我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1593.51 -1151.49 -935.94 800.37 8.52
本期利润(万元) 1888.55 -889.63 637.16 -671.37 -1552.39
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.03 0.02 -0.02 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.52 0.00 -2.33 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -6334.64 0.00 -6162.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.22 0.00 -0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 24179.81 22601.61 25313.52 26584.79 29278.91
期末基金份额净值(元) 0.85 0.78 0.83 0.81 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 -3.82 0.00 -1.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -21.90 0.00 -18.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3876.56 4837.47 3428.33 2440.43 3428.94
交易性金融资产(万元) 18572.57 22113.10 26111.45 24321.56 27301.10
其中:股票投资(万元) 18572.57 22113.10 26111.45 24185.20 27301.10
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 136.36 0.00
应付管理人报酬(万元) 23.43 27.46 36.79 34.05 35.11
应付托管费(万元) 3.90 4.58 6.13 5.67 5.85
资产总计(万元) 22779.48 27008.58 29604.84 26917.95 30810.20
负债合计(万元) 177.87 423.79 125.71 437.10 494.84
所有者权益合计(万元) 22601.61 26584.79 29479.12 26480.85 30315.36
未分配利润(万元) -6334.64 -6162.12 -2298.98 -5544.71 -2217.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 14.24 28.19 12.17 30.42 15.74
投资收益(万元) -984.42 1254.68 2546.23 -5581.68 -3330.12
公允价值变动收益(万元) 261.86 -1471.74 871.03 352.00 1264.03
其它收入(万元) 4.63 9.19 5.16 0.96 0.47
收入合计(万元) -703.70 -179.69 3434.59 -5198.31 -2049.88
管理人报酬(万元) 150.71 403.90 216.12 423.31 216.97
托管费(万元) 25.12 67.32 36.02 70.55 36.16
其它费用(万元) 10.11 20.47 10.24 21.25 10.56
费用合计(万元) 185.94 491.68 262.37 515.12 263.68
利润总额(万元) -889.63 -671.37 3172.21 -5713.43 -2313.56
净利润(万元) -889.63 -671.37 3172.21 -5713.43 -2313.56