财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7033.29 |
8490.29 |
21754.44 |
13539.13 |
2160.86 |
| 本期利润(万元) |
-166.69 |
-7266.38 |
28405.73 |
22560.54 |
3949.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.08 |
0.31 |
0.24 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.17 |
0.00 |
35.62 |
0.00 |
5.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9362.18 |
0.00 |
5416.60 |
0.00 |
-19280.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73276.02 |
85651.90 |
83992.69 |
89468.35 |
77083.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
7.20 |
0.00 |
40.66 |
0.00 |
5.26 |
| 累计净值增长率(%) |
14.61 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
-20.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8405.02 |
8208.95 |
8195.82 |
5762.53 |
5269.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
66657.74 |
76790.49 |
66602.26 |
69671.16 |
58390.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
66644.34 |
76790.49 |
66602.26 |
69671.16 |
58390.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.03 |
83.37 |
72.20 |
78.57 |
65.20 |
| 应付托管费(万元) |
12.67 |
13.90 |
12.03 |
13.10 |
10.87 |
| 资产总计(万元) |
75636.89 |
85262.14 |
77351.22 |
75668.98 |
64025.87 |
| 负债合计(万元) |
2360.77 |
1269.45 |
267.36 |
457.96 |
265.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
73276.12 |
83992.69 |
77083.86 |
75211.02 |
63760.14 |
| 未分配利润(万元) |
9362.19 |
5416.60 |
-19280.90 |
-23779.47 |
-37714.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.75 |
29.06 |
11.32 |
23.74 |
10.72 |
| 投资收益(万元) |
7298.32 |
22848.57 |
2682.13 |
-2930.22 |
-11022.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7199.98 |
6651.29 |
1788.40 |
2259.23 |
-3243.92 |
| 其它收入(万元) |
401.38 |
13.35 |
4.74 |
9.24 |
3.34 |
| 收入合计(万元) |
516.47 |
29542.27 |
4486.59 |
-638.01 |
-14252.13 |
| 管理人报酬(万元) |
576.01 |
956.07 |
451.66 |
805.59 |
404.51 |
| 托管费(万元) |
96.00 |
159.34 |
75.28 |
134.26 |
67.42 |
| 其它费用(万元) |
11.15 |
21.13 |
10.40 |
20.56 |
11.98 |
| 费用合计(万元) |
683.16 |
1136.54 |
537.33 |
960.41 |
483.91 |
| 利润总额(万元) |
-166.69 |
28405.73 |
3949.26 |
-1598.42 |
-14736.03 |
| 净利润(万元) |
-166.69 |
28405.73 |
3949.26 |
-1598.42 |
-14736.03 |
