财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4083.96 |
2674.13 |
4273.84 |
1503.93 |
-75.34 |
| 本期利润(万元) |
6906.51 |
-742.15 |
10963.84 |
7459.04 |
901.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.04 |
0.44 |
0.29 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.77 |
0.00 |
49.73 |
0.00 |
4.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7804.80 |
0.00 |
3964.17 |
0.00 |
-4626.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28822.89 |
23852.71 |
21640.34 |
25030.28 |
22041.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.25 |
1.27 |
1.13 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
31.52 |
0.00 |
60.23 |
0.00 |
4.42 |
| 累计净值增长率(%) |
66.91 |
0.00 |
26.91 |
0.00 |
-17.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4535.09 |
1880.75 |
2877.05 |
3259.13 |
3876.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
25079.11 |
19485.86 |
19528.71 |
18633.88 |
18572.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
25079.11 |
19485.86 |
19528.71 |
18633.88 |
18572.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.16 |
22.26 |
20.89 |
22.73 |
23.43 |
| 应付托管费(万元) |
4.53 |
3.71 |
3.48 |
3.79 |
3.90 |
| 资产总计(万元) |
29773.34 |
21795.90 |
22475.09 |
22310.99 |
22779.48 |
| 负债合计(万元) |
950.45 |
155.56 |
433.75 |
317.78 |
177.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
28822.89 |
21640.34 |
22041.34 |
21993.21 |
22601.61 |
| 未分配利润(万元) |
11554.42 |
4585.92 |
-4626.88 |
-5764.79 |
-6334.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.27 |
11.40 |
6.47 |
30.75 |
14.24 |
| 投资收益(万元) |
4261.95 |
4589.99 |
74.52 |
-418.74 |
-984.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2822.55 |
6690.00 |
977.21 |
164.01 |
261.86 |
| 其它收入(万元) |
4.51 |
1.80 |
0.20 |
4.99 |
4.63 |
| 收入合计(万元) |
7095.27 |
11293.18 |
1058.39 |
-218.98 |
-703.70 |
| 管理人报酬(万元) |
153.03 |
264.77 |
125.80 |
283.57 |
150.71 |
| 托管费(万元) |
25.51 |
44.13 |
20.97 |
47.26 |
25.12 |
| 其它费用(万元) |
10.22 |
20.44 |
9.74 |
19.43 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
188.76 |
329.35 |
156.52 |
350.26 |
185.94 |
| 利润总额(万元) |
6906.51 |
10963.84 |
901.87 |
-569.25 |
-889.63 |
| 净利润(万元) |
6906.51 |
10963.84 |
901.87 |
-569.25 |
-889.63 |
