我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -203.18 38.83 15.46 115.83 139.73
本期利润(万元) -34.13 140.51 -157.01 421.63 442.29
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.02 -0.03 0.07 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.43 0.00 4.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2532.39 0.00 3249.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.53 0.00 0.54 0.00
期末基金资产净值(万元) 6370.52 8157.68 9754.65 10449.03 10959.15
期末基金份额净值(元) 1.69 1.69 1.72 1.74 1.74
本期净值增长率(%) 0.00 2.24 0.00 5.08 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 79.30 0.00 84.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 64.29 577.31 1829.01 239.41 1146.21
交易性金融资产(万元) 6918.84 8429.95 2530.46 12526.09 46629.87
其中:股票投资(万元) 1321.82 2137.03 389.61 3152.28 16061.58
其中:债券投资(万元) 5597.01 6292.92 2140.85 9373.81 30568.29
应付管理人报酬(万元) 4.30 5.40 1.86 8.92 33.10
应付托管费(万元) 1.07 1.35 0.47 2.23 8.28
资产总计(万元) 8253.23 10519.50 6911.69 22498.66 64291.71
负债合计(万元) 95.54 70.47 692.98 12313.32 940.72
所有者权益合计(万元) 8157.68 10449.03 6218.71 10185.34 63350.98
未分配利润(万元) 3337.24 4441.80 2460.15 3193.06 20297.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 56.60 34.30 68.94 52.62 1527.23
投资收益(万元) -1.64 73.67 -129.07 -302.88 6882.85
公允价值变动收益(万元) 101.68 305.80 -1820.38 -2114.64 -3891.80
其它收入(万元) 71.30 51.12 88.39 78.67 144.91
收入合计(万元) 227.95 464.89 -1792.13 -2286.23 4663.20
管理人报酬(万元) 58.80 28.99 132.59 115.89 373.45
托管费(万元) 14.70 7.25 33.15 28.97 93.36
其它费用(万元) 13.72 6.82 20.22 10.79 23.59
费用合计(万元) 87.43 43.26 186.43 155.84 616.73
利润总额(万元) 140.51 421.63 -1978.57 -2442.07 4046.47
净利润(万元) 140.51 421.63 -1978.57 -2442.07 4046.47