融通通鑫灵活配置混合(001470)_资产配置

融通通鑫灵活配置混合001470RONGTONG TONG XIN FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	430.88	9.05%
债券	3876.29	81.44%
银行存款和结算备付金	228.87	4.81%
其他资产	223.37	4.69%

资产总值：4759.41万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中密控股	300470	1.31	49.91	1.06%
公牛集团	603195	0.48	39.96	0.85%
海油工程	600583	5.55	32.30	0.69%
赤峰黄金	600988	1.35	27.23	0.58%
华电国际	600027	4.33	25.94	0.55%
慕思股份	001323	0.77	25.28	0.54%
银都股份	603277	0.92	25.50	0.54%
东方电气	600875	1.45	22.91	0.49%
川仪股份	603100	1.12	23.19	0.49%
中集车辆	301039	1.92	21.41	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.45%
采矿业	0.01	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.55%
建筑业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际	600027	6.18	42.89	0.79%
广汇能源	600256	4.91	32.90	0.61%
赤峰黄金	600988	1.93	31.54	0.58%
中国化学	601117	3.44	28.35	0.52%
山金国际	000975	1.65	26.88	0.50%
中密控股	300470	0.76	25.70	0.47%
山东药玻	600529	1.01	25.59	0.47%
中兴通讯	000063	0.78	21.82	0.40%
TCL科技	000100	4.97	21.47	0.40%
中国联通	600050	4.60	21.62	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.61%
采矿业	0.01	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.79%
建筑业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	14.08	103.63	1.63%
木林森	002745	7.82	61.31	0.96%
长江电力	600900	2.45	61.08	0.96%
华特达因	000915	1.72	60.89	0.96%
公牛集团	603195	0.57	58.85	0.92%
顾家家居	603816	1.45	53.46	0.84%
TCL科技	000100	11.22	52.40	0.82%
山东药玻	600529	1.76	50.83	0.80%
海尔智家	600690	1.98	49.40	0.78%
日联科技	688531	0.51	37.16	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
采矿业	0.01	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华特达因	000915	3.27	94.70	1.16%
长江电力	600900	3.14	73.29	0.90%
安琪酵母	600298	2.03	71.42	0.88%
立讯精密	002475	2.02	69.59	0.85%
大秦铁路	601006	9.51	68.57	0.84%
铁建重工	688425	16.21	64.36	0.79%
日联科技	688531	0.62	62.57	0.77%
东鹏饮料	605499	0.31	56.58	0.69%
美的集团	000333	1.01	55.18	0.68%
中芯国际	688981	1.00	52.79	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	10.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.90%
房地产业	0.01	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.84%
住宿和餐饮业	0.01	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
金融业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债03	8.00	817.67	17.35%
24国债10	7.00	708.85	15.04%
24国债08	5.00	508.70	10.79%
23国债24	3.00	306.63	6.51%
21工商银行永续债01	2.50	260.27	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2341.84	49.69%
金融债券	771.59	16.37%
企业债	339.17	7.20%
可转债	226.87	4.81%
央行票据	0.00	0.00%

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