睿远均衡价值三年持有混合A(008969)_最新动态

睿远均衡价值三年持有混合A008969RUIYUAN BALANCED VALUE THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.5140 -0.0166(-1.08%)

累计净值：1.5140

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

睿远均衡价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵枫

基金规模：65.37亿元

睿远均衡价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.78	-4.92	-6.32	-10.79	-11.28
混合型名次	3471	4008	3774	5369	6149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.15	10.10	26.37	-7.28	51.38
混合型名次	5814	4334	2558	3097	2527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3471 位，高于同类基金平均水平
3469	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	-1.78	-4.19	-3.60	10.60	5.40
3470	中欧丰泰港股通混合A	-1.78	-7.88	-6.06	-17.63	-17.45
3471	睿远均衡价值三年持有混合A	-1.78	-4.92	-6.32	-10.79	-11.28
3472	长城久惠灵活配置混合A	-1.79	-4.09	-5.56	-7.23	-8.31
3473	长城优选回报六个月持有期混合A	-1.79	-3.67	-2.60	-4.32	-3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	中欧融恒平衡混合C	-1.10	-4.92	1.33	-7.75	-6.57
4007	中信建投甄选混合C	-1.70	-4.92	2.89	-5.62	-2.84
4008	睿远均衡价值三年持有混合A	-1.78	-4.92	-6.32	-10.79	-11.28
4009	博道启航混合C	-2.49	-4.93	-8.20	-1.71	2.69
4010	汇添富盈鑫混合A	-0.77	-4.93	-9.84	12.30	26.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3774 位，高于同类基金平均水平
3772	华夏回报混合H	-1.17	-3.91	-6.32	-3.02	-0.15
3773	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	0.47	-3.75	-6.32	-8.35	-4.71
3774	睿远均衡价值三年持有混合A	-1.78	-4.92	-6.32	-10.79	-11.28
3775	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	-3.23	-6.66	-6.33	-3.00	5.39
3776	博道惠泰优选混合C	-1.87	-3.33	-6.34	-6.21	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	融通动力先锋混合	-3.94	-10.19	-25.03	-10.78	-7.39
5368	银华核心动力精选混合C	-4.95	-15.48	-25.27	-10.78	2.67
5369	睿远均衡价值三年持有混合A	-1.78	-4.92	-6.32	-10.79	-11.28
5370	德邦惠利混合A	-0.68	-1.76	-2.80	-10.80	-10.00
5371	摩根中小盘混合A	-4.98	-11.33	-18.39	-10.80	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6149 位，低于同类基金平均水平
6147	招商社会责任混合C	-1.76	-1.82	1.21	-7.58	-11.25
6148	中航新起航灵活配置混合A	-9.96	-4.84	-16.61	-20.10	-11.26
6149	睿远均衡价值三年持有混合A	-1.78	-4.92	-6.32	-10.79	-11.28
6150	信澳成长精选混合C	-5.38	-16.08	-30.05	-14.51	-11.29
6151	富国周期精选三年持有期混合C	-2.74	-7.03	-9.16	-16.32	-11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5814 位，低于同类基金平均水平
5812	民生加银金融优选混合A	-8.13	-13.75	-3.24	-	-14.08
5813	易方达逆向投资混合C	-8.14	16.88	13.86	1.49	10.42
5814	睿远均衡价值三年持有混合A	-8.15	10.10	26.37	-7.28	51.38
5815	富国新活力灵活配置混合C	-8.16	31.47	45.45	7.51	190.33
5816	万家欣远混合A	-8.17	-11.06	-17.43	-	-21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	中欧瑾通灵活配置混合E	1.11	10.11	14.70	-	14.54
4333	景顺安泽回报一年持有混合A	-0.24	10.10	24.38	33.35	38.56
4334	睿远均衡价值三年持有混合A	-8.15	10.10	26.37	-7.28	51.38
4335	汇添富价值成长均衡投资混合C	-9.98	10.07	11.36	-37.67	-40.89
4336	易方达悦盈一年持有期混合A	3.75	10.07	14.75	14.10	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	-3.77	15.22	26.39	22.02	21.50
2557	景顺华城稳健6月持有混合A	1.84	10.57	26.37	-	30.39
2558	睿远均衡价值三年持有混合A	-8.15	10.10	26.37	-7.28	51.38
2559	国富竞争优势三年持有期混合C	-2.45	3.64	26.36	10.23	9.34
2560	南方卓越优选3个月持有混合A	2.96	7.16	26.36	-1.84	-11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，高于同类基金平均水平
3095	广发稳健回报混合A	-0.89	9.03	4.41	-7.24	-11.12
3096	银华稳利灵活配置混合C	0.31	-1.62	0.28	-7.26	9.93
3097	睿远均衡价值三年持有混合A	-8.15	10.10	26.37	-7.28	51.38
3098	九泰科盈价值混合A	-0.62	7.63	7.63	-7.32	18.03
3099	长城成长先锋混合A	-0.21	32.32	18.71	-7.33	-0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	创金合信鑫祺混合C	0.97	6.46	12.42	21.74	51.39
2526	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	36.07	81.75	90.44	36.45	51.38
2527	睿远均衡价值三年持有混合A	-8.15	10.10	26.37	-7.28	51.38
2528	华夏睿磐泰荣混合A	1.05	5.10	9.87	9.28	51.34
2529	银华心质混合A	18.21	73.06	64.98	-	51.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	938.00	70847.14	9.76%
宁德时代	300750	171.84	67534.84	9.30%
立讯精密	002475	950.00	66880.00	9.21%
腾讯控股	00700	176.52	65894.92	9.08%
中国太保	02601	1630.00	38060.50	5.24%
中通快递-W	02057	240.00	35769.60	4.93%
TCL科技	000100	5800.00	33756.00	4.65%
药明生物	02269	942.75	28329.64	3.90%
华润置地	01109	1020.00	26581.20	3.66%
伟明环保	603568	1500.00	23070.00	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.59	39.37%
通讯业务	6.89	9.49%
房地产	6.54	9.00%
金融	6.05	8.33%
工业	3.58	4.93%
医疗保健	2.83	3.90%
金融业	2.53	3.49%
水利、环境和公共设施管理业	2.31	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	2.21	3.04%
采矿业	1.93	2.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份

证券之星消息，10月14日，科创50ETF易方达基金（588080）跌3.22%，成交额12.64亿元。当日份额增加了1.35亿份，最新份额为287.39亿份，近20个交易日份额增加30.96亿份。当日资金净流出11.82亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份
10-15 【ETF动向】10月14日A500ETF华泰柏瑞基金跌1.35%，份额增加7.53亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.5306	1.5377	1.5415	1.5255	1.5465
累计净值(元)	1.5306	1.5377	1.5415	1.5255	1.5465

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。