睿远均衡价值三年持有混合A(008969)_最新动态

睿远均衡价值三年持有混合A008969RUIYUAN BALANCED VALUE THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.6698

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

睿远均衡价值三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵枫

基金规模：65.37亿元

睿远均衡价值三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	4.27	-2.45	-3.66	-2.14
混合型名次	3262	761	3129	4410	5052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.30	45.50	26.45	-3.80	66.96
混合型名次	3141	2712	2328	2433	2210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3262 位，高于同类基金平均水平
3260	招商增浩一年定期开放混合A	-0.26	-2.08	-2.75	-2.22	0.00
3261	招商增浩一年定期开放混合C	-0.26	-2.12	-2.88	-2.45	-0.29
3262	睿远均衡价值三年持有混合A	-0.26	4.27	-2.45	-3.66	-2.14
3263	睿远均衡价值三年持有混合C	-0.26	4.24	-2.53	-3.81	-2.32
3264	鑫元清洁能源混合发起式A	-0.26	-20.85	-24.71	-26.15	-15.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	大成匠心卓越三年持有混合C	-0.45	4.27	-1.03	-0.56	-0.52
760	东方城镇消费主题混合	0.65	4.27	-12.51	-27.85	-29.36
761	睿远均衡价值三年持有混合A	-0.26	4.27	-2.45	-3.66	-2.14
762	广发消费品精选混合C	0.74	4.26	-7.78	-15.81	-11.33
763	嘉实港股优势混合A	0.05	4.26	-8.23	-14.84	-14.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，高于同类基金平均水平
3127	德邦半导体产业混合发起式A	-6.34	-26.56	-2.45	14.64	28.45
3128	鹏扬景创混合C	0.07	1.41	-2.45	-1.93	-2.52
3129	睿远均衡价值三年持有混合A	-0.26	4.27	-2.45	-3.66	-2.14
3130	九泰久慧混合A	-0.13	3.66	-2.46	-3.52	-1.64
3131	南方智诚混合	-0.29	10.21	-2.46	-0.29	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	鹏华弘益混合C	-0.61	8.91	-5.09	-3.66	-1.70
4409	银河灵活配置混合A	-0.19	-4.56	-2.27	-3.66	1.56
4410	睿远均衡价值三年持有混合A	-0.26	4.27	-2.45	-3.66	-2.14
4411	诺安先锋混合C	-1.01	-15.85	-9.62	-3.67	5.74
4412	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
睿远均衡价值三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	华富匠心明选一年持有期混合A	0.80	7.36	-4.59	-4.04	-2.14
5051	鹏华安锦一年持有期混合C	0.46	1.90	-1.22	-4.33	-2.14
5052	睿远均衡价值三年持有混合A	-0.26	4.27	-2.45	-3.66	-2.14
5053	长信内需均衡混合C	-3.32	-29.23	-24.08	-10.54	-2.15
5054	融通通慧混合C	-0.15	-2.34	-1.42	-2.52	-2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，高于同类基金平均水平
3139	中海优势精选混合	13.32	22.96	21.87	37.86	108.08
3140	国富鑫享价值混合A	13.31	26.02	15.86	-	11.11
3141	睿远均衡价值三年持有混合A	13.30	45.50	26.45	-3.80	66.96
3142	银河君盛混合C	13.29	-7.80	-13.22	-13.67	34.40
3143	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	13.27	14.97	14.95	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	中欧潜力价值灵活配置混合A	17.26	45.51	16.37	32.41	167.65
2711	信澳星奕混合C	-29.14	45.50	3.31	-29.28	4.48
2712	睿远均衡价值三年持有混合A	13.30	45.50	26.45	-3.80	66.96
2713	华宝大健康混合C	-26.10	45.47	38.57	-	17.85
2714	兴全沪港深两年持有混合	-2.61	45.47	21.40	-24.59	-14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	华商双翼平衡混合A	1.66	52.91	26.46	39.66	120.80
2327	路博迈中国机遇混合A	33.12	52.05	26.45	-	29.17
2328	睿远均衡价值三年持有混合A	13.30	45.50	26.45	-3.80	66.96
2329	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	7.98	28.39	26.41	-	2.39
2330	南方君信灵活配置混合A	12.56	54.94	26.40	13.27	152.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	富国兴泉回报12个月持有期混合A	12.39	35.89	34.73	-3.79	5.59
2432	华泰紫金科创3年封闭混合A	25.88	47.78	31.68	-3.80	29.47
2433	睿远均衡价值三年持有混合A	13.30	45.50	26.45	-3.80	66.96
2434	富安达科技创新混合	23.42	55.44	21.70	-3.82	33.77
2435	天弘周期策略混合A	22.14	43.38	-7.72	-3.82	232.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
睿远均衡价值三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	长城双动力混合C	36.22	87.39	44.07	-	66.99
2209	华宝致远混合C	46.03	83.98	106.10	23.79	66.98
2210	睿远均衡价值三年持有混合A	13.30	45.50	26.45	-3.80	66.96
2211	广发聚盛混合C	0.70	5.91	4.74	12.49	66.82
2212	中欧盛世成长混合(LOF)E	-11.31	11.55	-8.18	-36.86	66.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	938.00	70847.14	9.76%
宁德时代	300750	171.84	67534.84	9.30%
立讯精密	002475	950.00	66880.00	9.21%
腾讯控股	00700	176.52	65894.92	9.08%
中国太保	02601	1630.00	38060.50	5.24%
中通快递-W	02057	240.00	35769.60	4.93%
TCL科技	000100	5800.00	33756.00	4.65%
药明生物	02269	942.75	28329.64	3.90%
华润置地	01109	1020.00	26581.20	3.66%
伟明环保	603568	1500.00	23070.00	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.59	39.37%
通讯业务	6.89	9.49%
房地产	6.54	9.00%
金融	6.05	8.33%
工业	3.58	4.93%
医疗保健	2.83	3.90%
金融业	2.53	3.49%
水利、环境和公共设施管理业	2.31	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	2.21	3.04%
采矿业	1.93	2.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6741	1.6855	1.6837	1.6534	1.6555
累计净值(元)	1.6741	1.6855	1.6837	1.6534	1.6555

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