融通通鑫灵活配置混合(001470)_资产配置

融通通鑫灵活配置混合001470RONGTONG TONG XIN FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	955.04	14.88%
债券	5370.64	83.67%
银行存款和结算备付金	89.18	1.39%
其他资产	3.73	0.06%

资产总值：6418.59万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	14.08	103.63	1.63%
华特达因	000915	1.72	60.89	0.96%
长江电力	600900	2.45	61.08	0.96%
木林森	002745	7.82	61.31	0.96%
公牛集团	603195	0.57	58.85	0.92%
顾家家居	603816	1.45	53.46	0.84%
TCL科技	000100	11.22	52.40	0.82%
山东药玻	600529	1.76	50.83	0.80%
海尔智家	600690	1.98	49.40	0.78%
日联科技	688531	0.51	37.16	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
采矿业	0.01	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.18%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华特达因	000915	3.27	94.70	1.16%
长江电力	600900	3.14	73.29	0.90%
安琪酵母	600298	2.03	71.42	0.88%
立讯精密	002475	2.02	69.59	0.85%
大秦铁路	601006	9.51	68.57	0.84%
铁建重工	688425	16.21	64.36	0.79%
日联科技	688531	0.62	62.57	0.77%
东鹏饮料	605499	0.31	56.58	0.69%
美的集团	000333	1.01	55.18	0.68%
中芯国际	688981	1.00	52.79	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	10.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.90%
房地产业	0.01	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.84%
住宿和餐饮业	0.01	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.52%
金融业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华特达因	000915	3.27	105.75	1.08%
长江电力	600900	3.93	87.40	0.90%
怡合达	301029	2.32	82.78	0.85%
日联科技	688531	0.62	82.33	0.84%
锦江酒店	600754	2.18	81.97	0.84%
东鹏饮料	605499	0.44	80.46	0.82%
华利集团	300979	1.49	74.78	0.77%
铁建重工	688425	16.21	67.93	0.70%
安琪酵母	600298	2.03	68.21	0.70%
容知日新	688768	1.18	62.19	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	14.01%
房地产业	0.01	1.46%
金融业	0.01	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.90%
住宿和餐饮业	0.01	0.84%
批发和零售业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鱼跃医疗	002223	4.67	168.07	1.61%
华特达因	000915	3.21	113.28	1.08%
华利集团	300979	2.13	103.82	0.99%
怡合达	301029	2.32	103.66	0.99%
欧普康视	300595	3.33	100.53	0.96%
锦江酒店	600754	2.18	92.30	0.88%
日联科技	688531	0.62	91.93	0.88%
中信博	688408	1.07	90.12	0.86%
爱美客	300896	0.20	88.99	0.85%
长江电力	600900	3.93	86.70	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	15.09%
建筑业	0.02	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.37%
住宿和餐饮业	0.01	0.88%
农、林、牧、渔业	0.01	0.61%
金融业	0.00	0.40%
房地产业	0.00	0.38%
综合	0.00	0.15%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中证12	6.00	614.77	9.65%
22海通04	6.00	611.76	9.60%
22平证08	6.00	608.59	9.55%
21交通银行永续债	5.50	586.06	9.20%
20招商银行永续债01	5.00	523.78	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3465.89	54.41%
企业债	1130.43	17.74%
国家债券	657.94	10.33%
可转债	116.38	1.83%
央行票据	0.00	0.00%

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