融通互联网传媒灵活配置混合A(001150)_资产配置

融通互联网传媒灵活配置混合A001150FINANCING OF THE INTERNET MEDIA AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56132.96	91.15%
债券	21.64	0.04%
银行存款和结算备付金	5334.23	8.66%
其他资产	95.02	0.15%

资产总值：61583.85万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.50	4446.42	7.35%
新易盛	300502	10.29	4002.81	6.62%
长盈通	688143	17.40	3039.26	5.02%
华正新材	603186	13.00	2764.58	4.57%
联讯仪器	688808	1.78	2745.63	4.54%
宏和科技	603256	18.27	2387.89	3.95%
中材科技	002080	42.00	2274.30	3.76%
卓易信息	688258	26.80	2224.33	3.68%
中控技术	688777	26.00	2081.30	3.44%
汉得信息	300170	133.00	2012.29	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	72.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	19.40%
科学研究和技术服务业	0.03	0.42%
采矿业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓易信息	688258	48.00	5689.92	7.77%
华正新材	603186	24.94	5618.98	7.67%
国能日新	301162	110.00	4812.50	6.57%
汉得信息	300170	260.00	3962.40	5.41%
中控技术	688777	32.00	3760.00	5.13%
税友股份	603171	91.94	3663.81	5.00%
合合信息	688615	32.00	3619.20	4.94%
联讯仪器	688808	1.55	3595.01	4.91%
协创数据	300857	7.50	2549.25	3.48%
金安国纪	002636	20.00	2399.40	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.87	52.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.79	38.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卓易信息	688258	62.00	6599.28	7.70%
国能日新	301162	99.50	6512.14	7.60%
值得买	300785	133.00	6487.74	7.57%
税友股份	603171	91.94	4603.44	5.37%
合合信息	688615	23.50	3990.30	4.66%
汉得信息	300170	200.00	3820.00	4.46%
网宿科技	300017	220.00	3718.00	4.34%
福昕软件	688095	38.64	2698.86	3.15%
星环科技	688031	18.58	2575.80	3.01%
泛微网络	603039	58.04	2521.84	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	6.13	71.61%
制造业	1.37	16.01%
租赁和商务服务业	0.15	1.72%
建筑业	0.12	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.34%
科学研究和技术服务业	0.06	0.73%
采矿业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.80	5368.00	6.39%
新易盛	300502	11.00	4739.68	5.64%
值得买	300785	103.00	4513.46	5.37%
光云科技	688365	265.91	4485.82	5.34%
新致软件	688590	203.36	3794.79	4.52%
国能日新	301162	70.92	3635.36	4.33%
汉得信息	300170	185.00	3500.20	4.17%
金山办公	688111	11.30	3469.89	4.13%
福昕软件	688095	33.00	2945.91	3.51%
合合信息	688615	12.50	2844.75	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	5.60	66.64%
制造业	1.96	23.29%
金融业	0.10	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎通转债	0.13	21.64	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	21.64	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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