资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 260.62 8.20%
债券 2005.84 63.12%
银行存款和结算备付金 108.66 3.42%
其他资产 802.59 25.26%
资产总值:3177.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中集车辆 301039 2.64 23.21 0.99%
京沪高铁 601816 4.00 20.24 0.87%
上海机场 600009 0.73 20.16 0.86%
中国移动 600941 0.21 19.70 0.84%
华利集团 300979 0.44 19.14 0.82%
中国神华 601088 0.29 13.56 0.58%
中芯国际 688981 0.13 12.27 0.53%
伟星股份 002003 1.23 12.12 0.52%
星宇股份 601799 0.09 10.98 0.47%
新强联 300850 0.24 10.63 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.84%
采矿业 0.00 0.58%
金融业 0.00 0.40%
卫生和社会工作 0.00 0.36%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中集车辆 301039 2.64 24.16 0.93%
华利集团 300979 0.44 22.09 0.85%
美的集团 000333 0.21 16.41 0.63%
海尔智家 600690 0.63 16.44 0.63%
同花顺 300033 0.05 16.11 0.62%
上海机场 600009 0.48 15.72 0.61%
国泰海通 601211 0.76 15.62 0.60%
紫金矿业 601899 0.45 15.51 0.60%
嵘泰股份 605133 0.44 15.09 0.58%
东方财富 300059 0.61 14.14 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.79%
金融业 0.01 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.11%
采矿业 0.00 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.61%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.00 403.02 17.28%
24国债24 4.00 400.92 17.19%
25国债08 3.00 303.98 13.03%
25国债13 3.00 302.85 12.98%
25农发31 2.00 201.81 8.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1527.04 65.46%
企业债 214.04 9.18%
金融债券 201.81 8.65%
可转债 62.95 2.70%
央行票据 0.00 0.00%