睿远均衡价值三年持有混合A(008969)_最新动态

睿远均衡价值三年持有混合A008969RUIYUAN BALANCED VALUE THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪市标杆性宽基指数优化升级一批上证180ETF同日上报[2024-11-24]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

睿远均衡价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵枫

基金规模：118.80亿元

睿远均衡价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.67	-4.79	12.89	-0.22	13.59
混合型名次	6528	6238	3221	4556	740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.58	1.12	-23.21	-	29.16
混合型名次	1012	2046	4888	3283	2306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6528 位，低于同类基金平均水平
6526	银华高端制造业混合A	-2.67	-6.50	16.28	9.52	13.15
6527	永赢港股通优质成长一年混合	-2.67	-9.38	5.25	-2.39	10.53
6528	睿远均衡价值三年持有混合A	-2.67	-4.79	12.89	-0.22	13.59
6529	睿远均衡价值三年持有混合C	-2.67	-4.81	12.81	-0.36	13.29
6530	长安鑫利优选混合A	-2.68	-8.08	9.19	-4.71	-3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6238 位，低于同类基金平均水平
6236	平安鑫利A	-3.52	-4.79	8.37	-5.32	-3.88
6237	平安鑫利C	-3.52	-4.79	8.34	-5.37	-3.97
6238	睿远均衡价值三年持有混合A	-2.67	-4.79	12.89	-0.22	13.59
6239	国泰致远优势混合	-3.17	-4.80	9.79	-5.63	-6.09
6240	华安精致生活混合C	-1.43	-4.80	4.20	-5.28	8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3221 位，高于同类基金平均水平
3219	诺德优势产业	-3.55	-4.95	12.89	-9.89	-3.83
3220	招商价值成长混合C	-1.71	-1.95	12.89	-5.29	1.15
3221	睿远均衡价值三年持有混合A	-2.67	-4.79	12.89	-0.22	13.59
3222	鹏华新材料混合发起式A	-1.61	-4.96	12.88	-8.34	-4.21
3223	太平睿盈混合A	-0.08	2.17	12.88	2.27	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	南方荣光A	-0.06	-0.40	0.10	-0.22	2.99
4555	泰康宏泰回报混合C	-0.26	-0.45	1.77	-0.22	2.77
4556	睿远均衡价值三年持有混合A	-2.67	-4.79	12.89	-0.22	13.59
4557	大成汇享一年持有混合A	-0.76	-1.23	1.29	-0.23	5.37
4558	国富焦点驱动混合C	-0.18	-0.26	0.66	-0.23	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	东吴兴享成长混合A	-2.29	-6.94	7.86	7.54	13.59
739	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	-1.32	-4.65	15.79	1.99	13.59
740	睿远均衡价值三年持有混合A	-2.67	-4.79	12.89	-0.22	13.59
741	淳厚信泽C	-1.26	-2.25	12.49	1.49	13.56
742	嘉实价值发现三个月定期混合	-1.85	-2.86	13.27	-4.32	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	建信鑫安回报灵活配置混合A	9.58	3.07	-7.77	18.74	37.90
1011	南方成安优选混合	9.58	-13.48	-41.38	10.11	30.88
1012	睿远均衡价值三年持有混合A	9.58	1.12	-23.21	-	29.16
1013	大成优选混合(LOF)C	9.56	0.00	0.00	-	-2.41
1014	南方益和混合	9.54	-7.01	-38.08	15.09	51.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.57	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	121.91	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	大成科技创新混合C	9.02	1.12	-35.19	-	21.49
2045	交银优选回报灵活配置混合A	0.91	1.12	-0.69	26.18	52.39
2046	睿远均衡价值三年持有混合A	9.58	1.12	-23.21	-	29.16
2047	银华通利灵活配置混合C	4.16	1.11	-3.47	19.16	31.83
2048	添富盈润混合C	3.65	1.10	-2.56	19.52	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	99.76	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	91.66	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	75.61	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	54.93	59.91
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	富国均衡优选混合	12.56	-1.68	-23.20	-	-21.61
4887	前海联合科技先锋混合C	6.08	-1.33	-23.20	30.49	30.63
4888	睿远均衡价值三年持有混合A	9.58	1.12	-23.21	-	29.16
4889	泰康品质生活混合C	6.64	7.59	-23.23	-	7.90
4890	汇安资产轮动混合A	-11.73	-14.04	-23.24	10.91	-7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	296.28	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	226.87	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	226.30	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	218.76	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	209.91	199.81
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3283 位，高于同类基金平均水平
3281	博时成长优选灵活配置混合A	-13.01	-28.22	-49.69	-	-8.99
3282	博时成长优选灵活配置混合C	-13.55	-29.10	-50.60	-	-11.55
3283	睿远均衡价值三年持有混合A	9.58	1.12	-23.21	-	29.16
3284	睿远均衡价值三年持有混合C	9.25	0.51	-23.89	-	27.34
3285	银华长丰混合发起式	8.23	7.02	-13.77	-	38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	24.97	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	17.36	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	12.60	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	49.31	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	40.50	1499.19
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	华夏价值精选混合	-1.31	2.08	-11.93	-	29.20
2305	银华互联网主题灵活配置混合A	1.97	-31.82	-51.77	34.44	29.20
2306	睿远均衡价值三年持有混合A	9.58	1.12	-23.21	-	29.16
2307	上银未来生活灵活配置混合A	14.34	20.30	-8.33	26.61	29.14
2308	中科沃土沃鑫成长混合发起A	5.59	4.64	-5.98	39.64	28.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	540.00	136020.60	10.15%
腾讯控股	00700	270.00	108253.80	8.08%
中国移动	00941	1250.00	82800.00	6.18%
万华化学	600309	880.00	80361.60	6.00%
三诺生物	300298	2519.99	76355.73	5.70%
伟明环保	603568	2934.98	63835.74	4.77%
中国太保	02601	2188.80	55267.20	4.13%
美团-W	03690	258.61	40113.00	2.99%
中国平安	601318	600.00	34254.00	2.56%
中国财险	02328	3300.00	34287.00	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	40.88	30.51%
通讯业务	19.11	14.26%
金融	8.96	6.68%
水利、环境和公共设施管理业	8.72	6.51%
非日常生活消费品	8.54	6.37%
日常消费品	4.91	3.66%
房地产	3.95	2.95%
信息技术	3.58	2.67%
金融业	3.43	2.56%
交通运输、仓储和邮政业	3.21	2.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.326	1.333	1.332	1.322	1.327
累计净值(元)	1.326	1.333	1.332	1.322	1.327

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