融通新区域新经济灵活配置混合(001152)_资产配置

融通新区域新经济灵活配置混合001152FINANCING NEW AREA OF NEW ECONOMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22135.05	87.21%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3215.57	12.67%
其他资产	31.01	0.12%

资产总值：25381.63万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	254.07	1511.72	5.97%
美的集团	000333	22.15	1422.47	5.62%
比音勒芬	002832	43.64	1273.85	5.03%
老凤祥	600612	14.79	1264.64	5.00%
海澜之家	600398	120.00	1080.00	4.27%
格力电器	000651	21.03	826.69	3.27%
贵州茅台	600519	0.47	800.36	3.16%
周大生	002867	38.86	747.28	2.95%
伊利股份	600887	22.51	628.03	2.48%
中国黄金	600916	54.01	608.15	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	59.93%
批发和零售业	0.16	6.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	5.27%
农、林、牧、渔业	0.10	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.31%
教育	0.05	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.56%
住宿和餐饮业	0.04	1.43%
租赁和商务服务业	0.03	1.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	54.62	1731.45	6.51%
贵州茅台	600519	0.83	1432.58	5.39%
美的集团	000333	25.63	1400.17	5.27%
老凤祥	600612	19.47	1343.26	5.05%
报喜鸟	002154	234.96	1334.57	5.02%
海澜之家	600398	129.04	957.48	3.60%
伊利股份	600887	30.57	817.75	3.08%
新大陆	000997	37.90	743.22	2.80%
索菲亚	002572	45.13	719.82	2.71%
晨光股份	603899	17.59	660.50	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	58.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	6.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	3.36%
批发和零售业	0.09	3.30%
金融业	0.06	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.94%
教育	0.04	1.58%
住宿和餐饮业	0.04	1.50%
农、林、牧、渔业	0.03	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	54.62	1836.87	6.27%
贵州茅台	600519	0.99	1780.56	6.08%
报喜鸟	002154	234.96	1560.13	5.33%
美的集团	000333	25.63	1421.95	4.86%
今世缘	603369	21.64	1269.62	4.34%
泸州老窖	000568	5.17	1120.08	3.83%
老凤祥	600612	17.31	1114.61	3.81%
海澜之家	600398	138.74	1065.52	3.64%
顾家家居	603816	20.28	821.14	2.80%
科思股份	300856	10.31	711.39	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	65.74%
批发和零售业	0.13	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	4.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.93%
金融业	0.06	1.95%
租赁和商务服务业	0.05	1.61%
教育	0.04	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	59.00	2089.19	7.09%
贵州茅台	600519	0.99	1674.09	5.68%
美的集团	000333	25.63	1510.12	5.12%
小熊电器	002959	16.30	1361.05	4.62%
老凤祥	600612	17.31	1209.46	4.10%
百亚股份	003006	62.56	1081.04	3.67%
今世缘	603369	19.05	1005.84	3.41%
海信视像	600060	39.83	985.79	3.34%
安井食品	603345	6.59	967.41	3.28%
丽江股份	002033	83.50	908.44	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	65.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	7.67%
批发和零售业	0.12	3.98%
租赁和商务服务业	0.10	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.42%
金融业	0.06	1.95%
住宿和餐饮业	0.04	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.49	69.99	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	69.99	0.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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