资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25079.11 84.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4660.45 15.65%
其他资产 33.78 0.11%
资产总值:29773.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 12.64 2191.78 7.60%
中际旭创 300308 1.67 2120.90 7.36%
新易盛 300502 3.29 1997.03 6.93%
国际复材 301526 38.37 1790.73 6.21%
厦门钨业 600549 18.87 1607.72 5.58%
洛阳钼业 603993 91.21 1600.74 5.55%
中科飞测 688361 3.52 1512.01 5.25%
华虹宏力 688347 4.35 1463.04 5.08%
紫金矿业 601899 56.97 1432.23 4.97%
亨通光电 600487 12.54 1371.12 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 72.43%
采矿业 0.42 14.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 55.88 1828.39 7.67%
宁德时代 300750 3.81 1530.48 6.42%
洛阳钼业 603993 76.13 1305.63 5.47%
大金重工 002487 18.32 1276.90 5.35%
万华化学 600309 14.57 1157.59 4.85%
中国移动 600941 12.00 1125.48 4.72%
世纪华通 002602 70.39 1123.42 4.71%
兴业银锡 000426 27.55 1108.06 4.65%
天山铝业 002532 61.22 1089.10 4.57%
山金国际 000975 35.98 1067.89 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 46.17%
采矿业 0.78 32.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 9.44%
金融业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.52 52.00 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 52.00 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%