资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76790.49 90.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8421.88 9.88%
其他资产 49.77 0.06%
资产总值:85262.14万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.80 5368.00 6.39%
新易盛 300502 11.00 4739.68 5.64%
值得买 300785 103.00 4513.46 5.37%
光云科技 688365 265.91 4485.82 5.34%
新致软件 688590 203.36 3794.79 4.52%
国能日新 301162 70.92 3635.36 4.33%
汉得信息 300170 185.00 3500.20 4.17%
金山办公 688111 11.30 3469.89 4.13%
福昕软件 688095 33.00 2945.91 3.51%
合合信息 688615 12.50 2844.75 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 66.64%
制造业 1.96 23.29%
金融业 0.10 1.15%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 18.00 6583.86 7.36%
经纬恒润 688326 36.07 4833.84 5.40%
新致软件 688590 193.36 4480.26 5.01%
移远通信 603236 35.00 3679.20 4.11%
中际旭创 300308 8.00 3229.44 3.61%
当虹科技 688039 52.00 3188.64 3.56%
能科科技 603859 59.00 2838.49 3.17%
鼎捷数智 300378 50.00 2787.50 3.12%
海博思创 688411 8.56 2771.46 3.10%
金山办公 688111 8.50 2690.25 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.17 46.58%
制造业 3.29 36.74%
金融业 0.30 3.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.88%
租赁和商务服务业 0.06 0.62%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.61 61.46 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 61.46 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%