资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61760.85 91.40%
债券 110.95 0.16%
银行存款和结算备付金 5091.59 7.54%
其他资产 606.08 0.90%
资产总值:67569.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 58.66 6569.22 9.96%
长鑫科技 688825 118.83 6510.67 9.87%
拓荆科技 688072 10.11 6473.22 9.82%
中微公司 688012 20.08 6394.92 9.70%
华峰测控 688200 17.04 6372.81 9.67%
精智达 688627 14.99 6337.77 9.61%
长川科技 300604 25.65 6150.78 9.33%
中科飞测 688361 17.17 5994.92 9.09%
华虹宏力 688347 15.95 3315.64 5.03%
澜起科技 688008 10.46 2115.31 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.17 93.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 2.61 891.11 9.66%
中微公司 688012 1.58 741.73 8.04%
华虹宏力 688347 2.19 735.59 7.97%
中科飞测 688361 1.39 599.42 6.49%
中芯国际 688981 3.65 580.34 6.29%
精智达 688627 0.80 574.86 6.23%
拓荆科技 688072 0.64 558.77 6.05%
北方华创 002371 0.52 459.97 4.98%
江丰电子 300666 1.08 398.09 4.31%
鼎龙股份 300054 3.52 373.01 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 84.72%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.10 110.95 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.95 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%