| 净利润(万元) |
733335.51 |
1045933.90 |
146008.25 |
25773.91 |
-122098.12 |
