融通通鑫灵活配置混合(001470)_财务情况

融通通鑫灵活配置混合001470RONGTONG TONG XIN FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-203.18	38.83	15.46	115.83	139.73
本期利润(万元)	-34.13	140.51	-157.01	421.63	442.29
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.02	-0.03	0.07	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.43	0.00	4.29	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2532.39	0.00	3249.40	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.53	0.00	0.54	0.00
期末基金资产净值(万元)	6370.52	8157.68	9754.65	10449.03	10959.15
期末基金份额净值(元)	1.69	1.69	1.72	1.74	1.74
本期净值增长率(%)	0.00	2.24	0.00	5.08	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	79.30	0.00	84.27	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	64.29	577.31	1829.01	239.41	1146.21
交易性金融资产(万元)	6918.84	8429.95	2530.46	12526.09	46629.87
其中：股票投资(万元)	1321.82	2137.03	389.61	3152.28	16061.58
其中：债券投资(万元)	5597.01	6292.92	2140.85	9373.81	30568.29
应付管理人报酬(万元)	4.30	5.40	1.86	8.92	33.10
应付托管费(万元)	1.07	1.35	0.47	2.23	8.28
资产总计(万元)	8253.23	10519.50	6911.69	22498.66	64291.71
负债合计(万元)	95.54	70.47	692.98	12313.32	940.72
所有者权益合计(万元)	8157.68	10449.03	6218.71	10185.34	63350.98
未分配利润(万元)	3337.24	4441.80	2460.15	3193.06	20297.77

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	56.60	34.30	68.94	52.62	1527.23
投资收益(万元)	-1.64	73.67	-129.07	-302.88	6882.85
公允价值变动收益(万元)	101.68	305.80	-1820.38	-2114.64	-3891.80
其它收入(万元)	71.30	51.12	88.39	78.67	144.91
收入合计(万元)	227.95	464.89	-1792.13	-2286.23	4663.20
管理人报酬(万元)	58.80	28.99	132.59	115.89	373.45
托管费(万元)	14.70	7.25	33.15	28.97	93.36
其它费用(万元)	13.72	6.82	20.22	10.79	23.59
费用合计(万元)	87.43	43.26	186.43	155.84	616.73
利润总额(万元)	140.51	421.63	-1978.57	-2442.07	4046.47
净利润(万元)	140.51	421.63	-1978.57	-2442.07	4046.47

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