资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7818.64 80.43%
债券 110.71 1.14%
银行存款和结算备付金 769.09 7.91%
其他资产 1022.44 10.52%
资产总值:9720.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 2.61 891.11 9.66%
中微公司 688012 1.58 741.73 8.04%
华虹宏力 688347 2.19 735.59 7.97%
中科飞测 688361 1.39 599.42 6.49%
中芯国际 688981 3.65 580.34 6.29%
精智达 688627 0.80 574.86 6.23%
拓荆科技 688072 0.64 558.77 6.05%
北方华创 002371 0.52 459.97 4.98%
江丰电子 300666 1.08 398.09 4.31%
鼎龙股份 300054 3.52 373.01 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 84.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中集车辆 301039 2.64 23.21 0.99%
京沪高铁 601816 4.00 20.24 0.87%
上海机场 600009 0.73 20.16 0.86%
中国移动 600941 0.21 19.70 0.84%
华利集团 300979 0.44 19.14 0.82%
中国神华 601088 0.29 13.56 0.58%
中芯国际 688981 0.13 12.27 0.53%
伟星股份 002003 1.23 12.12 0.52%
星宇股份 601799 0.09 10.98 0.47%
新强联 300850 0.24 10.63 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.84%
采矿业 0.00 0.58%
金融业 0.00 0.40%
卫生和社会工作 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.10 110.71 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.71 1.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%