融通新区域新经济灵活配置混合(001152)_资产配置

融通新区域新经济灵活配置混合001152FINANCING NEW AREA OF NEW ECONOMIC FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19514.90	80.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4837.86	19.85%
其他资产	14.04	0.06%

资产总值：24366.81万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	31.78	1523.53	6.30%
招商蛇口	001979	123.84	1517.04	6.27%
美的集团	000333	17.87	1359.19	5.62%
新城控股	601155	55.31	794.25	3.28%
保利发展	600048	60.26	664.67	2.75%
比亚迪	002594	2.13	654.88	2.71%
滨江集团	002244	56.84	644.59	2.67%
紫金矿业	601899	31.72	575.40	2.38%
东方财富	300059	26.41	536.12	2.22%
牧原股份	002714	10.73	496.91	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	40.24%
房地产业	0.36	14.97%
金融业	0.23	9.71%
采矿业	0.16	6.45%
农、林、牧、渔业	0.09	3.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	22.15	1428.67	6.32%
格力电器	000651	29.20	1145.22	5.07%
温氏股份	300498	57.19	1133.51	5.02%
报喜鸟	002154	205.80	1119.55	4.95%
海澜之家	600398	120.00	1108.80	4.91%
牧原股份	002714	20.08	875.49	3.87%
老凤祥	600612	13.75	799.97	3.54%
百亚股份	003006	32.60	772.62	3.42%
比音勒芬	002832	26.11	631.08	2.79%
海尔智家	600690	21.68	615.28	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	55.27%
农、林、牧、渔业	0.20	8.89%
批发和零售业	0.11	4.70%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	4.20%
金融业	0.08	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.15%
教育	0.03	1.35%
采矿业	0.03	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	254.07	1511.72	5.97%
美的集团	000333	22.15	1422.47	5.62%
比音勒芬	002832	43.64	1273.85	5.03%
老凤祥	600612	14.79	1264.64	5.00%
海澜之家	600398	120.00	1080.00	4.27%
格力电器	000651	21.03	826.69	3.27%
贵州茅台	600519	0.47	800.36	3.16%
周大生	002867	38.86	747.28	2.95%
伊利股份	600887	22.51	628.03	2.48%
中国黄金	600916	54.01	608.15	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	59.93%
批发和零售业	0.16	6.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	5.27%
农、林、牧、渔业	0.10	4.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.31%
教育	0.05	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.56%
住宿和餐饮业	0.04	1.43%
租赁和商务服务业	0.03	1.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	54.62	1731.45	6.51%
贵州茅台	600519	0.83	1432.58	5.39%
美的集团	000333	25.63	1400.17	5.27%
老凤祥	600612	19.47	1343.26	5.05%
报喜鸟	002154	234.96	1334.57	5.02%
海澜之家	600398	129.04	957.48	3.60%
伊利股份	600887	30.57	817.75	3.08%
新大陆	000997	37.90	743.22	2.80%
索菲亚	002572	45.13	719.82	2.71%
晨光股份	603899	17.59	660.50	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	58.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	6.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	3.36%
批发和零售业	0.09	3.30%
金融业	0.06	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.94%
教育	0.04	1.58%
住宿和餐饮业	0.04	1.50%
农、林、牧、渔业	0.03	1.26%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	0.49	69.99	0.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	69.99	0.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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