融通互联网传媒灵活配置混合(001150)_资产配置

融通互联网传媒灵活配置混合001150FINANCING OF THE INTERNET MEDIA AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62886.07	88.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7781.98	11.00%
其他资产	46.50	0.07%

资产总值：70714.55万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚辰股份	688123	47.00	2770.18	4.05%
立讯精密	002475	63.00	2737.98	4.01%
拓荆科技	688072	17.50	2520.00	3.69%
北方华创	002371	6.60	2415.47	3.53%
伟测科技	688372	42.00	2270.10	3.32%
华丰科技	688629	72.67	1997.68	2.92%
科远智慧	002380	99.61	1877.65	2.75%
中际旭创	300308	12.10	1873.81	2.74%
诺瓦星云	301589	8.50	1871.70	2.74%
理工能科	002322	120.90	1783.28	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.66	68.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	15.93%
科学研究和技术服务业	0.23	3.32%
教育	0.07	1.05%
卫生和社会工作	0.05	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.74%
金融业	0.04	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.43%
农、林、牧、渔业	0.02	0.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚辰股份	688123	67.00	4075.61	6.39%
兆威机电	003021	68.99	3184.07	4.99%
芯碁微装	688630	41.00	2565.37	4.02%
诺瓦星云	301589	12.22	2376.49	3.73%
科大讯飞	002230	49.00	2104.55	3.30%
京仪装备	688652	48.22	1884.93	2.96%
立讯精密	002475	47.00	1847.57	2.90%
浪潮信息	000977	50.00	1818.50	2.85%
北方华创	002371	5.40	1727.41	2.71%
中际旭创	300308	12.30	1695.92	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.06	63.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.51	23.69%
文化、体育和娱乐业	0.15	2.28%
批发和零售业	0.08	1.30%
房地产业	0.04	0.59%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚辰股份	688123	67.00	3717.83	5.21%
伟测科技	688372	36.00	2397.52	3.36%
京仪装备	688652	48.22	2211.23	3.10%
兆威机电	003021	35.50	2192.12	3.07%
海格通信	002465	189.00	2107.35	2.95%
中际旭创	300308	13.40	2097.90	2.94%
精测电子	300567	28.70	2093.66	2.93%
诺瓦星云	301589	4.64	2087.19	2.92%
江波龙	301308	22.00	2053.70	2.88%
立讯精密	002475	70.00	2058.70	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.94	69.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	12.23%
科学研究和技术服务业	0.38	5.38%
金融业	0.26	3.69%
批发和零售业	0.09	1.29%
建筑业	0.07	0.96%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精测电子	300567	44.00	3855.28	4.86%
聚辰股份	688123	62.19	3807.72	4.80%
兆威机电	003021	27.00	2537.73	3.20%
立讯精密	002475	68.00	2342.60	2.95%
伟测科技	688372	26.50	2077.60	2.62%
海格通信	002465	159.38	2048.03	2.58%
太极股份	002368	68.00	2008.04	2.53%
中际旭创	300308	17.70	1998.51	2.52%
科大讯飞	002230	43.00	1994.34	2.51%
新莱应材	300260	64.98	1977.40	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.66	71.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.34	16.86%
金融业	0.11	1.37%
房地产业	0.09	1.09%
建筑业	0.07	0.94%
批发和零售业	0.05	0.57%
综合	0.04	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
神码转债	0.61	61.46	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	61.46	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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