我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 955.04 14.88%
债券 5370.64 83.67%
银行存款和结算备付金 89.18 1.39%
其他资产 3.73 0.06%
资产总值:6418.59万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 14.08 103.63 1.63%
华特达因 000915 1.72 60.89 0.96%
长江电力 600900 2.45 61.08 0.96%
木林森 002745 7.82 61.31 0.96%
公牛集团 603195 0.57 58.85 0.92%
顾家家居 603816 1.45 53.46 0.84%
TCL科技 000100 11.22 52.40 0.82%
山东药玻 600529 1.76 50.83 0.80%
海尔智家 600690 1.98 49.40 0.78%
日联科技 688531 0.51 37.16 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 11.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.96%
采矿业 0.01 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.37%
批发和零售业 0.00 0.18%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华特达因 000915 3.27 94.70 1.16%
长江电力 600900 3.14 73.29 0.90%
安琪酵母 600298 2.03 71.42 0.88%
立讯精密 002475 2.02 69.59 0.85%
大秦铁路 601006 9.51 68.57 0.84%
铁建重工 688425 16.21 64.36 0.79%
日联科技 688531 0.62 62.57 0.77%
东鹏饮料 605499 0.31 56.58 0.69%
美的集团 000333 1.01 55.18 0.68%
中芯国际 688981 1.00 52.79 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 10.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.90%
房地产业 0.01 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.84%
住宿和餐饮业 0.01 0.64%
租赁和商务服务业 0.00 0.52%
金融业 0.00 0.27%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中证12 6.00 614.77 9.65%
22海通04 6.00 611.76 9.60%
22平证08 6.00 608.59 9.55%
21交通银行永续债 5.50 586.06 9.20%
20招商银行永续债01 5.00 523.78 8.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3465.89 54.41%
企业债 1130.43 17.74%
国家债券 657.94 10.33%
可转债 116.38 1.83%
央行票据 0.00 0.00%