睿远均衡价值三年持有混合A(008969)_最新动态

睿远均衡价值三年持有混合A008969RUIYUAN BALANCED VALUE THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

睿远均衡价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵枫

基金规模：83.69亿元

睿远均衡价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-2.25	-1.94	-9.01	-5.91
混合型名次	905	6132	5992	6605	6535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.35	35.46	27.62	-5.81	60.53
混合型名次	4457	3760	3057	3006	2820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	易方达港股通红利混合	0.26	-5.61	-6.30	-10.68	-8.87
904	银河消费混合A	0.26	-2.88	5.86	-14.25	-11.13
905	睿远均衡价值三年持有混合A	0.26	-2.25	-1.94	-9.01	-5.91
906	大成绝对收益混合发起A	0.25	-6.69	-9.77	-8.09	-8.50
907	广发沪港深龙头混合	0.25	-2.67	-4.62	-6.72	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	2.55	51.41	110.21	88.64	112.74
2	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
3	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
4	宏利中小盘混合	2.55	46.71	111.51	88.40	115.57
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-0.19	46.03	101.77	87.84	110.55
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6132 位，低于同类基金平均水平
6130	景顺长城领先回报灵活配置混合C	-0.26	-2.25	-1.51	-3.07	-2.78
6131	泓德睿享一年持有期混合A	-0.74	-2.25	-2.67	-2.51	-1.70
6132	睿远均衡价值三年持有混合A	0.26	-2.25	-1.94	-9.01	-5.91
6133	博道盛兴一年持有期混合	-1.29	-2.26	6.18	10.55	17.35
6134	长城优选稳进六个月混合A	0.05	-2.26	-3.99	-3.94	-4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	国泰新经济灵活配置混合A	2.06	44.66	115.23	77.79	93.21
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5992 位，低于同类基金平均水平
5990	创金合信鑫祥混合A	-0.40	-1.33	-1.94	-2.39	-1.68
5991	格林鑫悦一年持有期混合C	-1.30	-2.13	-1.94	-2.92	-1.80
5992	睿远均衡价值三年持有混合A	0.26	-2.25	-1.94	-9.01	-5.91
5993	东方成长收益灵活配置混合A	0.21	-0.61	-1.95	-5.23	-3.63
5994	东方成长收益灵活配置混合C	0.21	-0.61	-1.95	-5.23	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-5.19	11.44	106.24	119.60	126.48
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-5.19	11.37	105.85	118.76	125.58
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.51	10.05	102.27	114.95	121.76
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-5.52	9.98	101.88	114.11	120.86
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6605 位，低于同类基金平均水平
6603	兴全汇吉一年持有混合A	-0.10	-1.74	-5.29	-9.00	-7.43
6604	华安国企改革主题灵活配置混合A	-0.86	-0.57	-3.15	-9.01	-6.71
6605	睿远均衡价值三年持有混合A	0.26	-2.25	-1.94	-9.01	-5.91
6606	广发港股通优质增长混合C	-0.05	-4.66	-3.46	-9.02	-6.98
6607	嘉合稳健增长混合A	-2.43	-3.93	-5.11	-9.02	-5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	3.19	48.36	126.82	107.30	140.60
2	东方人工智能主题混合C	3.18	48.31	126.61	106.89	140.11
3	东方惠新灵活配置混合A	0.28	38.66	122.64	107.54	138.77
4	东方惠新灵活配置混合C	0.27	38.63	122.48	107.25	138.39
5	财通福鑫定开混合发起	-6.31	11.65	108.56	123.30	130.65
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6535 位，低于同类基金平均水平
6533	万家欣远混合C	-0.37	0.92	4.53	-11.30	-5.90
6534	创金合信量化发现混合A	-2.22	-5.87	-8.29	-6.86	-5.91
6535	睿远均衡价值三年持有混合A	0.26	-2.25	-1.94	-9.01	-5.91
6536	方正富邦信泓混合A	-6.21	-3.61	23.07	-7.79	-5.93
6537	广发价值增长混合A	0.23	-1.63	-3.97	-7.81	-5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
4	财通匠心优选一年持有期混合C	379.32	388.18	392.91	-	240.80
5	财通景气甄选一年持有期混合A	378.68	411.62	0.00	-	460.58
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	易方达新益灵活配置混合I	11.39	14.81	20.91	18.20	131.37
4456	财通资管行业精选混合	11.36	32.21	11.18	-37.00	-6.01
4457	睿远均衡价值三年持有混合A	11.35	35.46	27.62	-5.81	60.53
4458	广发估值优势混合A	11.34	32.40	25.31	-15.43	133.40
