睿远均衡价值三年持有混合A(008969)_资产配置

睿远均衡价值三年持有混合A008969RUIYUAN BALANCED VALUE THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1062840.89	93.48%
债券	60655.28	5.34%
银行存款和结算备付金	11033.77	0.97%
其他资产	2388.57	0.21%

资产总值：1136918.51万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	300.00	110178.00	9.45%
腾讯控股	00700	190.00	102795.70	8.81%
美的集团	000333	969.98	75804.05	6.50%
伟明环保	603568	2700.00	68526.00	5.88%
中国太保	02601	1950.00	61990.50	5.32%
立讯精密	002475	937.84	53184.91	4.56%
中国太平	00966	2850.00	48108.00	4.12%
华润万象生活	01209	950.80	36872.02	3.16%
中国平安	601318	530.00	36252.00	3.11%
格力电器	000651	850.00	34187.00	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.51	32.16%
金融	13.69	11.74%
通讯业务	13.64	11.69%
水利、环境和公共设施管理业	7.87	6.75%
非日常生活消费品	6.16	5.28%
房地产	5.29	4.54%
金融业	3.93	3.37%
信息技术	3.37	2.89%
租赁和商务服务业	2.95	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	2.63	2.25%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	325.00	130650.00	10.50%
腾讯控股	00700	205.00	124088.55	9.97%
立讯精密	002475	1700.00	109972.75	8.84%
分众传媒	002027	9799.99	78987.94	6.35%
小米集团-W	01810	1500.00	73950.00	5.94%
中国太保	02601	2050.00	57974.00	4.66%
伟明环保	603568	2700.00	53244.00	4.28%
阿里巴巴-W	09988	323.00	52196.80	4.20%
中国太平	00966	3050.00	42395.00	3.41%
中国平安	601318	650.00	35821.50	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.85	29.62%
金融	12.96	10.42%
通讯业务	12.65	10.16%
非日常生活消费品	8.30	6.67%
租赁和商务服务业	7.90	6.35%
信息技术	7.39	5.94%
水利、环境和公共设施管理业	6.88	5.53%
房地产	3.81	3.06%
金融业	3.58	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	3.12	2.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	245.00	112383.95	9.55%
宁德时代	300750	430.00	108454.60	9.22%
小米集团-W	01810	1500.00	82005.00	6.97%
分众传媒	002027	9799.99	71539.95	6.08%
立讯精密	002475	1899.99	65910.63	5.60%
中国太保	02601	2200.00	53878.00	4.58%
伟明环保	603568	2800.00	53424.00	4.54%
杭州银行	600926	2500.00	42050.06	3.57%
中国太平	00966	2908.00	40566.60	3.45%
神马电力	603530	1300.01	33607.65	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.12	24.75%
通讯业务	14.28	12.14%
金融	12.03	10.22%
信息技术	8.20	6.97%
金融业	8.02	6.82%
水利、环境和公共设施管理业	7.78	6.61%
租赁和商务服务业	7.15	6.08%
非日常生活消费品	6.17	5.24%
房地产	4.91	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	2.19	1.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	250.00	114662.50	9.51%
宁德时代	300750	440.00	111293.60	9.23%
中国移动	00941	850.00	65730.50	5.45%
小米集团-W	01810	1437.74	65273.40	5.41%
伟明环保	603568	2800.00	59668.00	4.95%
中国太保	02601	2288.80	51635.33	4.28%
山西汾酒	600809	232.00	49712.96	4.12%
分众传媒	002027	6000.00	42120.00	3.49%
万华化学	600309	600.00	40326.00	3.35%
三诺生物	300298	1620.00	38539.80	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.70	32.10%
通讯业务	18.04	14.96%
金融	10.80	8.96%
水利、环境和公共设施管理业	8.41	6.98%
房地产	6.52	5.41%
信息技术	6.53	5.41%
非日常生活消费品	5.32	4.42%
租赁和商务服务业	4.21	3.49%
金融业	3.67	3.05%
日常消费品	2.20	1.83%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出清发01	130.00	13082.74	1.12%
16进出03	100.00	10311.56	0.88%
25农发01	100.00	10115.39	0.87%
21农发03	80.00	8242.19	0.71%
16国开13	50.00	5102.90	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60205.72	5.16%
可转债	449.55	0.04%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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