我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7991.16 |
-11492.11 |
-7306.25 |
-5041.23 |
-6154.45 |
| 本期利润(万元) |
5193.12 |
-14736.03 |
-7659.81 |
-1953.75 |
-9827.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.14 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.64 |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37714.62 |
0.00 |
-23414.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68345.25 |
63760.14 |
71362.76 |
79326.99 |
80660.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.63 |
0.70 |
0.77 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.65 |
0.00 |
-2.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.20 |
0.00 |
-22.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5269.71 |
6180.25 |
8736.06 |
5323.85 |
17763.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
58390.21 |
73584.91 |
85112.13 |
77545.23 |
74560.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
58390.21 |
73523.45 |
85112.13 |
77456.02 |
74560.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
61.46 |
0.00 |
89.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.20 |
80.11 |
111.42 |
112.58 |
110.99 |
| 应付托管费(万元) |
10.87 |
13.35 |
18.57 |
18.76 |
18.50 |
| 资产总计(万元) |
64025.87 |
80207.94 |
94246.04 |
86070.21 |
93620.50 |
| 负债合计(万元) |
265.73 |
880.95 |
2964.14 |
404.23 |
358.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
63760.14 |
79326.99 |
91281.89 |
85665.98 |
93261.99 |
| 未分配利润(万元) |
-37714.62 |
-23414.02 |
-13219.67 |
-22281.37 |
-16672.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.72 |
34.34 |
19.42 |
41.94 |
20.47 |
| 投资收益(万元) |
-11022.27 |
-3639.50 |
6707.08 |
-19244.13 |
-23142.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3243.92 |
3087.49 |
2690.12 |
-7798.84 |
1203.49 |
| 其它收入(万元) |
3.34 |
7.17 |
5.22 |
3.94 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
-14252.13 |
-510.51 |
9421.84 |
-26997.09 |
-21916.86 |
| 管理人报酬(万元) |
404.51 |
1215.53 |
681.55 |
1383.21 |
691.86 |
| 托管费(万元) |
67.42 |
202.59 |
113.59 |
230.53 |
115.31 |
| 其它费用(万元) |
11.98 |
25.12 |
12.51 |
26.13 |
13.00 |
| 费用合计(万元) |
483.91 |
1443.24 |
807.64 |
1639.87 |
820.17 |
| 利润总额(万元) |
-14736.03 |
-1953.75 |
8614.20 |
-28636.96 |
-22737.03 |
| 净利润(万元) |
-14736.03 |
-1953.75 |
8614.20 |
-28636.96 |
-22737.03 |