4459	嘉实时代先锋三年持有期混合A	11.34	61.68	22.37	-	-18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.75	505.09	355.71	270.12	329.19
2	华商均衡成长混合C	336.17	497.94	347.62	259.24	315.93
3	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
4	前海开源沪港深乐享生活	333.03	462.39	308.57	284.65	585.83
5	东方惠新灵活配置混合C	252.86	459.84	400.80	235.12	324.32
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，高于同类基金平均水平
3758	银华瑞祥一年持有期混合	27.13	35.49	13.01	-	-23.38
3759	汇添富医药保健混合A	13.41	35.46	6.34	-40.68	168.58
3760	睿远均衡价值三年持有混合A	11.35	35.46	27.62	-5.81	60.53
3761	南方智锐混合C	19.54	35.45	31.02	-14.97	48.63
3762	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-20.28	35.42	-8.18	-52.95	-52.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	411.98	423.00	427.92	320.38	961.07
2	财通成长优选混合	384.97	408.76	410.55	329.70	771.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	东方惠新灵活配置混合A	253.92	463.24	404.89	237.91	359.61
5	财通匠心优选一年持有期混合A	383.13	395.98	404.78	-	252.54
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3057 位，高于同类基金平均水平
3055	添富红利增长混合C	13.26	21.74	27.65	-10.93	70.45
3056	工银高质量成长混合C	24.33	46.58	27.62	-11.39	14.96
3057	睿远均衡价值三年持有混合A	11.35	35.46	27.62	-5.81	60.53
3058	中信保诚弘远混合A	20.19	25.24	27.61	-	10.89
3059	富荣福锦混合C	24.78	39.63	27.60	-0.15	128.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	255.37	435.83	287.24	445.61	1215.47
2	易方达瑞享灵活配置混合E	254.66	433.72	284.84	440.23	963.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	230.13	387.59	408.28	428.07	665.18
4	景顺长城稳健回报混合C类	229.54	385.71	404.78	422.25	626.23
5	华商优势行业混合	240.49	308.77	277.15	394.00	2582.96
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，高于同类基金平均水平
3004	长城价值成长六个月持有期混合C	66.95	90.92	38.97	-5.75	1.99
3005	汇安嘉利混合A	0.54	5.31	0.55	-5.79	2.31
3006	睿远均衡价值三年持有混合A	11.35	35.46	27.62	-5.81	60.53
3007	富国优质发展混合C	30.52	25.67	13.99	-5.84	126.10
3008	国投瑞银先进制造混合	102.88	114.95	21.11	-5.84	239.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	271.71	342.35	337.29	233.94	5948.41
2	华夏大盘精选混合A/B	72.39	104.96	66.94	30.66	5331.12
3	富国天瑞强势混合	132.33	153.88	116.14	71.92	3602.69
4	嘉实增长混合	44.61	57.45	27.68	-5.47	2891.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	75.23	74.75	48.87	13.77	2771.09
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2820 位，高于同类基金平均水平
2818	华泰柏瑞行业严选混合A	167.05	161.58	115.30	-	60.66
2819	鹏华弘安混合C	1.36	3.01	5.80	15.74	60.57
2820	睿远均衡价值三年持有混合A	11.35	35.46	27.62	-5.81	60.53
2821	安信平稳增长混合C	13.57	31.21	20.07	15.54	60.49
2822	博时优质精选混合A	48.21	92.57	68.98	-	60.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	225.00	90382.50	9.82%
腾讯控股	00700	210.00	89743.50	9.75%
美的集团	000333	1154.98	88182.83	9.58%
伟明环保	603568	2050.00	51434.50	5.59%
立讯精密	002475	950.00	46797.00	5.08%
中国太保	02601	1630.00	45884.50	4.99%
中通快递-W	02057	230.00	38281.20	4.16%
TCL科技	000100	7300.00	31171.00	3.39%
华润万象生活	01209	700.00	29071.00	3.16%
格力电器	000651	750.00	28365.00	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.43	36.32%
通讯业务	10.51	11.42%
房地产	7.03	7.64%
水利、环境和公共设施管理业	5.72	6.22%
金融	5.59	6.07%
工业	3.83	4.16%
金融业	3.76	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	2.62	2.85%
采矿业	2.56	2.78%
医疗保健	2.46	2.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.6179	1.6014	1.5861	1.5822	1.5765
累计净值(元)	1.6179	1.6014	1.5861	1.5822	1.5765

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