睿远均衡价值三年持有混合A(008969)_最新动态

睿远均衡价值三年持有混合A008969RUIYUAN BALANCED VALUE THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：1.6972 0.0178(1.06%)

累计净值：1.6972

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

睿远均衡价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵枫

基金规模：104.63亿元

睿远均衡价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-1.77	-2.69	2.96	-0.54
混合型名次	4446	5910	5628	4503	6293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.49	45.73	23.95	2.23	69.70
混合型名次	3460	2726	2418	2603	2266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	永赢鑫欣混合A	0.38	0.62	0.74	2.90	2.08
4445	中海海誉混合A	0.38	-0.60	-0.22	0.75	0.02
4446	睿远均衡价值三年持有混合A	0.38	-1.77	-2.69	2.96	-0.54
4447	博时乐享混合C	0.37	0.23	-2.12	-3.11	-1.63
4448	博时医疗保健行业混合A	0.37	3.69	-8.11	-2.97	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	信澳量化多因子混合(LOF)C	0.86	-1.77	3.03	12.51	8.50
5909	中信保诚前瞻优势混合	0.71	-1.77	-3.22	4.07	4.32
5910	睿远均衡价值三年持有混合A	0.38	-1.77	-2.69	2.96	-0.54
5911	长城价值甄选一年持有混合A	1.35	-1.78	5.26	31.78	18.04
5912	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.36	-1.78	-0.21	8.13	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5628 位，低于同类基金平均水平
5626	广发聚祥灵活混合	-0.22	-2.64	-2.69	-3.06	-2.33
5627	广发行业领先混合A	-0.24	-5.47	-2.69	6.25	0.49
5628	睿远均衡价值三年持有混合A	0.38	-1.77	-2.69	2.96	-0.54
5629	方正富邦策略轮动混合A	1.91	4.07	-2.70	6.05	2.42
5630	广发恒通六个月持有期混合C	0.10	-1.30	-2.70	0.09	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-0.16	-2.87	-3.09	2.97	1.87
4502	中邮能源革新混合发起式A	2.66	-0.65	-7.87	2.96	3.32
4503	睿远均衡价值三年持有混合A	0.38	-1.77	-2.69	2.96	-0.54
4504	恒越乐享添利混合A	0.22	-0.94	0.08	2.95	1.68
4505	华安添禧一年混合C	0.40	-0.88	-0.92	2.95	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6293 位，低于同类基金平均水平
6291	易方达品质动能三年持有混合A	0.35	-2.08	-4.83	7.46	-0.54
6292	中信证券臻选成长C	0.30	3.41	2.80	1.43	-0.54
6293	睿远均衡价值三年持有混合A	0.38	-1.77	-2.69	2.96	-0.54
6294	海富通精选混合	0.46	2.00	-7.09	0.60	-0.55
6295	摩根双息平衡混合C	-0.06	-4.20	-1.09	1.59	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3460 位，高于同类基金平均水平
3458	九泰锐升混合	28.49	34.18	4.04	-	-11.39
3459	银华富饶精选三年持有期混合	28.49	26.51	2.17	-	-30.46
3460	睿远均衡价值三年持有混合A	28.49	45.73	23.95	2.23	69.70
3461	华泰柏瑞盛世中国混合	28.48	20.98	-26.91	-24.90	628.23
3462	富国清洁能源产业灵活配置混合C	28.46	16.41	-11.83	-9.82	-21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	富国价值驱动灵活配置混合C	42.82	45.74	38.07	26.10	153.96
2725	华泰柏瑞量化驱动混合A	36.00	45.73	32.73	22.84	83.12
2726	睿远均衡价值三年持有混合A	28.49	45.73	23.95	2.23	69.70
2727	方正富邦科技创新A	30.75	45.69	8.20	11.03	73.89
2728	中银证券内需增长混合A	64.30	45.67	2.97	-	-34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	方正富邦远见成长混合C	30.10	39.31	23.96	-	23.97
2417	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-9.27	-12.70
2418	睿远均衡价值三年持有混合A	28.49	45.73	23.95	2.23	69.70
2419	华商量化优质精选混合	49.94	54.31	23.94	10.11	-2.51
2420	金鹰红利价值混合C	16.99	39.92	23.93	-	60.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	工银优质成长混合C	66.79	67.04	29.07	2.26	1.91
2602	富国天博创新混合	48.63	41.09	20.05	2.23	379.09
2603	睿远均衡价值三年持有混合A	28.49	45.73	23.95	2.23	69.70
2604	诺德成长精选C	40.57	46.93	26.92	2.22	51.05
2605	鹏扬核心价值混合A	25.37	32.27	-5.92	2.18	89.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	兴业聚鑫灵活配置混合A	10.67	16.05	15.40	18.12	69.75
2265	中融鑫思路混合A	8.50	19.32	16.89	16.89	69.71
2266	睿远均衡价值三年持有混合A	28.49	45.73	23.95	2.23	69.70
2267	融通先进制造混合A	102.49	119.39	57.38	-	69.68
2268	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	62.25	101.39	52.40	-	69.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	300.00	110178.00	9.45%
腾讯控股	00700	190.00	102795.70	8.81%
美的集团	000333	969.98	75804.05	6.50%
伟明环保	603568	2700.00	68526.00	5.88%
中国太保	02601	1950.00	61990.50	5.32%
立讯精密	002475	937.84	53184.91	4.56%
中国太平	00966	2850.00	48108.00	4.12%
华润万象生活	01209	950.80	36872.02	3.16%
中国平安	601318	530.00	36252.00	3.11%
格力电器	000651	850.00	34187.00	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.51	32.16%
金融	13.69	11.74%
通讯业务	13.64	11.69%
水利、环境和公共设施管理业	7.87	6.75%
非日常生活消费品	6.16	5.28%
房地产	5.29	4.54%
金融业	3.93	3.37%
信息技术	3.37	2.89%
租赁和商务服务业	2.95	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	2.63	2.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.6794	1.6908	1.6738	1.6742	1.6373
累计净值(元)	1.6794	1.6908	1.6738	1.6742	1.6373

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