睿远均衡价值三年持有混合A(008969)_最新动态

睿远均衡价值三年持有混合A008969RUIYUAN BALANCED VALUE THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.6562 0.0043(0.26%)

累计净值：1.6562

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

睿远均衡价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵枫

基金规模：83.69亿元

睿远均衡价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.12	-3.45	-4.39	0.03	-2.94
混合型名次	7487	6599	6361	6350	6748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.74	27.94	26.94	-5.94	65.60
混合型名次	4340	3948	3119	3038	2658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7487 位，低于同类基金平均水平
7485	安信价值启航混合C	-3.12	0.97	-6.63	-3.59	-1.57
7486	天弘周期策略混合A	-3.12	-6.65	-5.54	14.35	3.34
7487	睿远均衡价值三年持有混合A	-3.12	-3.45	-4.39	0.03	-2.94
7488	国投瑞银开放视角精选混合C	-3.13	-4.62	-7.69	7.00	2.27
7489	天弘周期策略混合C	-3.13	-6.69	-5.64	14.12	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6599 位，低于同类基金平均水平
6597	招商安鼎平衡1年持有期混合C	-1.66	-3.45	-6.20	9.37	5.15
6598	招商社会责任混合D	-3.55	-3.45	-11.53	-4.63	-6.57
6599	睿远均衡价值三年持有混合A	-3.12	-3.45	-4.39	0.03	-2.94
6600	前海开源沪港深大消费主题混合A	-2.24	-3.46	-10.91	-8.69	-9.32
6601	中庚价值灵动灵活配置混合	-2.48	-3.46	5.90	27.35	16.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6361 位，低于同类基金平均水平
6359	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
6360	上银价值增长3个月持有期混合C	-2.81	-4.77	-4.39	11.75	3.79
6361	睿远均衡价值三年持有混合A	-3.12	-3.45	-4.39	0.03	-2.94
6362	富国周期精选三年持有期混合C	-3.55	-6.01	-4.40	9.10	2.20
6363	华富匠心明选一年持有期混合C	-2.27	-2.52	-4.40	1.35	-1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	东方红核心优选定开混合C	-0.32	-0.46	-0.54	0.03	-0.13
6349	中银顺泽回报一年持有期混合A	-0.40	-0.95	-0.89	0.03	-0.28
6350	睿远均衡价值三年持有混合A	-3.12	-3.45	-4.39	0.03	-2.94
6351	东方红匠心甄选一年持有混合	-0.37	-0.62	-0.51	0.02	-0.07
6352	海富通富利三个月持有C	-0.02	-0.23	-0.01	0.02	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6748 位，低于同类基金平均水平
6746	鹏华成长价值混合A	-1.37	-2.25	-5.80	-2.40	-2.94
6747	中银鑫利混合A	-1.11	-2.53	-3.36	-2.81	-2.94
6748	睿远均衡价值三年持有混合A	-3.12	-3.45	-4.39	0.03	-2.94
6749	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
6750	易方达稳健添利混合A	-0.85	-1.70	-3.63	-4.18	-2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	浦银安盛品质优选混合A	17.76	21.11	-15.05	-	-44.29
4339	中信建投稳利混合A	17.75	22.49	22.85	24.71	90.93
4340	睿远均衡价值三年持有混合A	17.74	27.94	26.94	-5.94	65.60
4341	嘉实瑞虹三年定期混合	17.71	14.90	-0.26	-41.31	-1.00
4342	中欧悦享生活混合C	17.68	22.99	1.75	-46.19	-44.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	建信港股通精选混合C	-5.68	27.95	21.01	-	3.00
3947	富国新收益灵活配置混合A	30.63	27.94	22.88	20.30	128.93
3948	睿远均衡价值三年持有混合A	17.74	27.94	26.94	-5.94	65.60
3949	南方积极配置混合(LOF)	20.08	27.93	18.81	18.43	772.93
3950	国投瑞银竞争优势混合C	33.63	27.92	11.84	-	-5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，高于同类基金平均水平
3117	博时信享一年持有期混合A	25.59	29.96	26.94	-	23.92
3118	中信建投轮换混合C	19.87	33.47	26.94	45.85	221.80
3119	睿远均衡价值三年持有混合A	17.74	27.94	26.94	-5.94	65.60
3120	安信民稳增长混合C	13.03	15.79	26.92	52.50	73.33
3121	鹏华汇智优选混合A	40.07	38.23	26.90	-12.81	-14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3038 位，高于同类基金平均水平
3036	汇安嘉利混合A	-0.15	2.97	-2.47	-5.88	1.05
3037	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	-5.93	46.22
3038	睿远均衡价值三年持有混合A	17.74	27.94	26.94	-5.94	65.60
3039	交银成长混合A	41.53	45.63	23.71	-6.00	732.36
3040	南华丰淳混合C	38.21	64.31	33.80	-6.01	64.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	东方红启东三年持有混合	19.01	25.55	17.82	-16.45	65.62
2657	泰康新锐成长混合A	79.16	134.53	76.13	-	65.60
2658	睿远均衡价值三年持有混合A	17.74	27.94	26.94	-5.94	65.60
2659	长信均衡优选混合A	57.83	71.36	0.00	-	65.59
2660	东兴宸祥量化混合C	50.36	65.18	55.44	-	65.56

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	225.00	90382.50	9.82%
腾讯控股	00700	210.00	89743.50	9.75%
美的集团	000333	1154.98	88182.83	9.58%
伟明环保	603568	2050.00	51434.50	5.59%
立讯精密	002475	950.00	46797.00	5.08%
中国太保	02601	1630.00	45884.50	4.99%
中通快递-W	02057	230.00	38281.20	4.16%
TCL科技	000100	7300.00	31171.00	3.39%
华润万象生活	01209	700.00	29071.00	3.16%
格力电器	000651	750.00	28365.00	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.43	36.32%
通讯业务	10.51	11.42%
房地产	7.03	7.64%
水利、环境和公共设施管理业	5.72	6.22%
金融	5.59	6.07%
工业	3.83	4.16%
金融业	3.76	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	2.62	2.85%
采矿业	2.56	2.78%
医疗保健	2.46	2.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.6519	1.6698	1.6832	1.6859	1.7096
累计净值(元)	1.6519	1.6698	1.6832	1.6859	1.7096

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