财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
177.65 |
20.93 |
132.76 |
78.19 |
34.03 |
| 本期利润(万元) |
2878.06 |
-29.83 |
137.82 |
98.95 |
28.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.93 |
-0.02 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
89.71 |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
0.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1932.00 |
0.00 |
876.05 |
0.00 |
969.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.74 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9229.08 |
2332.75 |
2590.40 |
2734.58 |
3061.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.52 |
1.84 |
1.86 |
1.86 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
88.63 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
272.60 |
0.00 |
97.53 |
0.00 |
90.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
741.10 |
77.84 |
73.95 |
57.42 |
56.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
7929.35 |
2313.56 |
2951.36 |
3446.42 |
5310.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
7818.64 |
351.63 |
415.69 |
461.06 |
466.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.71 |
1961.93 |
2535.67 |
2985.36 |
4844.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.64 |
1.37 |
1.52 |
1.83 |
2.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.34 |
0.38 |
0.46 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
9720.88 |
2649.86 |
3079.83 |
3565.08 |
5457.29 |
| 负债合计(万元) |
491.80 |
59.46 |
18.31 |
20.82 |
34.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
9229.08 |
2590.40 |
3061.51 |
3544.27 |
5422.57 |
| 未分配利润(万元) |
6603.96 |
1200.45 |
1355.29 |
1550.11 |
2246.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
4.33 |
2.57 |
5.92 |
3.88 |
| 投资收益(万元) |
165.42 |
150.66 |
43.19 |
25.46 |
-146.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2700.40 |
5.05 |
-5.55 |
229.74 |
208.77 |
| 其它收入(万元) |
24.71 |
2.86 |
0.99 |
6.57 |
4.73 |
| 收入合计(万元) |
2892.66 |
162.91 |
41.20 |
267.69 |
70.98 |
| 管理人报酬(万元) |
9.43 |
18.36 |
9.81 |
32.86 |
19.42 |
| 托管费(万元) |
2.36 |
4.59 |
2.45 |
8.21 |
4.86 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.54 |
7.58 |
| 费用合计(万元) |
14.60 |
25.10 |
12.72 |
54.41 |
31.93 |
| 利润总额(万元) |
2878.06 |
137.82 |
28.48 |
213.28 |
39.05 |
| 净利润(万元) |
2878.06 |
137.82 |
28.48 |
213.28 |
39.05 |
