我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-935.94 |
800.37 |
8.52 |
2301.19 |
1869.95 |
| 本期利润(万元) |
637.16 |
-671.37 |
-1552.39 |
3172.21 |
3049.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.05 |
0.10 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
10.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6162.12 |
0.00 |
-2298.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25313.52 |
26584.79 |
29278.91 |
29479.12 |
28955.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.81 |
0.88 |
0.93 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.81 |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.80 |
0.00 |
-7.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4837.47 |
3428.33 |
2440.43 |
3428.94 |
4392.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
22113.10 |
26111.45 |
24321.56 |
27301.10 |
29624.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
22113.10 |
26111.45 |
24185.20 |
27301.10 |
29624.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
136.36 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.46 |
36.79 |
34.05 |
35.11 |
43.04 |
| 应付托管费(万元) |
4.58 |
6.13 |
5.67 |
5.85 |
7.17 |
| 资产总计(万元) |
27008.58 |
29604.84 |
26917.95 |
30810.20 |
34213.22 |
| 负债合计(万元) |
423.79 |
125.71 |
437.10 |
494.84 |
864.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
26584.79 |
29479.12 |
26480.85 |
30315.36 |
33348.37 |
| 未分配利润(万元) |
-6162.12 |
-2298.98 |
-5544.71 |
-2217.18 |
40.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.19 |
12.17 |
30.42 |
15.74 |
40.60 |
| 投资收益(万元) |
1254.68 |
2546.23 |
-5581.68 |
-3330.12 |
27734.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1471.74 |
871.03 |
352.00 |
1264.03 |
-22683.11 |
| 其它收入(万元) |
9.19 |
5.16 |
0.96 |
0.47 |
14.50 |
| 收入合计(万元) |
-179.69 |
3434.59 |
-5198.31 |
-2049.88 |
5106.76 |
| 管理人报酬(万元) |
403.90 |
216.12 |
423.31 |
216.97 |
673.68 |
| 托管费(万元) |
67.32 |
36.02 |
70.55 |
36.16 |
112.28 |
| 其它费用(万元) |
20.47 |
10.24 |
21.25 |
10.56 |
23.70 |
| 费用合计(万元) |
491.68 |
262.37 |
515.12 |
263.68 |
1450.82 |
| 利润总额(万元) |
-671.37 |
3172.21 |
-5713.43 |
-2313.56 |
3655.93 |
| 净利润(万元) |
-671.37 |
3172.21 |
-5713.43 |
-2313.56 |
3655.93 |
