我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69.58 |
-169.72 |
-203.18 |
38.83 |
15.46 |
| 本期利润(万元) |
116.57 |
39.05 |
-34.13 |
140.51 |
-157.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1543.70 |
0.00 |
2532.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4712.67 |
5422.57 |
6370.52 |
8157.68 |
9754.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.71 |
1.69 |
1.69 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.90 |
0.00 |
79.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.78 |
64.29 |
577.31 |
1829.01 |
239.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
5310.56 |
6918.84 |
8429.95 |
2530.46 |
12526.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
466.47 |
1321.82 |
2137.03 |
389.61 |
3152.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
4844.09 |
5597.01 |
6292.92 |
2140.85 |
9373.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.73 |
4.30 |
5.40 |
1.86 |
8.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
1.07 |
1.35 |
0.47 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
5457.29 |
8253.23 |
10519.50 |
6911.69 |
22498.66 |
| 负债合计(万元) |
34.72 |
95.54 |
70.47 |
692.98 |
12313.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
5422.57 |
8157.68 |
10449.03 |
6218.71 |
10185.34 |
| 未分配利润(万元) |
2246.30 |
3337.24 |
4441.80 |
2460.15 |
3193.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.88 |
56.60 |
34.30 |
68.94 |
52.62 |
| 投资收益(万元) |
-146.41 |
-1.64 |
73.67 |
-129.07 |
-302.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
208.77 |
101.68 |
305.80 |
-1820.38 |
-2114.64 |
| 其它收入(万元) |
4.73 |
71.30 |
51.12 |
88.39 |
78.67 |
| 收入合计(万元) |
70.98 |
227.95 |
464.89 |
-1792.13 |
-2286.23 |
| 管理人报酬(万元) |
19.42 |
58.80 |
28.99 |
132.59 |
115.89 |
| 托管费(万元) |
4.86 |
14.70 |
7.25 |
33.15 |
28.97 |
| 其它费用(万元) |
7.58 |
13.72 |
6.82 |
20.22 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
31.93 |
87.43 |
43.26 |
186.43 |
155.84 |
| 利润总额(万元) |
39.05 |
140.51 |
421.63 |
-1978.57 |
-2442.07 |
| 净利润(万元) |
39.05 |
140.51 |
421.63 |
-1978.57 |
-2442.07 |
