资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66644.34 88.11%
债券 13.40 0.02%
银行存款和结算备付金 8881.57 11.74%
其他资产 97.58 0.13%
资产总值:75636.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓易信息 688258 48.00 5689.92 7.77%
华正新材 603186 24.94 5618.98 7.67%
国能日新 301162 110.00 4812.50 6.57%
汉得信息 300170 260.00 3962.40 5.41%
中控技术 688777 32.00 3760.00 5.13%
税友股份 603171 91.94 3663.81 5.00%
合合信息 688615 32.00 3619.20 4.94%
联讯仪器 688808 1.55 3595.01 4.91%
协创数据 300857 7.50 2549.25 3.48%
金安国纪 002636 20.00 2399.40 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 52.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.79 38.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
卓易信息 688258 62.00 6599.28 7.70%
国能日新 301162 99.50 6512.14 7.60%
值得买 300785 133.00 6487.74 7.57%
税友股份 603171 91.94 4603.44 5.37%
合合信息 688615 23.50 3990.30 4.66%
汉得信息 300170 200.00 3820.00 4.46%
网宿科技 300017 220.00 3718.00 4.34%
福昕软件 688095 38.64 2698.86 3.15%
星环科技 688031 18.58 2575.80 3.01%
泛微网络 603039 58.04 2521.84 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 6.13 71.61%
制造业 1.37 16.01%
租赁和商务服务业 0.15 1.72%
建筑业 0.12 1.44%
文化、体育和娱乐业 0.11 1.34%
科学研究和技术服务业 0.06 0.73%
采矿业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.13 13.40 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.40 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%